Sinocelltech Group Limited — Audit Report / Information 2022

Apr 25, 2023

2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告

普华永道

对募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告

普华永道中天特审字(2023)第 0805号 (第一页,共三页)

北京神州细胞生物技术集团股份公司董事会:

我们接受委托, 对北京神州细胞生物技术集团股份公司(以下简称"神州细 胞")关于 2022 年度的募集资金存放与实际使用情况专项报告(以下简称"募集 资金存放与实际使用情况专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。

神州细胞管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会公告【2022】15号 《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年 修订)》及上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司白律监管指 引第1号一规范运作》编制募集资金存放与实际使用情况专项报告。这种责任句 括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控 制, 保证募集资金存放与实际使用情况专项报告的真实、准确和完整, 以及不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金存放与实际使用情况的专 项报告发表意见。我们根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号一历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我 们遵守职业道德规范, 计划和实施鉴证工作, 以对募集资金存放与实际使用情况 专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会公告【2022】15号 《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年 修订)》及上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号一规范运作》编制, 在所有重大方面如实反映了神州细胞 2022 年度募 集资金存放与实际使用情况获取合理保证。

普华永道

对募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告(续)

普华永道中天特审字(2023)第 0805号 (第二页,共三页)

合理保证的鉴证工作涉及实施鉴证程序, 以获取有关募集资金存放与实际使 用情况专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会公告【2022】 15 号《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》及上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号一规范运作》编制, 在所有重大方面如实反映了神州细胞 2022年度募集资金存放与实际使用情况的充分适当的证据。选择的鉴证程序取 决于我们的职业判断,包括对由于舞弊或错误导致的募集资金存放与实际使用情 况的专项报告重大错报风险的评估。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了解、 询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信,我们获取的证 据是充分、适当的,为发表鉴证意见提供了基础。

我们认为, 上述募集资金存放与实际使用情况专项报告在所有重大方面按照 中国证券监督管理委员会公告【2022】15号《上市公司监管指引第 2 号一上市 公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》及上海证券交易所颁布的 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》编制, 并在 所有重大方面如实反映了神州细胞 2022年度募集资金存放与实际使用情况。

普华永道

对募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告(续)

普华永道中天特审字(2023)第 0805号 (第三页,共三页)

本报告仅供神州细胞按照上述规定的要求在 2022 年度报告中披露之目的使 用,不得用作任何其他目的。

杨

注册会计师

张

注册会计师

普 普通合伙) 今代 各所(特) 中国北海 2023年4月 $25E$

2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

本报告所指募集资金包括2020年6月首次公开发行股票募集资金(以下简称"首 次公开发行股票募集资金")及 2022 年 11 月向特定对象发行人民币普通股募集 资金(以下简称"向特定对象发行股票募集资金")("首次公开发行股票募集资金" 及"向特定对象发行股票募集资金"合称为"募集资金")。

(一) 首次公开发行股票募集资金

根据中国证券监督管理委员会于 2020年4月 29日签发的证监许可【2020】815 号文《关于同意北京神州细胞生物技术集团股份公司首次公开发行股票注册的批 复》北京神州细胞生物技术集团股份公司(以下简称"本公司")获准向境内投资 者首次公开发行人民币普通股 50,000,000 股, 每股发行价格为人民币 25.64 元, 股款以人民币缴足, 首次公开发行股票募集资金总额为人民币 1.282.000.000.00 元。扣除承销费人民币 60,971,940.00 元(不含增值税)后, 实际收到首次公开发 行股票募集资金人民币 1.221.028.060.00 元, 再扣除发行中介及其他发行费用人 民币合计 19,854,848.59 元(不含增值税)后, 实际首次公开发行股票募集资金净 额为人民币 1,201,173,211.41 元, 上述资金于 2020 年 6 月 15 日到位, 业经普 华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2020) 第0518号验资报告。

