Sinocelltech Group Limited — Interim / Quarterly Report 2021

Apr 14, 2021

2021 年第一季度报告

公司代码：688520 公司简称：神州细胞

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北京神州细胞生物技术集团股份公司 2021 年第一季度报告

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2021 年第一季度报告

目录

	目录
一、	重要提示 ............................................................ 3
二、	公司基本情况 ........................................................ 3
三、	重要事项 ............................................................ 6
四、	附录 ................................................................ 8

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2021 年第一季度报告

一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人谢良志、主管会计工作负责人谢良志 及会计机构负责人（会计主管人员）赵桂 芬保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

2.1 主要财务数据	2.1 主要财务数据
		单位：元 币种：人民币 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 1,663,510,985.87 -7.26 590,829,130.43 -30.41 上年初至上年报告 期末 比上年同期增减 (%) -90,053,041.05 不适用 上年初至上年报告 期末 比上年同期增减 （%） 82,041.27 -100.00 -150,307,306.10 不适用 -158,471,316.10 不适用 不适用 不适用 -0.39 不适用 -0.39 不适用 不适用 不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
总资产	1,542,677,976.39	1,663,510,985.87	-7.26
归属于上市公司股东的净资产	411,144,066.31	590,829,130.43	-30.41
	年初至报告期末	上年初至上年报告 期末	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-161,390,989.67	-90,053,041.05	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告 期末	比上年同期增减 （%）
营业收入	-	82,041.27	-100.00
归属于上市公司股东的净利润	-192,493,889.97	-150,307,306.10	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润	-199,226,463.94	-158,471,316.10	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-38.42%	不适用	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.44	-0.39	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.44	-0.39	不适用
研发投入占营业收入的比例（%）	不适用	不适用	不适用

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非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用
	单位：元 币种：人民币
项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-2,640.03
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外	3,675,842.53
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负 债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处 置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负 债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	3,755,495.83	主要系闲置资金购 买理财产品、结构 性存款的收益以及 交易性金融资产的 公允价值变动
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-816,035.31
其他符合非经常性损益定义的损益项目	127,276.18
少数股东权益影响额（税后）	-7,365.23
合计	6,732,573.97

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

							单位：股
股东总数（户）							13,132
		前十名股东持股情况
股东名称（全称）	期末持股数 量	比例(%)	持有有限售 条件股份数 量	包含转融 通借出股 份的限售 股份数量	质押或冻结 情况		股东性质
					股份 状态	数量
拉萨爱力克投资咨询 有限公司	267,833,350	61.52	267,833,350	-	无	-	境内非国 有法人
天津神州安元企业管 理咨询合伙企业（有 限合伙）	21,900,000	5.03	21,900,000	-	无	-	其他
拉萨良昊园投资咨询 有限公司	20,006,015	4.60	20,006,015	-	无	-	境内非国 有法人
谢良志	16,671,375	3.83	16,671,375	-	无	-	境内自然 人
宁波梅山保税港区鼎 晖孚冉股权投资合伙 企业（有限合伙）	11,908,177	2.74	11,908,177	-	无	-	其他
浙江清松投资管理有 限公司-宁波清松稳胜 企业管理合伙企业 （有限合伙）	8,931,133	2.05	8,931,133	-	无	-	其他

