Sinocelltech Group Limited — Interim / Quarterly Report 2021

Oct 27, 2021

2021 年第三季度报告

证券代码：688520 证券简称：神州细胞

北京神州细胞生物技术集团股份公司 2021 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人谢良志、主管会计工作负责人谢良志及会计机构负责人（会计主管人员）赵桂芬 保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末 比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入	10,045,763.49	12,144.77	10,045,763.49	3,981.59
归属于上市公司股 东的净利润	-223,729,766.98	不适用	-660,742,720.87	不适用
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润	-227,306,323.06	不适用	-676,526,504.92	不适用

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2021 年第三季度报告

经营活动产生的现 金流量净额	不适用	不适用	-635,913,817.95	不适用
基本每股收益（元 /股）	-0.51	不适用	-1.52	不适用
稀释每股收益（元 /股）	-0.51	不适用	-1.52	不适用
加权平均净资产收 益率（%）	-306.78	不适用	-237.06	不适用
研发投入合计	168,664,171.35	2.66	511,999,850.37	12.93
研发投入占营业收 入的比例（%）	1,678.96	不适用	5,096.67	不适用
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上 年度末增减变动 幅度(%)
总资产	1,327,314,424.12	1,663,510,985.87		-20.21
归属于上市公司股 东的所有者权益	-33,380,669.92	590,829,130.43		-105.65

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3 个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

(二)非经常性损益项目和金额
		单位：元 币种：人民币
项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计 提资产减值准备的冲销部分）	-619.52	-18,644.84	固定资产处置损失
计入当期损益的政府补助（与公司 正常经营业务密切相关，符合国家 政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外）	6,815,863.60	14,527,152.97	政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益	1,686,261.40	8,259,467.84	主要系闲置资金购 买理财产品、结构 性存款的收益以及 交易性金融资产的 公允价值变动
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出	-4,921,843.61	-7,094,412.06	主要为公益捐赠款
其他符合非经常性损益定义的损益 项目	-	127,276.16	个税手续费返还
减：所得税影响额	-	-
少数股东权益影响额（税后）	3,105.79	17,056.02

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合计 3,576,556.08 15,783,784.05

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

√适用 □不适用
项目名称	变动比例 （%）	主要原因
营业收入_本报告期	12,144.77	2021年7-9月，公司实现营业收入1,004.58万 元，同比增长12,144.77%。系公司产品注射用 重组人凝血因子Ⅷ上市产生收入所致。
营业收入_年初至报告期末	3,981.59	2021年1-9月，公司实现营业收入1,004.58万 元，同比增长3,981.59%。系公司产品注射用重 组人凝血因子Ⅷ上市产生收入所致。
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要系公司研发投入增加、人员规模扩大，支 付职工薪酬增加所致。
归属于上市公司股东的所有者 权益	-105.65	2021 年9 月末，公司归属于上市公司股东的净 资产为-3,338.07 万元，同比减少105.65%。主 要系公司亏损累积导致的未分配利润减少。

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二、 股东信息

• (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

							单位：股	单位：股
报告期末普通股股东 总数		11,660		报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）			无
		前10名股东持股情况
股东名称	股东 性质	持股数量	持股比 例(%)		持有有限售 条件股份数 量	包含转融通 借出股份的 限售股份数 量	质押、标记 或冻结情况
							股份 状态	数 量
拉萨爱力克投资咨询 有限公司	境内 非国 有法 人	267,833,350	61.52		267,833,350	267,833,350	无	-
天津神州安元企业管 理咨询合伙企业（有 限合伙）	其他	21,900,000	5.03		21,900,000	21,900,000	无	-
拉萨良昊园投资咨询 有限公司	境内 非国 有法 人	20,006,015	4.60		20,006,015	20,006,015	无	-
谢良志	境内 自然 人	16,671,375	3.83		16,671,375	16,671,375	无	-
宁波梅山保税港区鼎 晖孚冉股权投资合伙 企业（有限合伙）	其他	9,679,850	2.22		9,679,850	9,679,850	无	-
浙江清松投资管理有 限公司－宁波清松稳 胜企业管理合伙企业 （有限合伙）	其他	8,931,133	2.05		7,148,473	7,148,473	无	-
天津神州安恒企业管 理咨询合伙企业（有 限合伙）	其他	7,300,000	1.68		7,300,000	7,300,000	无	-
QM65 LIMITED	境外 法人	5,793,645	1.33		-	-	无	-
上海集桑医疗科技有 限公司	境内 非国 有法 人	4,465,566	1.03		3,797,068	3,797,068	无	-

