SINODATA CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2012

Aug 28, 2012

证券代码：002657 证券简称：中科金财 编号：2012-015

北京中科金财科技股份有限公司

关于部分超募资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中科金财科技股份有限公司（以下简称:“公司”）于2012 年8 月24 日召开了第二届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于审议部分超募资金暂 时补充流动资金的议案》。现将使用部分超募资金暂时补充流动资金的相关事宜 公告如下：

一、募集资金及超募资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京中科金财科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2012]152 号）核准，截止2012 年2 月23 日， 公司已向社会公开发行人民币普通股（A 股）17,450,000.00 股，每股面值人民 币1 元，发行价格人民币22 元/股，募集资金总额人民币383,900,000.00 元， 扣除发行费用人民币50,166,482.76 元，实际募集资金净额人民币 333,733,517.24 元，超募资金金额为164,455,917.24 元。上述资金的到账情况 已于2012 年2 月23 日经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具［2012］ 210034 号《验资报告》验证确认。

二、公司超募资金的使用及结存情况

公司超募资金金额为164,455,917.24 元，2012 年3 月17 日第二届董事会 第八次会议和第二届监事会第四次会议审议并通过了《关于部分超募资金用于偿 还银行贷款的议案》，同意使用超募资金52,350,780.00 元用于偿还银行贷款。 公司独立董事、监事会、保荐机构均发表意见，认为公司使用部分超募资金偿还 银行贷款符合中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用

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的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市 公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29 号：超募资金使用 及募集资金永久性补充流动资金》等相关规则以及《公司章程》的规定，同意使 用部分超募资金偿还银行贷款。

截止目前，公司超募资金余额为112,105,137.24 元，存放于本公司募集资 金专用账户。

三、公司本次超募资金使用计划安排

随着公司生产规模的不断扩大，项目的顺利开展需要足够的运营资金支持， 致使公司对流动资金的需求增大。为提高募集资金使用效率，公司拟运用不超过 7,100 万元的超募资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6 个月，到期归还募 集资金专用账户。按同期银行贷款基准利率6%计算，六个月可为公司减少潜在 利息支出约213 万元，从而提高公司资金使用效率，降低财务费用，提升经营效 益。

本次公司使用部分超募资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目的 实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资 金投向和损害股东利益的情况。

本次公司使用部分超募资金暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的 生产经营使用，不会通过直接或间接地安排用于新股配售、申购或用于股票及其 衍生品种、可转换公司债券等高风险证券投资交易。

最近十二个月内，公司未进行证券投资等高风险投资,并承诺本次利用部分 超募资金暂时补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

鉴于本次使用募集资金补充流动资金的金额超过本次募集资金金额的10%， 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》 和公司《募集资金管理办法》等相关规定，该议案须提交公司股东大会审议批准， 并提供网络投票表决方式。

四、董事会决议情况

公司第二届董事会第十次会议审议并通过了《关于审议部分超募资金暂时补 充流动资金的议案》，同意上述使用部分超募资金7,100 万元暂时补充流动资金， 使用期限不超过6 个月。

五、独立董事意见

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公司独立董事发表了《关于公司以部分超募资金暂时补充流动资金事项的独 立意见》，认为公司本次运用部分超募资金暂时补充流动资金能够有效地提高募 集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本，不影响募集资金项目的正常进 行，不存在变相改变募集资金使用计划，符合公司全体股东的利益，相关内容及 所履行的相关程序符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小 企业板信息披露业务备忘录第 29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动 资金》、《公司章程》等有关规定。

公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资并已经承诺：自本次使用超 募资金暂时补充流动资金后十二个月内，不进行证券投资、创业投资等高风险投 资。

因此，我们同意公司本次使用总额不超过 7,100 万元人民币的超募资金暂时 补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，并同意提请公司股东大会审议。

六、监事会意见

公司第二届监事会第六次会议审议并通过了《关于审议部分超募资金暂时补 充流动资金的议案》，监事会认为：公司本次运用部分超募资金暂时补充流动资 金不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用计划，符合公 司全体股东的利益，相关内容及所履行的相关程序符合《中小企业板信息披露业 务备忘录第 29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》、《公司章程》 等有关规定。因此，我们同意公司本次使用总额不超过 7,100 万元人民币的超募 资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，并同意提请公司股东大会审议。

七、保荐机构核查意见

东北证券股份有限公司出具了《关于北京中科金财科技股份有限公司使用部 分超募资金暂时补充流动资金的保荐意见》，经核查，东北证券认为：

1、中科金财本次使用部分超募资金暂时补充流动资金，不会影响到募集资 金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况， 符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披 露业务备忘录第 29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等文件 的相关规定，不存在违规使用募集资金的情形；

2、中科金财本次使用部分超募资金暂时补充流动资金可以提高募集资金使

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用效率，有效降低公司财务成本，提升经济效益，符合公司全体股东利益；

3、中科金财使用部分超募资金暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关 的生产经营使用，不会通过直接或间接地安排用于新股配售、申购或用于股票及 其衍生品种、可转换公司债券等高风险证券投资交易。中科金财最近十二个月内 未进行证券投资等高风险投资，并承诺本次利用部分超募资金暂时补充流动资金 后十二个月内不进行证券投资等高风险投资；

4、中科金财本次使用部分超募资金暂时补充流动资金履行了必要的审批程 序，符合深交所和公司章程等相关规定要求，董事会、监事会审议通过，独立董 事发表了明确同意的独立意见。

东北证券同意中科金财本次使用部分超募资金暂时补充流动资金。

八、备查文件

• 1、公司第二届董事会第十次会议决议。

• 2、公司第二届监事会第六次会议决议。

3、北京中科金财科技股份有限公司独立董事关于公司以部分超募资金暂时 补充流动资金项目的独立意见。

4、东北证券股份有限公司《关于北京中科金财科技股份有限公司使用部分 超募资金暂时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司董事会

2012 年8 月28 日

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