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天津神州安恒企业管 理咨询合伙企业（有 限合伙）	7,300,000	1.68	7,300,000	-	无	无	-	其他
QM65 LIMITED	5,793,645	1.33	5,793,645	-	无		-	境外法人
上海集桑医疗科技有 限公司	4,465,566	1.03	4,465,566	-	无		-	境内非国 有法人
苏州启元股权投资管 理合伙企业（有限合 伙）－苏州工业园区 启华二期投资中心 （有限合伙）	3,862,430	0.89	3,862,430	-	无		-	其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股 的数量		股份种类及数量
				种类		数量
陈宗辉		731,227		人民币普通股		731,227
赵建平		700,000		人民币普通股		700,000
张俊杰		591,058		人民币普通股		591,058
程鹏		566,333		人民币普通股		566,333
廖伟俭		473,462		人民币普通股		473,462
莫景献		385,387		人民币普通股		385,387
郭涛		358,779		人民币普通股		358,779
虞校根		317,744		人民币普通股		317,744
马伟英		291,000		人民币普通股		291,000
许元鸣		245,783		人民币普通股		245,783
上述股东关联关系或一致行动的说 明		截至本报告期末，公司各股东之间的关联关系、一致行动关系 等关系如下：1、谢良志持有拉萨爱力克100%股权，谢良志与 其配偶、一致行动人李翰园共同持有拉萨良昊园100%股权，拉 萨良昊园为谢良志的一致行动人；2、神州安元、神州安恒的执 行事务合伙人均为罗春霞；3、持有QM65最终普通合伙人 QCorp V的33.33%股权并担任QCorp V董事局及投资决策委员会 成员的Duane Kuang（邝子平）为启华二期的执行事务合伙人委派 代表、启华二期最终普通合伙人上海启昌的执行董事及法定代表 人、启华二期的普通合伙人启明融盛的投资决策委员会成员之一； 4、持有QM65最终普通合伙人QCorp V的33.33%股权并担任 QCorp V董事局及投资决策委员会成员的Nisa Bernice Leung（梁 颖宇）为启华二期的普通合伙人启明融盛的投资决策委员会成员之 一；5、持有启华二期最终普通合伙人上海启昌50%股权并担任 上海启昌监事、启明融盛的投资决策委员会成员胡旭波，为 QM65最终普通合伙人QCorp V董事局及投资决策委员会成员 之一；6、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致 行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数 量的说明		无

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• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 资产负债表项目变动情况及变动原因 单位：元 币种：人民币

项目	2021年03月31日	2020年12月31日	变动率 （%）	备注
货币资金	132,135,122.67	950,279,644.03	-86.10	较上年减少主要系暂 时闲置资金用于购买 银行理财产品
交易性金融 资产	649,981,477.35	-	不适用	较上年增加主要系暂 时闲置资金用于购买 银行理财产品
预付款项	20,689,642.55	15,224,079.23	35.90	较上年增加主要系预 付服务、材料款增加 所致
固定资产	509,138,639.84	357,548,533.18	42.40	较上年增加主要系生 物药品生产基地项目 达到预计使用状态转 为固定资产
在建工程	23,274,336.40	173,093,132.63	-86.55	较上年减少主要系生 物药品生产基地项目 达到预计使用状态转 为固定资产
使用权资产	18,022,141.50	-	不适用	主要系租赁办公区根 据新租赁准则，确认 为使用权资产
租赁负债	8,462,999.48	-	不适用	新租赁准则计算的租 赁期内的租赁付款额

3.1.2 利润表及现金流量表变动情况及变动原因 单位：元 币种：人民币

项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动率 （%）	备注
营业收入	-	82,041.27	-100.00	上年收入为房屋出租收 入，本年无房屋出租

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营业成本	-	14,813.04	-100.00	上年成本为房屋出租成 本，本年无房屋出租
销售费用	11,565,341.17	-	不适用	由于上年5 月才组建销售 团队故上年同期无费用发 生，本年费用主要系销售 人员工资及业务宣传推广 费等
研发费用	155,237,214.70	129,045,368.07	20.30	主要系部分在研产品的研 发进度推进
财务费用	6,296,785.20	3,364,524.89	87.15	主要系银行贷款增加，利 息支出相应增加
其他收益	3,801,118.71	8,055,136.87	-52.81	同比政府补助结转减少
投资收益	1,774,018.48	125,849.31	1,309.64	主要系银行理财收益增加
公允价值变动收 益	1,981,477.35	-	不适用	报告期内交易性金融资产 未到期的理财收益
经营活动产生的 现金流量净额	-161,390,989.67	-90,053,041.05	79.22	主要系研发费用投入增加
投资活动产生的 现金流量净额	-690,612,826.31	-111,898,341.90	517.18	主要系闲置募集资金购买 理财产品增加

• 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

√适用 □不适用

因本公司尚无药品上市销售，预计年初至下一报告期期末公司仍将继续亏损。

公司名称	北京神州细胞生物技术集团股份公司
法定代表人	谢良志
日期	2021 年4 月15 日

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四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2021 年3 月31 日

编制单位:北京神州细胞生物技术集团股份公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年3 月31 日	2020 年12 月31 日
流动资产：
货币资金	132,135,122.67	950,279,644.03
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	649,981,477.35	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	-	-
应收款项融资	-	-
预付款项	20,689,642.55	15,224,079.23
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	2,421,370.96	1,918,255.96
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	45,612,494.69	39,208,206.78
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	4,505,377.25	6,320,434.62
流动资产合计	855,345,485.47	1,012,950,620.62
非流动资产：
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
其他债权投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	-	-
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	509,138,639.84	357,548,533.18
在建工程	23,274,336.40	173,093,132.63