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苏州启元股权投资管 理合伙企业（有限合 伙）－苏州工业园区 启华二期投资中心 （有限合伙）	其他	3,862,430	0.89	-	-	-	无	-
	前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件流通股的数 量			股份种类及数量
				股份种类		数量
QM65 LIMITED	5,793,645			人民币普通股		5,793,645
苏州启元股权投资管 理合伙企业（有限合 伙）－苏州工业园区 启华二期投资中心 （有限合伙）	3,862,430			人民币普通股		3,862,430
华宏强震（天津）企 业管理咨询合伙企业 （有限合伙）	2,033,050			人民币普通股		2,033,050
浙江清松投资管理有 限公司－宁波清松稳 胜企业管理合伙企业 （有限合伙）	1,782,660			人民币普通股		1,782,660
南昌盈科企业管理服 务中心（有限合伙）	1,678,270			人民币普通股		1,678,270
苏州启明融信股权投 资合伙企业（有限合 伙）	1,525,700			人民币普通股		1,525,700
中国建设银行股份有 限公司－银华富裕主 题混合型证券投资基 金	1,177,289			人民币普通股		1,177,289
天津盈亚股权投资基 金管理有限责任公司 －天津盼亚股权投资 基金合伙企业（有限 合伙）	1,114,345			人民币普通股		1,114,345
周勇	1,050,217			人民币普通股		1,050,217
赵建平	1,000,000			人民币普通股		1,000,000

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上述股东关联关系或 一致行动的说明

截至本报告期末，上述股东之间的关联关系、一致行动关系如下：1、谢 良志持有拉萨爱力克100%股权，谢良志与其配偶、一致行动人李翰园共 同持有拉萨良昊园100%股权，拉萨良昊园为谢良志的一致行动人；2、 神州安元、神州安恒的执行事务合伙人均为罗春霞；3、持有QM65最终 普通合伙人QCorp V的33.33%股权并担任QCorp V董事局及投资决策委 员会成员的Duane Kuang（邝子平）、Nisa Bernice Leung（梁颖宇）分别 为启华二期最终普通合伙上海启昌的执行董事及法定代表人、启华二期的 普通合伙人启明融盛的投资决策委员会成员之一；4、持有启华二期最终 普通合伙人上海启昌50%股权并担任上海启昌监事、启明融盛的投资决 策委员会成员、启明融信及启明融创执行事务合伙人委派代表的胡旭波， 为QM65最终普通合伙人QCorp V董事局及投资决策委员会成员之一； 5、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

前10名股东及前10 名无限售股东参与融 资融券及转融通业务 情况说明（如有）

周勇通过信用证券账户持有公司股份1,050,217股。此外，公司未知悉上 述其他股东参与融资融券及转融通业务情况。

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用 □不适用

公司控股子公司神州细胞工程有限公司自主研发的、工艺和制剂均不含白蛋白的第三代重组 人凝血因子Ⅷ产品 SCT800 于 2021 年 7 月 20 日由国家药品监督管理局核准签发《药品注册证书》 （商品名：安佳因[®] ），用于成人及青少年（≧12 岁）血友病 A（先天性凝血因子Ⅷ缺乏症）患者 出血的控制和预防。具体情况详见公司于 2021 年 7 月 24 日在上海证券交易所网站 （ www.sse.com.cn ）披露的《神州细胞自愿披露关于子公司获得药品注册证书的公告》（公告编 号：2021-038）。安佳因[®] 获批后，公司全力推动产品上市销售各项工作，于 2021 年 8 月 12 日即 获得国家医保代码，在 8 月 30 日国家医保代码正式公布后，积极推进国家医保代码在各省市的对 接，同时通过积极参与各省级/联盟招标、启动各重点医院进院流程等，促使该产品早日在公立医 院系统实现医保支付，此外还不断加大对私立医院、双通道药房等非公立医院渠道的覆盖率，增 加产品上市后的可及性，报告期内取得 1,004.58 万元的营业收入。

