SINODATA CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2012

Mar 19, 2012

证券代码：002657 证券简称：中科金财 编号：2012-003

北京中科金财科技股份有限公司

关于用募集资金置换先期投入的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中科金财科技股份有限公司（以下简称:“公司”）于2012 年3 月17 日在公司大会议室以现场方式召开了第二届董事会第八次会议，会议审议通过了 《关于审议募集资金置换的议案》。相关事宜公告如下：

一、募集资金投入和置换情况概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京中科金财科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2012]152 号）核准，截止2012 年2 月23 日， 公司已向社会公开发行人民币普通股（A 股）17,450,000.00 股，每股面值人民 币1 元，发行价格人民币22 元/股，募集资金总额人民币383,900,000.00 元， 扣除发行费用人民币50,166,482.76 元，实际募集资金净额人民币 333,733,517.24 元。上述资金已经于2012 年2 月23 日存入公司在招商银行北 京分行大运村支行开立的账号为110906153010507 的账户中，并经立信会计师事 务所（特殊普通合伙）于2012 年2 月23 日出具的［2012］210034 号《验资报 告》验证确认。

为了保证募投项目的顺利实施，公司在发行前已使用自筹资金预先投入募投 项目，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《关于北京中科金财科 技股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的鉴证报 告》(信会师报字[2012]210073 号)。截至2012 年2 月29 日，募集资金投资项 目共计投入自筹资金人民币153.14 万元。

募集资金投资项目情况如下：

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单位：人民币万元

募集资金投资 项目		募集资金承 诺投资金额	截止披露日自有 资金已投入金额
	投资总额			拟置换金额
影像集中作业 平台V2.0	6,526.00	6,526.00	43.67	43.67
IT 服务综合业 务管理系统	4,522.96	4,522.96	36.56	36.56
基础组件支撑 平台V2.0	2,650.60	2,650.60	42.06	42.06
营销与服务网 络建设	3,228.20	3,228.20	30.85	30.85
总计	16,927.76	16,927.76	153.14	153.14

二、募集资金置换先期投入的实施及必要性

为加快项目建设以满足公司发展需要，在募集资金到位前公司依据上述项目 的建设进度和资金需求，已先行以自筹资金投入上述项目。为了降低公司财务费 用、提高资金使用效率，公司将使用募集资金153.14 万元置换预先投入募集资 金投资项目金额的自筹资金153.14 万元。

公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6 个月，符合《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定。本次资金置换行为没 有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相 改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

三、董事会决议情况

公司第二届董事会第八次会议审议并通过了《关于审议募集资金置换的议 案》，同意公司以募集资金153.14 万元置换已投入募集资金投资项目的自筹资金 153.14 万元。

四、相关方关于募集资金置换方案的意见

1、会计师意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《关于北京中科金财科技 股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的鉴证报告》

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(信会师报字[2012]210073 号)，意见认为：

公司董事会编制的《北京中科金财科技股份有限公司以募集资金置换预先已 投入募集资金项目的自筹资金的专项说明》符合《深圳证券交易所上市公司募集 资金管理办法》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的相关规定，与实际 情况相符。

2、独立董事独立意见

公司独立董事对上述事项进行了审查并出具了独立意见，意见认为：

公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，内容及 程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规及公 司《募集资金管理制度》的相关规定，有助于提高募集资金使用效率。

募集资金的使用没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投 资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司 预先以自筹资金投入募集资金项目的行为符合公司发展利益的需要，符合维护全 体股东利益的需要。

综上所述，我们同意公司用募集资金153.14 万元置换预先已投入募集资金 项目的自筹资金。

3、监事会意见

公司第二届监事会第四次会议审议并通过了《关于审议募集资金置换的议 案》，同意公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金。 4、保荐机构核查意见

东北证券股份有限公司出具了《关于北京中科金财科技股份有限公司以募集 资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的核查意见》，经核查认为：

公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金事项经公司 董事会审议通过，独立董事和监事会发表了同意意见，上述预先投入自筹资金事 项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行专项审核并出具了鉴证报告，履 行了必要的法律程序，符合中国证监会、深圳证券交易所有关法律、法规等相关 规定，募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资 金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 本保荐机构同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的事 项。

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五、备查文件

• 1、公司第二届董事会第八次会议决议。

• 2、公司第二届监事会第四次会议决议。

• 3、北京中科金财科技股份有限公司独立董事关于公司以募集资金置换预先

已投入募集资金投资项目的自筹资金的独立意见。

4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）、《关于北京中科金财科技股份有限 公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的鉴证报告》(信会师 报字[2012]210073 号)。

5、东北证券股份有限公司《关于北京中科金财科技股份有限公司以募集资 金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的核查意见》。

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司董事会

2012 年3 月20 日

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