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生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	18,022,141.50
无形资产	30,715,771.06	31,161,041.35
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	255,199.46	275,931.97
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	105,926,402.66	88,481,726.12
非流动资产合计	687,332,490.92	650,560,365.25
资产总计	1,542,677,976.39	1,663,510,985.87
流动负债：
短期借款	142,604,099.65	138,662,707.24
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	142,184,862.73	139,539,439.41
预收款项	-	-
合同负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	62,975,400.58	54,860,901.90
应交税费	808,372.86	786,960.82
其他应付款	55,621,853.70	50,839,387.27
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付分保账款	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	46,557,404.79	52,084,864.15
其他流动负债	-	-
流动负债合计	450,751,994.31	436,774,260.79
非流动负债：
保险合同准备金	-	-
长期借款	431,093,580.46	390,565,097.17
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-

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租赁负债	8,462,999.48	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	244,133,494.33	247,807,336.88
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	683,690,074.27	638,372,434.05
负债合计	1,134,442,068.58	1,075,146,694.84
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	435,335,714.00	435,335,714.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	2,312,908,027.84	2,300,099,201.99
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	-	-
一般风险准备	-	-
未分配利润	-2,337,099,675.53	-2,144,605,785.56
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	411,144,066.31	590,829,130.43
少数股东权益	-2,908,158.50	-2,464,839.40
所有者权益（或股东权益）合计	408,235,907.81	588,364,291.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,542,677,976.39	1,663,510,985.87

公司负责人：谢良志 主管会计工作负责人：谢良志 会计机构负责人：赵桂芬

母公司资产负债表

2021 年3 月31 日

编制单位:北京神州细胞生物技术集团股份公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年3 月31 日	2020 年12 月31 日
流动资产：
货币资金	5,683,927.57	511,000,571.95
交易性金融资产	487,281,461.67	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	-	-
应收款项融资	-	-
预付款项	356,175.78	557,059.48

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2021 年第一季度报告

其他应收款	538,029,691.21	524,883,858.62
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	-	-
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	-	-
流动资产合计	1,031,351,256.23	1,036,441,490.05
非流动资产：
债权投资	-	-
其他债权投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	1,034,677,820.40	1,031,677,820.40
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	54,154,447.11	54,602,710.83
固定资产	121,899,317.87	124,431,361.09
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	523,789.93	-
无形资产	17,078,538.33	17,100,528.87
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	2,887,128.31	5,182,901.96
非流动资产合计	1,231,221,041.95	1,232,995,323.15
资产总计	2,262,572,298.18	2,269,436,813.20
流动负债：
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	40,821.37	40,821.37
预收款项	-	-
合同负债	-	-
应付职工薪酬	6,821,022.69	6,376,219.57
应交税费	522,486.26	158,663.46
其他应付款	1,849,082.36	2,667,639.22
其中：应付利息	-	-

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应付股利	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	6,424,137.04	8,727,551.32
其他流动负债	-	-
流动负债合计	15,657,549.72	17,970,894.94
非流动负债：
长期借款	-	-
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	110,298.14
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	71,636,799.46	72,724,068.92
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	71,747,097.60	72,724,068.92
负债合计	87,404,647.32	90,694,963.86
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	435,335,714.00	435,335,714.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	1,894,171,934.06	1,884,635,146.20
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	-	-
未分配利润	-154,339,997.20	-141,229,010.86
所有者权益（或股东权益）合计	2,175,167,650.86	2,178,741,849.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,262,572,298.18	2,269,436,813.20

公司负责人：谢良志 主管会计工作负责人：谢良志 会计机构负责人：赵桂芬

合并利润表

2021 年1—3 月

编制单位：北京神州细胞生物技术集团股份公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	-	82,041.27
其中：营业收入	-	82,041.27