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型 □适用 √不适用

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(二)财务报表

合并资产负债表

2021 年9 月30 日

编制单位:北京神州细胞生物技术集团股份公司

单位：元 币种:人民币	单位：元 币种:人民币	审计类型：未经审计 2020 年12 月31 日 950,279,644.03 - - - - - - 15,224,079.23 - - - 1,918,255.96 - - - 39,208,206.78 - - - 6,320,434.62 1,012,950,620.62 - - - - - - - - 357,548,533.18 173,093,132.63
项目	2021 年9 月30 日	2020 年12 月31 日
流动资产：
货币资金	129,658,194.32	950,279,644.03
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	352,890,243.46
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	8,792,494.13	-
应收款项融资	-	-
预付款项	40,773,110.88	15,224,079.23
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	4,516,497.15	1,918,255.96
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	69,357,737.25	39,208,206.78
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	45,156,274.77	6,320,434.62
流动资产合计	651,144,551.96	1,012,950,620.62
非流动资产：
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
其他债权投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	-	-
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	498,813,134.03	357,548,533.18
在建工程	27,113,426.97	173,093,132.63

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生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	18,931,038.11	-
无形资产	34,964,169.36	31,161,041.35
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	372,375.55	275,931.97
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	95,975,728.14	88,481,726.12
非流动资产合计	676,169,872.16	650,560,365.25
资产总计	1,327,314,424.12	1,663,510,985.87
流动负债：
短期借款	279,245,668.25	138,662,707.24
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	175,505,191.38	139,539,439.41
预收款项	-	-
合同负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	42,393,231.78	54,860,901.90
应交税费	3,086,214.12	786,960.82
其他应付款	65,282,895.83	50,839,387.27
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付分保账款	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	53,690,802.56	52,084,864.15
其他流动负债	-	-
流动负债合计	619,204,003.92	436,774,260.79
非流动负债：
保险合同准备金	-	-
长期借款	498,382,785.64	390,565,097.17
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-

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2021 年第三季度报告

租赁负债	9,936,780.39	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	237,169,108.70	247,807,336.88
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	745,488,674.73	638,372,434.05
负债合计	1,364,692,678.65	1,075,146,694.84
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	435,335,714.00	435,335,714.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	2,336,632,122.51	2,300,099,201.99
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	-	-
一般风险准备	-	-
未分配利润	-2,805,348,506.43	-2,144,605,785.56
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	-33,380,669.92	590,829,130.43
少数股东权益	-3,997,584.61	-2,464,839.40
所有者权益（或股东权益）合计	-37,378,254.53	588,364,291.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,327,314,424.12	1,663,510,985.87

公司负责人：谢良志 主管会计工作负责人：谢良志 会计机构负责人：赵桂芬

合并利润表 2021 年1—9 月

编制单位：北京神州细胞生物技术集团股份公司

编制单位：北京神州细胞生物技术集团股份公司	编制单位：北京神州细胞生物技术集团股份公司
单位：元 币种:人民币		审计类型：未经审计 2020 年前三季度 （1-9 月） 246,123.81 246,123.81 - - - 559,221,912.18 44,439.09 -
项目	2021 年前三季度 （1-9 月）	2020 年前三季度 （1-9 月）
一、营业总收入	10,045,763.49	246,123.81
其中：营业收入	10,045,763.49	246,123.81
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	688,033,256.57	559,221,912.18
其中：营业成本	583,101.66	44,439.09
利息支出	-	-

