SINODATA CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2013

Apr 17, 2013

证券代码：002657 证券简称：中科金财 编号：2013-021

北京中科金财科技股份有限公司

关于闲置募集资金购买保本型理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2013 年4 月16 日 召开了第二届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于审议使用闲置募集资 金购买保本型理财产品的议案》。现将使用闲置募集资金购买保本型理财产品的 相关事宜公告如下：

一、募集资金及超募资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京中科金财科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2012]152 号）核准，截止2012 年2 月23 日， 公司已向社会公开发行人民币普通股（A 股）17,450,000.00 股，每股面值人民 币1 元，发行价格人民币22 元/股，募集资金总额人民币383,900,000.00 元， 扣除发行费用人民币50,166,482.76 元，实际募集资金净额人民币 333,733,517.24 元，超募资金金额为164,455,917.24 元。上述资金的到账情况 已于2012 年2 月23 日经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具［2012］ 210034 号《验资报告》验证确认。截至2013 年3 月31 日，募集资金账户余额 为13,582.94 万元，超募资金账户余额为7,213.60 万元，公司募集资金累计余 额为20,796.54 万元。

二、本次拟使用闲置募集资金购买保本型理财产品的基本情况

为提高募集资金使用效率，增加公司收益，公司在保证募集资金项目正常建 设和确保资金安全的前提下，使用闲置募集资金用于购买保本型的理财产品进行 理财投资。

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1、投资额度：公司拟滚动使用不超过10,000 万元的闲置募集资金，购买保 本型的理财产品。

2、投资品种：在保证募集资金安全的前提下，选择商业银行或非银行金融 机构发行的保本型固定收益类或保本型浮动收益类理财产品。

3、投资期限：公司根据资金使用计划确定投资理财期限，单笔理财产品的 投资期限原则上不得超过12 个月。

4、实施方式：在额度范围内，董事会授权经营管理层行使该项投资决策权， 具体由公司财务部负责实施，授权期限自2012 年年度股东大会审议通过之日起 至2013 年年度股东大会召开之日止。

最近十二个月内，公司未进行证券投资等高风险投资，并承诺本次利用闲置 募集资金购买保本型理财产品后十二个月内不进行证券投资等高风险投资及为 他人提供财务资助并对外披露。

三、投资风险分析及风险控制措施

公司拟选择的理财产品属于保本型低风险投资品种，并将根据经济形势及金 融市场的变化适时适量介入，但金融市场受宏观经济的影响较大，该项投资收益 可能受市场波动的影响，具有一定的不确定性。

为控制投资风险，公司闲置募集资金理财将严格执行中国证监会及深圳证券 交易所的相关规定，同时加强市场分析和调研,严控投资风险，拟采取以下措施：

（1）公司财务部负责及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展，一旦发现 或判断有不利因素，及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

（2）公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督， 每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则， 合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以 聘请专业机构进行审计；

（4）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保本型理 财产品投资以及相应的损益情况。

四、对公司经营的影响

公司将在保证募集资金项目建设和确保资金安全的前提下，使用闲置募集资

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金购买保本型理财产品。通过进行适度的低风险理财，提高资金使用效率，获得 相应投资收益，可进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回 报。

五、公司独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》、《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《中小企业板信 息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等相关规定，独立董事认真审议了公 司《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，并对公司的经营、财 务、现金流量和内控制度等情况进行了必要的审核，发表了如下意见：

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司正常运营和资金安全的 基础上，运用闲置募集资金购买商业银行短期保本型理财产品，有利于在控制风 险前提下提高闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司生产经营和 募投项目建设造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别 是中小股东利益的情形。

六、公司监事会意见

监事会同意公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品，认为公司本次使用 闲置募集资金购买保本型理财产品不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相 改变募集资金使用计划，符合公司全体股东的利益，相关内容及所履行的相关程 序符合《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》、《公司章程》 等有关规定。

七、保荐机构意见

东北证券股份有限公司出具了《关于北京中科金财科技股份有限公司使用闲 置募集资金购买保本型理财产品的保荐意见》，经核查，东北证券认为：

1、中科金财本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品已经董事会、监事 会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序； 中科金财本次购买保本理财产品符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范 运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》等相关规

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定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常 运行和不存在损害股东利益的情况。

2、中科金财本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品尚需提交股东大会 审议通过。保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司在实际使用 前履行相关决策程序，确保相关资金的使用决策程序合法、合规，切实履行保荐 机构职责和义务，保障公司全体股东利益，并对募集资金实际使用及时发表明确 保荐意见。

综上，东北证券对中科金财本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品无异 议。

八、备查文件

1、第二届董事会第十六次会议决议；

• 2、第二届监事会第八次会议决议；

3、北京中科金财科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会 议相关事项的独立意见；

4、东北证券股份有限公司《关于北京中科金财科技股份有限公司使用闲置 募集资金购买保本型理财产品的核查意见》。

北京中科金财科技股份有限公司董事会

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