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利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	199,677,148.28	158,893,878.36
其中：营业成本	-	14,813.04
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	-	-
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险责任准备金净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
税金及附加	499,952.78	635,559.32
销售费用	11,565,341.17	-
管理费用	26,077,854.43	25,833,613.04
研发费用	155,237,214.70	129,045,368.07
财务费用	6,296,785.20	3,364,524.89
其中：利息费用	7,178,305.68	3,404,225.83
利息收入	1,119,452.25	194,893.05
加：其他收益	3,801,118.71	8,055,136.87
投资收益（损失以“－”号填列）	1,774,018.48	125,849.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
汇兑收益（损失以“－”号填列）	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,981,477.35	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-	-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-192,120,533.74	-150,630,850.91
加：营业外收入	4,600.82	250.02
减：营业外支出	821,276.16	-
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-192,937,209.08	-150,630,600.89
减：所得税费用	-	-
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-192,937,209.08	-150,630,600.89
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-192,937,209.08	-150,630,600.89
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-	-
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-” 号填列）	-192,493,889.97	-150,307,306.10
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-443,319.11	-323,294.79
六、其他综合收益的税后净额	-	-

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2021 年第一季度报告

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-
1．不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
（1）重新计量设定受益计划变动额	-	-
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-	-
（4）企业自身信用风险公允价值变动	-	-
2．将重分类进损益的其他综合收益	-	-
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
（2）其他债权投资公允价值变动	-	-
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
（4）其他债权投资信用减值准备	-	-
（5）现金流量套期储备	-	-
（6）外币财务报表折算差额	-	-
（7）其他	-	-
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	-192,937,209.08	-150,630,600.89
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-192,493,889.97	-150,307,306.10
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-443,319.11	-323,294.79
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	-0.44	-0.39
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.44	-0.39

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现 的净利润为：0 元。

公司负责人：谢良志 主管会计工作负责人：谢良志 会计机构负责人：赵桂芬

母公司利润表

2021 年1—3 月

编制单位：北京神州细胞生物技术集团股份公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业收入	1,727,569.89	1,809,611.16
减：营业成本	478,778.91	493,591.94
税金及附加	460,699.77	479,241.41
销售费用	-	-
管理费用	15,051,735.16	17,112,297.36
研发费用	2,949,488.14	2,860,851.82
财务费用	-311,230.72	933,611.79
其中：利息费用	211,135.72	946,098.66
利息收入	539,145.00	158,093.57
加：其他收益	1,122,089.16	1,201,980.58
投资收益（损失以“－”号填列）	1,389,289.23	88,986.30

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2021 年第一季度报告

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,281,461.67	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-13,109,061.31	-18,779,016.28
加：营业外收入	-	-
减：营业外支出	1,925.03	-
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-13,110,986.34	-18,779,016.28
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-13,110,986.34	-18,779,016.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-13,110,986.34	-18,779,016.28
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.重新计量设定受益计划变动额	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
2.其他债权投资公允价值变动	-	-
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
4.其他债权投资信用减值准备	-	-
5.现金流量套期储备	-	-
6.外币财务报表折算差额	-	-
7.其他	-	-
六、综合收益总额	-13,110,986.34	-18,779,016.28
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	-	-
（二）稀释每股收益(元/股)	-	-

公司负责人：谢良志 主管会计工作负责人：谢良志 会计机构负责人：赵桂芬

合并现金流量表

2021 年1—3 月

编制单位：北京神州细胞生物技术集团股份公司

合并现金流量表 2021 年1—3 月 编制单位：北京神州细胞生物技术集团股份公司
单位：元	币种：人民币 审计类型：未经审计 2021年第一季度 2020年第一季度 - -
项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	-	-

15 / 23

2021 年第一季度报告

客户存款和同业存放款项净增加额	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-
收到再保业务现金净额	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	-	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	-
收到的税费返还	13,636,567.91	3,279,141.38
收到其他与经营活动有关的现金	1,259,476.39	4,227,068.05
经营活动现金流入小计	14,896,044.30	7,506,209.43
购买商品、接受劳务支付的现金	102,821,477.47	47,297,656.08
客户贷款及垫款净增加额	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-
拆出资金净增加额	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	51,004,574.28	36,166,383.11
支付的各项税费	278,307.03	177,583.16
支付其他与经营活动有关的现金	22,182,675.19	13,917,628.13
经营活动现金流出小计	176,287,033.97	97,559,250.48
经营活动产生的现金流量净额	-161,390,989.67	-90,053,041.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	484,000,000.00	101,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,868,913.70	125,849.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	485,868,913.70	101,125,849.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,481,740.01	13,024,191.21
投资支付的现金	1,132,000,000.00	200,000,000.00
质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	1,176,481,740.01	213,024,191.21
投资活动产生的现金流量净额	-690,612,826.31	-111,898,341.90
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-