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2021 年第三季度报告

手续费及佣金支出	-	-
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险责任准备金净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
税金及附加	2,121,452.89	1,693,390.57
销售费用	67,604,837.13	3,772,688.06
管理费用	85,589,498.18	89,795,702.86
研发费用	511,999,850.37	453,370,939.44
财务费用	20,134,516.34	10,544,752.16
其中：利息费用	22,783,274.80	12,573,475.66
利息收入	3,354,892.50	2,205,934.28
加：其他收益	13,965,504.34	39,059,498.25
投资收益（损失以“－”号填列）	7,869,224.38	3,904,067.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收 益	-	-
汇兑收益（损失以“－”号填列）	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	390,243.46	-
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-88,813.07	-
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-	-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-655,851,333.97	-516,012,222.57
加：营业外收入	885,610.13	345,335.84
减：营业外支出	7,309,742.24	87,063.36
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-662,275,466.08	-515,753,950.09
减：所得税费用	-	-
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-662,275,466.08	-515,753,950.09
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-662,275,466.08	-515,753,950.09
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-	-
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-” 号填列）	-660,742,720.87	-514,638,892.28
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-1,532,745.21	-1,115,057.81
六、其他综合收益的税后净额	-	-
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
（1）重新计量设定受益计划变动额	-	-
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-

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2021 年第三季度报告

（3）其他权益工具投资公允价值变动	-	-
（4）企业自身信用风险公允价值变动	-	-
2.将重分类进损益的其他综合收益	-	-
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
（2）其他债权投资公允价值变动	-	-
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
（4）其他债权投资信用减值准备	-	-
（5）现金流量套期储备	-	-
（6）外币财务报表折算差额	-	-
（7）其他	-	-
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	-662,275,466.08	-515,753,950.09
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-660,742,720.87	-514,638,892.28
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-1,532,745.21	-1,115,057.81
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	-1.52	-1.18
（二）稀释每股收益(元/股)	-1.52	-1.18

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现 的净利润为： 0 元。

公司负责人：谢良志 主管会计工作负责人：谢良志 会计机构负责人：赵桂芬

合并现金流量表

2021 年1—9 月

编制单位：北京神州细胞生物技术集团股份公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年前三季度 （1-9 月）	2020 年前三季度 （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,660,040.48	-
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-
收到再保业务现金净额	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	-	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	-
收到的税费返还	18,141,945.16	23,573,892.64
收到其他与经营活动有关的现金	9,642,875.69	64,692,794.93

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2021 年第三季度报告

经营活动现金流入小计	29,444,861.33	88,266,687.57
购买商品、接受劳务支付的现金	350,755,532.61	267,328,164.31
客户贷款及垫款净增加额	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-
拆出资金净增加额	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	223,538,614.68	139,445,769.62
支付的各项税费	3,934,027.53	3,380,164.50
支付其他与经营活动有关的现金	87,130,504.46	53,796,828.17
经营活动现金流出小计	665,358,679.28	463,950,926.60
经营活动产生的现金流量净额	-635,913,817.95	-375,684,239.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	2,401,500,000.00	1,242,000,000.00
取得投资收益收到的现金	8,243,598.97	4,068,039.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 金净额	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	2,409,743,598.97	1,246,068,039.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 金	72,527,902.39	85,485,996.9
投资支付的现金	2,754,000,000.00	2,053,000,000.00
质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	2,826,527,902.39	2,138,485,996.90
投资活动产生的现金流量净额	-416,784,303.42	-892,417,957.52
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	-	1,221,028,060.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	417,090,582.35	264,348,401.70
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	417,090,582.35	1,485,376,461.70
偿还债务支付的现金	163,334,289.03	25,999,617.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,679,621.66	16,049,963.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	45,000,000.00
筹资活动现金流出小计	185,013,910.69	87,049,580.48
筹资活动产生的现金流量净额	232,076,671.66	1,398,326,881.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-

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2021 年第三季度报告

五、现金及现金等价物净增加额	-820,621,449.71	130,224,684.67
加：期初现金及现金等价物余额	950,279,644.03	163,799,073.50
六、期末现金及现金等价物余额	129,658,194.32	294,023,758.17