截至 2022年12月31日,本公司本年度使用首次公开发行股票募集资金直接投 入首次公开发行股票募集资金投资项目(以下称"首次公开发行股票募投项目") 人民币 70,858,748.39 元, 累计使用首次公开发行股票募集资金总额直接投入首 次公开发行股票募投项目人民币 1,006,681,526.61 元, 支付发行费用(不含增值 税)人民币 19,854,848.59元。本年度收到首次公开发行股票募集资金利息扣减手 续费净额为人民币 4.882.525.06 元, 累计收到首次公开发行股票募集资金利息 扣减手续费净额为人民币 26,329,516.18 元, 尚未使用首次公开发行股票募集资 金余额为人民币 220,821,200.98 元, 其中用于现金管理金额为人民币 55,000,000.00 元。

截至 2022 年 12 月 31 日, 首次公开发行股票募集资金专户余额为人民币 165.821.200.98 元(含首次公开发行股票募集资金利息收入扣减手续费净额), 具 体情况如下:

京神州象

2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

一、募集资金基本情况(续)

(一) 首次公开发行股票募集资金(续)

单位:	人民币元

项目	金额
首次公开发行股票募集资金专户年初余额	286,797,424.31
加: 年初用于现金管理金额
首次公开发行股票募集资金年初余额	286,797,424.31
本年度直接投入首次公开发行股票募投项目 减:	(70, 858, 748.39)
加: 首次公开发行股票募集资金利息收入扣减手续费净额	4,882,525.06
减: 年末用于现金管理的金额	(55,000,000.00)
首次公开发行股票募集资金专户于 2022年12月31日余额	165,821,200.98

(二)向特定对象发行股票募集资金

根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 11 月 15 日签发的证监许可【2021】 3634 号文《关于同意北京神州细胞生物技术集团股份公司向特定对象发行股票 注册的批复》, 本公司获准于 2022 年 11 月向特定对象发行人民币普通股 10,000,000 股, 每股发行价格为人民币 48.33 元, 股款以人民币缴足, 向特定对 象发行股票募集资金总额为 483,300,000.00 元。扣除主承销商承销费用人民币 5,500,000.00 元(含增值税)后, 实际收到向特定对象发行股票募集资金人民币 477,800,000.00 元。本次向特定对象发行股票募集资金总额 483,300,000.00 元 扣除全部发行中介及其他发行费用人民币合计 11,865,624.11 元(不含增值税)后, 实际向特定对象发行股票募集资金净额为人民币 471.434.375.89 元, 上述资金 于 2022年11月2日到位, 业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以 验证并出具普华永道中天验字(2022)第0908号验资报告。

截至 2022年12月31日,本公司本年度使用向特定对象发行股票募集资金直接 投入向特定对象发行股票募集资金投资项目(以下简称"向特定对象发行股票募 投项目")人民币 357,590,506.25 元, 支付发行费用(不含增值税)人民币 6.152.047.09 元, 累计使用向特定对象发行股票募集资金总额直接投入向特定对 象发行股票募投项目人民币 357,590,506.25 元, 支付发行费用(不含增值税)人民 币 6,152,047.09 元。本年度收到向特定对象发行股票募集资金利息扣减手续费 净额为人民币 63,872.99 元, 累计收到向特定对象发行股票募集资金利息扣减手 续费净额为人民币 63,872.99 元, 尚未使用向特定对象发行股票募集资金余额为 人民币 114,121,319.65 元, 其中用于现金管理金额为人民币 100,000,000.00 元。

2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

一、募集资金基本情况(续)

(二)向特定对象发行股票募集资金(续)

截至 2022 年 12 月 31 日, 向特定对象发行股票募集资金专户余额为人民币 14,121,319.65 元(含向特定对象发行股票募集资金利息收入扣减手续费净额), 具体情况如下:

项目	金额
实际收到的向特定对象发行股票募集资金金额	477,800,000.00
本年度直接投入向特定对象发行股票募投项目 减:	(357, 590, 506.25)
支付发行费用(不含增值税)	(6, 152, 047.09)
向特定对象发行股票募集资金利息收入扣减手续费净额 加:	63,872.99
年末用于现金管理的金额 减:	(100,000,000.00)
向特定对象发行股票募集资金专户于 2022 年 12 月 31 日余额	14, 121, 319.65

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,本公司根据实际情况,制定了《北京神州细胞生 物技术集团股份公司募集资金管理办法》。根据该办法,本公司对募集资金实行 专户存储, 截至 2022年12月31日, 尚未使用的募集资金存放专项账户的余额 如下:

(一) 首次公开发行股票募集资金

单位: 人民币元

单位, 人民币元

				存款
账户主体	募投项目	募集资金专户开户行	账号	方式	余额
北京神州细胞生物	产品临床项	交通银行股份有限公司北	110060777013
技术集团股份公司	目研究	京自贸试验区支行	000362722	活期	158, 131, 542. 10
神州细胞工程有限	产品临床项	上海银行股份有限公司北
公司	目研究	京中关村支行	03004180867	活期	3,326,892.03
神州细胞工程有限	产品临床项	兴业银行股份有限公司北	321130100100
公司	目研究	京经济技术开发区支行	408895	活期	4,362,766.85
神州细胞工程有限	产品临床项	华夏银行股份有限公司北	102700000034
公司	目研究	京石景山支行	97612	活期
北京神州细胞生物	补充流动资	北京银行股份有限公司经	200000415016
技术集团股份公司	金	济技术开发区支行	00034065065	活期
合计					165,821,200.98

本公司及实施首次公开发行股票募投项目的子公司与存放首次公开发行股票募集 资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述 《募集资金专户存储三方监管协议》与《上海证券交易所募集资金专户存储三方 监管协议(范本)》不存在重大差异。

2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

二、募集资金管理情况(续)

(二)向特定对象发行股票募集资金

单位: 人民币元

					存款
	账户主体	募投项目	募集资金专户开户行	账号	方式	余额
			中国农业银行股份有限
	北京神州细胞生物	新药研发	公司北京经济技术开	11221201040
	技术集团股份公司	项目	发区分行	006527	活期	9,155,590.82
	神州细胞工程有限	新药研发	中信银行股份有限公司	81107010121
公司		项目	北京枫丹壹号支行	02429875	活期	4,965,728.83
合计						14, 121, 319.65

本公司及实施向特定对象发行股票募投项目的子公司与存放向特定对象发行股票 募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上 述《募集资金专户存储三方监管协议》与《上海证券交易所募集资金专户存储三 方监管协议(范本)》不存在重大差异。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 首次公开发行股票募集资金

1.1 首次公开发行股票募投项目的资金使用情况。

本年度,本公司首次公开发行股票募集资金实际使用情况详见附表 1 首次公 开发行股票募集资金使用情况对照表。

1.2 首次公开发行股票募投项目先期投入及置换情况

本年度,本公司不存在首次公开发行股票募投项目先期投入和置换的情况。

2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

三、本年度募集资金的实际使用情况(续)

(一) 首次公开发行股票募集资金(续)

1.3 闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况

2020年7月8日, 本公司第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十 一次会议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意 本公司在保证不影响首次公开发行股票募集资金计划正常进行的前提下, 拟 使用最高不超过人民币 80.000.00 万元的暂时闲置首次公开发行股票募集资 金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品, 使用期限不超过 12 个月, 自董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及 期限范围内,本公司可以循环滚动使用。

2021年8月24日,本公司第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十 八次会议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会 同意本公司在保证不影响首次公开发行股票募集资金计划正常讲行的前提下, 使用最高不超过人民币 47,000.00 万元的暂时闲置首次公开发行股票募集资 金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,使用期限不超过 12 个月, 自董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及 期限范围内,本公司可以循环滚动使用。