16 / 23

2021 年第一季度报告

取得借款收到的现金	139,763,888.39	61,467,806.46
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	139,763,888.39	61,467,806.46
偿还债务支付的现金	99,395,362.69	9,067,338.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,509,231.08	4,137,999.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	105,904,593.77	13,205,337.56
筹资活动产生的现金流量净额	33,859,294.62	48,262,468.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-818,144,521.36	-153,688,914.05
加：期初现金及现金等价物余额	950,279,644.03	163,799,073.50
六、期末现金及现金等价物余额	132,135,122.67	10,110,159.45

公司负责人：谢良志 主管会计工作负责人：谢良志 会计机构负责人：赵桂芬

母公司现金流量表

2021 年1—3 月

编制单位：北京神州细胞生物技术集团股份公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	-	-
收到的税费返还	2,176,886.72	-
收到其他与经营活动有关的现金	576,053.88	271,504.42
经营活动现金流入小计	2,752,940.60	271,504.42
购买商品、接受劳务支付的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	2,819,795.08	2,255,030.08
支付的各项税费	53,827.15	21,263.70
支付其他与经营活动有关的现金	5,767,359.33	5,156,697.03
经营活动现金流出小计	8,640,981.56	7,432,990.81
经营活动产生的现金流量净额	-5,888,040.96	-7,161,486.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	323,000,000.00	56,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,472,646.58	88,986.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	1,000,000.00	-
投资活动现金流入小计	325,472,646.58	56,088,986.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	1,379,189.25

17 / 23

2021 年第一季度报告

投资支付的现金	812,000,000.00	309,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	10,000,000.00	-
投资活动现金流出小计	822,000,000.00	310,379,189.25
投资活动产生的现金流量净额	-496,527,353.42	-254,290,202.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	220,000,000.00
筹资活动现金流入小计	-	220,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,901,250.00	2,587,338.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	952,037.02
支付其他与筹资活动有关的现金	-	33,000,000.00
筹资活动现金流出小计	2,901,250.00	36,539,375.36
筹资活动产生的现金流量净额	-2,901,250.00	183,460,624.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-505,316,644.38	-77,991,064.70
加：期初现金及现金等价物余额	511,000,571.95	79,167,824.03
六、期末现金及现金等价物余额	5,683,927.57	1,176,759.33

公司负责人：谢良志 主管会计工作负责人：谢良志 会计机构负责人：赵桂芬

4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 √适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年12 月31 日	2021 年1 月1 日	调整数
流动资产：
货币资金	950,279,644.03	950,279,644.03	-
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
交易性金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	-	-	-
应收款项融资	-	-	-
预付款项	15,224,079.23	14,933,507.05	-290,572.18
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
其他应收款	1,918,255.96	1,918,255.96	-

18 / 23

2021 年第一季度报告

其中：应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
存货	39,208,206.78	39,208,206.78	-
合同资产	-	-	-
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	6,320,434.62	6,320,434.62	-
流动资产合计	1,012,950,620.62	1,012,660,048.44	-290,572.18
非流动资产：
发放贷款和垫款	-	-	-
债权投资	-	-	-
其他债权投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
其他权益工具投资	-	-	-
其他非流动金融资产	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	357,548,533.18	357,548,533.18	-
在建工程	173,093,132.63	173,093,132.63	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	-	19,760,599.15	19,760,599.15
无形资产	31,161,041.35	31,161,041.35	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	275,931.97	275,931.97	-
递延所得税资产	-	-	-
其他非流动资产	88,481,726.12	88,481,726.12	-
非流动资产合计	650,560,365.25	670,320,964.40	19,760,599.15
资产总计	1,663,510,985.87	1,682,981,012.84	19,470,026.97
流动负债：
短期借款	138,662,707.24	138,662,707.24	-
向中央银行借款	-	-	-
拆入资金	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	139,539,439.41	139,539,439.41	-
预收款项	-	-	-
合同负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-

