SINODATA CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2013

Sep 10, 2013

证券代码：002657 证券简称：中科金财 编号：2013-052

北京中科金财股份有限公司

关于超募资金投资项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京中科金财科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2012]152号）核准，公司于2012年2月20日通 过深圳证券交易所发行人民币普通股（A 股）1,745万股，每股面值人民币1元， 发行价格人民币22元/股，募集资金总额人民币38,390万元，扣除发行费用人民 币5,016.65万元，实际募集资金净额人民币33,373.35万元，超募资金金额为 16,445.59万元。上述资金已于2012年2月23日经立信会计师事务所（特殊普通合 伙）审验并出具［2012］210034号《验资报告》验证确认。

二、募集资金使用情况

截至2013年6月30日，公司募集资金投资项目使用募集资金情况如下：

单位：万元

			单位：万元
项目名称	投资额	累计投入金额	投资进度
IT 服务综合业务管理系统项目	4,522.96	2,183.67	48.28%
影像集中作业平台V2.0 项目	6,526.00	2,571.68	39.41%
基础组件支撑平台V2.0 项目	2,650.60	2,017.93	76.13%
营销与服务网络建设	3,228.20	184.54	5.72%
合计	16,927.76	6,957.82	-

三、超募资金使用情况

1. 根据公司第二届董事会第八次会议决议，公司运用5,235.08 万元的超

募资金偿还银行贷款。

1. 2012 年8 月24 日第二届董事会第十次会议和第二届监事会第六次会议，

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审议并通过了《关于部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用超募资 金7,100 万元暂时补充流动资金（使用期限不超过6 个月）。2012 年9 月12 日 召开的2012 年第一次临时股东大会决议审议通过了《关于审议部分超募资金暂 时补充流动资金的议案》。公司已于2013 年3 月8 日将上述资金归还至募集资 金专用账户。

1. 2012 年8 月24 日第二届董事会第十次会议和第二届监事会第六次会议， 审议并通过了《关于部分超募资金用于票据自助受理系统项目的议案》，同意将 4,082.99 万元超募资金用于票据自助受理系统项目。

2. 2013 年4 月16 日，公司分别召开了第二届董事会第十六次会议和第二 届监事会第八次会议，2013 年5 月10 日召开了2012 年年度股东大会，审议并 通过了《关于审议使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司在 保证募集资金项目正常建设和确保资金安全的前提下，滚动使用不超过10,000 万元闲置募集资金用于购买保本型的理财产品进行理财投资，单笔理财产品的 投资期限原则上不超过12 个月。

3. 2013 年4 月16 日，公司分别召开了第二届董事会第十六次会议和第二 届监事会第八次会议，审议并通过了《关于审议部分超募资金永久性补充流动资 金的议案》，同意公司运用4,800 万元超募资金永久性补充流动资金。 截止2013 年6 月30 日，超募资金使用情况如下：

单位：万元

		单位：万元
项目名称	投资额	累计投入金额
归还银行贷款	5,235.08	5,235.08
补充流动资金	4,800.00	4,800.00
票据自助受理系统项目	4,082.99	1,703.00
超募资金投向小计	14,118.07	11,738.08

四、票据自助受理系统项目延期具体情况及原因

根据项目实施的实际情况，公司拟调整票据自助受理系统项目的投资进 度，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于审议超募资金投资项目延期 的议案》，同意票据自助受理系统项目延期，具体情况如下：

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				单位：万元 项目可行性是 否发生重大变 化 否
项目名称	超募资金投资 总额	本次调整前项 目达到预定可 使用状态日期	本次调整后项 目达到预定可 使用状态日期	项目可行性是 否发生重大变 化
票据自助受理系统项目	4,082.99	2013.6.21	2014.6.30	否

票据自助受理系统项目自2012 年8 月21 日启动，建设期为10 个月，主要 完成一代产品的批量生产以及二代产品的研发升级。截止目前，一代产品已经形 成部分批量生产并向市场推广；二代产品的研发升级按计划进行，预期研发目标 基本完成，并根据市场反馈需求计划进行优化升级。

2013 年公司推行相关多元化战略，形成以智能银行解决方案为核心，与其 他业务条线协同发展的战略，重点加强智能银行整体解决方案的市场推广及研发 工作。票据自助受理系统产品作为智能银行整体解决方案中的重要组成部分，公 司对其定位不仅仅是向用户提供自助硬件产品，还要和公司影像、票提、流程银 行等软件产品深度整合，使其能够与不同体制的银行业务流程再造和渠道整合业 务系统实现对接，为银行客户在网点转型，多渠道整合方面提供一揽子整体解决 方案。因此，公司管理层经过充分调研论证，决定将票据自助受理系统进行细化、 优化升级。优化升级的过程中将充分考虑不同客户的个性化需求，结合前期客户 及市场调研反馈的情况，把单一的产品方案拓展为可面对多种需求的配置化、定 制化、组合化的产品线，以满足不同客户在对公业务自助系统建设和应用的差异 化要求。后续产品的生产计划将根据二代产品的研发升级及市场的需求情况进行 安排，项目完成时间拟延长至2014 年6 月30 日。

四、超募资金项目延期对公司生产经营的影响

本次超募资金投资项目的延期，仅涉及募投项目投资进度的变化，不涉及项 目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不会导致募集资金运用项目的变更， 也不会对募投项目预期效益产生影响。募集资金投资项目的延期有利于提升公司 未来的可持续发展能力，符合公司长期发展规划，充分保障了全体股东的合法权 益。

五、相关核查及审议程序

1.监事会意见

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监事会同意公司将超募资金投资项目延期，认为：公司本次关于超募资金投 资项目延期事项是根据项目具体实施情况做出的谨慎决定，不涉及项目实施主 体、实施方式、投资总额的变更，不会对项目预期效益产生影响，具有可行性及 必要性。本次项目延期不存在变相改变募集资金用途，符合中国证监会、深圳证 券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，有利于提升公司未来的可持续 发展能力，符合公司长期发展规划，充分保障了全体股东的合法权益。

2.独立董事意见

公司独立董事发表独立意见，认为：公司本次募集资金投资项目延期事项是 根据项目实际进展情况做出的谨慎决定，不影响募集资金投资项目的实施，未改 变募集资金的投资方向，不存在损害公司和股东利益的情形，有利于公司的长远 发展，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、 法规及《公司章程》的规定。

3.保荐机构意见

公司保荐机构东北证券股份公司经核查后发表意见如下：中科金财本次超募 资金投资项目延期事项已经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次 会议审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程 序，符合相关法律法规等相关规定。本次超募资金投资项目延期事项是根据募投 项目实际进展情况做出的决定，仅涉及募投项目投资进度的变化，不涉及项目实 施主体、实施方式、投资总额的变更，不存在变相改变募集资金用途，不存在损 害公司和股东利益的情形。

综上，东北证券同意中科金财本次超募资金投资项目延期事项。 六、备查文件

1、公司第三届董事会第三次会议决议

• 2、公司第三届监事会第三次会议决议

3、北京中科金财科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议 相关事项的独立意见

4、东北证券股份有限公司关于北京中科金财科技股份有限公司超募资金投 资项目延期的核查意见

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北京中科金财科技股份有限公司 董事会

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