公司负责人：谢良志 主管会计工作负责人：谢良志 会计机构负责人：赵桂芬

• (二)2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

√适用 □不适用	合并资产负债表
		单位:元 币种:人民币 2021 年1 月1 日 调整数 950,279,644.03 - - - - - - - - - - - - - - - 14,933,507.05 -290,572.18 - - - - - - 1,918,255.96 - - - - - - - 39,208,206.78 - - - - - - - 6,320,434.62 - 1,012,660,048.44 -290,572.18 - - - - - - - - - - - - - - - -
项目	2020 年12 月31 日	2021 年1 月1 日	调整数
流动资产：
货币资金	950,279,644.03	950,279,644.03	-
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
交易性金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	-	-	-
应收款项融资	-	-	-
预付款项	15,224,079.23	14,933,507.05	-290,572.18
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
其他应收款	1,918,255.96	1,918,255.96	-
其中：应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
存货	39,208,206.78	39,208,206.78	-
合同资产	-	-	-
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	6,320,434.62	6,320,434.62	-
流动资产合计	1,012,950,620.62	1,012,660,048.44	-290,572.18
非流动资产：
发放贷款和垫款	-	-	-
债权投资	-	-	-
其他债权投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
其他权益工具投资	-	-	-
其他非流动金融资产	-	-	-
投资性房地产	-	-	-

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2021 年第三季度报告

固定资产	357,548,533.18	357,548,533.18	-
在建工程	173,093,132.63	173,093,132.63	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	-	19,760,599.15	19,760,599.15
无形资产	31,161,041.35	31,161,041.35	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	275,931.97	275,931.97	-
递延所得税资产	-	-	-
其他非流动资产	88,481,726.12	88,481,726.12	-
非流动资产合计	650,560,365.25	670,320,964.40	19,760,599.15
资产总计	1,663,510,985.87	1,682,981,012.84	19,470,026.97
流动负债：
短期借款	138,662,707.24	138,662,707.24	-
向中央银行借款	-	-	-
拆入资金	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	139,539,439.41	139,539,439.41	-
预收款项	-	-	-
合同负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
应付职工薪酬	54,860,901.90	54,860,901.90	-
应交税费	786,960.82	786,960.82	-
其他应付款	50,839,387.27	50,839,387.27	-
其中：应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付分保账款	-	-	-
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	52,084,864.15	59,277,995.22	7,193,131.07
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	436,774,260.79	443,967,391.86	7,193,131.07
非流动负债：
保险合同准备金	-	-	-
长期借款	390,565,097.17	390,565,097.17	-
应付债券	-	-	-

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2021 年第三季度报告

其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
租赁负债	-	12,276,895.90	12,276,895.90
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	247,807,336.88	247,807,336.88	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	638,372,434.05	650,649,329.95	12,276,895.90
负债合计	1,075,146,694.84	1,094,616,721.81	19,470,026.97
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	435,335,714.00	435,335,714.00	-
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	2,300,099,201.99	2,300,099,201.99	-
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	-	-
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	-2,144,605,785.56	-2,144,605,785.56	-
归属于母公司所有者权益（或股 东权益）合计	590,829,130.43	590,829,130.43	-
少数股东权益	-2,464,839.40	-2,464,839.40	-
所有者权益（或股东权益）合 计	588,364,291.03	588,364,291.03	-
负债和所有者权益（或股东 权益）总计	1,663,510,985.87	1,682,981,012.84	19,470,026.97

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

根据财政部于 2018 年 12 月 7 日发布的《关于修订印发<企业会计准则第 21 号—— 租 赁>的通知》（财会〔2018〕35 号），对于修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》（简称 “新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企 业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业 自 2021 年 1 月 1 日起施行。

公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次 执行当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。对于首次执行日前的经营租赁，本 公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，使用权资产按 照与租赁负债相等的金额进行必要调整。

因此，新租赁准则所致会计政策的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重 大影响。

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2021 年第三季度报告

特此公告。

北京神州细胞生物技术集团股份公司董事会 2021 年10 月28 日

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