19 / 23

2021 年第一季度报告

吸收存款及同业存放	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
应付职工薪酬	54,860,901.90	54,860,901.90	-
应交税费	786,960.82	786,960.82	-
其他应付款	50,839,387.27	50,839,387.27	-
其中：应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付分保账款	-	-	-
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	52,084,864.15	59,277,995.22	7,193,131.07
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	436,774,260.79	443,967,391.86	7,193,131.07
非流动负债：
保险合同准备金	-	-	-
长期借款	390,565,097.17	390,565,097.17	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
租赁负债	-	12,276,895.90	12,276,895.90
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	247,807,336.88	247,807,336.88	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	638,372,434.05	650,649,329.95	12,276,895.90
负债合计	1,075,146,694.84	1,094,616,721.81	19,470,026.97
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	435,335,714.00	435,335,714.00	-
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	2,300,099,201.99	2,300,099,201.99	-
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	-	-
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	-2,144,605,785.56	-2,144,605,785.56	-
归属于母公司所有者权益（或股东 权益）合计	590,829,130.43	590,829,130.43	-

20 / 23

2021 年第一季度报告

少数股东权益	-2,464,839.40	-2,464,839.40	-
所有者权益（或股东权益）合计	588,364,291.03	588,364,291.03	-
负债和所有者权益（或股东权 益）总计	1,663,510,985.87	1,682,981,012.84	19,470,026.97

各项目调整情况的说明： √适用 □不适用

根据财政部于 2018 年 12 月 7 日发布的《关于修订印发<企业会计准则第 21 号—— 租 赁>的通知》（财会〔2018〕35 号），对于修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》（简称 “新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企 业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业 自 2021 年 1 月 1 日起施行。

公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次 执行当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。对于首次执行日前的经营租赁，本 公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，使用权资产按 照与租赁负债相等的金额进行必要调整。

因此，新租赁准则所致会计政策的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重 大影响。

母公司资产负债表

		单位:元	币种:人民币 调整数 - - - - - - -6,100.00 - - - - - - - - -6,100.00 - - - -
项目	2020 年12 月31 日	2021 年1 月1 日	调整数
流动资产：
货币资金	511,000,571.95	511,000,571.95	-
交易性金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	-	-	-
应收款项融资	-	-	-
预付款项	557,059.48	550,959.48	-6,100.00
其他应收款	524,883,858.62	524,883,858.62	-
其中：应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
存货	-	-	-
合同资产	-	-	-
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	-
流动资产合计	1,036,441,490.05	1,036,435,390.05	-6,100.00
非流动资产：
债权投资	-	-	-
其他债权投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	1,031,677,820.40	1,031,677,820.40	-

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2021 年第一季度报告

其他权益工具投资	-	-	-
其他非流动金融资产	-	-	-
投资性房地产	54,602,710.83	54,602,710.83	-
固定资产	124,431,361.09	124,431,361.09	-
在建工程	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	-	638,734.40	638,734.40
无形资产	17,100,528.87	17,100,528.87	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	-	-
其他非流动资产	5,182,901.96	5,182,901.96	-
非流动资产合计	1,232,995,323.15	1,233,634,057.55	638,734.40
资产总计	2,269,436,813.20	2,270,069,447.60	632,634.40
流动负债：
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	40,821.37	40,821.37	-
预收款项	-	-	-
合同负债	-	-	-
应付职工薪酬	6,376,219.57	6,376,219.57	-
应交税费	158,663.46	158,663.46	-
其他应付款	2,667,639.22	2,667,639.22	-
其中：应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	8,727,551.32	9,208,751.32	481,200.00
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	17,970,894.94	18,452,094.94	481,200.00
非流动负债：
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
租赁负债	-	151,434.40	151,434.40
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	-	-	-

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2021 年第一季度报告

递延收益	72,724,068.92	72,724,068.92	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	72,724,068.92	72,875,503.32	151,434.40
负债合计	90,694,963.86	91,327,598.26	632,634.40
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	435,335,714.00	435,335,714.00	-
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	1,884,635,146.20	1,884,635,146.20	-
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	-	-
未分配利润	-141,229,010.86	-141,229,010.86	-
所有者权益（或股东权益）合计	2,178,741,849.34	2,178,741,849.34	-
负债和所有者权益（或股东权 益）总计	2,269,436,813.20	2,270,069,447.60	632,634.40

各项目调整情况的说明： √适用 □不适用

根据财政部于 2018 年 12 月 7 日发布的《关于修订印发<企业会计准则第 21 号—— 租赁>的通知》（财会〔2018〕35 号），对于修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》（简称 “新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业 会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业 自 2021 年 1 月 1 日起施行。

公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次 执行当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。对于首次执行日前的经营租赁，本 公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，使用权资产按 照与租赁负债相等的金额进行必要调整。

因此，新租赁准则所致会计政策的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生 重大影响。

4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用

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