2022年8月23日,本公司第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次 会议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意 本公司在保证不影响首次公开发行股票募集资金计划正常进行的前提下, 使 用最高不超过人民币 26,000.00 万元的暂时闲置首次公开发行股票募集资金 用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,使用期限不超过12 个月, 自董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期 限范围内,本公司可以循环滚动使用。

2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

三、本年度募集资金的实际使用情况(续)

(一) 首次公开发行股票募集资金(续)

1.3 闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理投资相关产品情况(续)

于 2022年度,本公司使用闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的情况如下:

受托方	类型	金额(万元)	起止时间	收益类型	年化收益率	是否到期	收益(含税)(万元)
交通银行股份有限公司北京自			2022年01月10日
贸试验区支行	结构性存款	22,000.00	2022年01月24日	保本浮动收益	2.60%	是	21.94
交通银行股份有限公司北京自			2022年01月27日
贸试验区支行	结构性存款	22,400.00	2022年02月24日	保本浮动收益	2.70%	是	46.40
交通银行股份有限公司北京自			2022年02月28日
贸试验区支行	结构性存款	22,400.00	2022年03月14日	保本浮动收益	1.35%	是	11.60
交通银行股份有限公司北京自			2022年03月31日
贸试验区支行	结构性存款	22,400.00	2022年04月28日	保本浮动收益	1.35%	是	23.20
交通银行股份有限公司北京自			2022年05月05日
贸试验区支行	结构性存款	22,400.00	2022年05月26日	保本浮动收益	2.55%	是	32.86
交通银行股份有限公司北京自			2022年06月02日
贸试验区支行	结构性存款	16,000.00	2022年06月23日	保本浮动收益	2.55%	是	23.47
交通银行股份有限公司北京自			2022年07月07日
贸试验区支行	结构性存款	16,000.00	2022年07月28日	保本浮动收益	2.50%	是	23.01
交通银行股份有限公司北京自			2022年08月01日
贸试验区支行	结构性存款	16,600.00	2022年08月29日	保本浮动收益	2.50%	是	31.84
交通银行股份有限公司北京自			2022年09月01日
贸试验区支行	结构性存款	16,600.00	2022年09月29日	保本浮动收益	2.45%	是	31.20
交通银行股份有限公司北京自			2022年10月10日
贸试验区支行	结构性存款	15,700.00	2022年10月31日	保本浮动收益	2.40%	是	21.68

$\sim$

×.

2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

三、本年度募集资金的实际使用情况(续)

(一) 首次公开发行股票募集资金(续)

1.3 闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理投资相关产品情况(续)

于 2022年度,本公司使用闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的情况如下(续):

受托方	类型	金额(万元)	起止时间	收益类型	年化收益率	是否到期	收益(含税)(万元)
交通银行股份有限公司北京自			2022年11月07日
贸试验区支行	结构性存款	15,700.00	2022年11月28日	保本浮动收益	2.40%	是	21.68
交通银行股份有限公司北京自			2022年12月12日
贸试验区支行	结构性存款	15,700.00	2022年12月27日	保本浮动收益	2.05%	是	13.23
上海银行股份有限公司北京中			2022年10月18日
关村支行	结构性存款	1,000.00	2022年11月21日	保本浮动收益	2.30%	是	2.14
上海银行股份有限公司北京中			2022年06月27日
关村支行	七天通知存款	500.00	2022年09月01日	保本固定收益	2.10%	是	1.93
上海银行股份有限公司北京中			2022年6月27日
关村支行	七天通知存款	5,500.00	2022年12月31日	保本固定收益	2.10%	否	60.32
兴业银行股份有限公司北京经			2022年06月22日
济技术开发区支行	七天通知存款	500.00	2022年09月05日	保本固定收益	2.03%	是	2.11
兴业银行股份有限公司北京经			2022年06月22日-
济技术开发区支行	七天通知存款	2,500.00	2022年09月29日	保本固定收益	2.01%	是	13.86
兴业银行股份有限公司北京经			2022年09月29日
济技术开发区支行	七天通知存款	2,000.00	2022年10月09日	保本固定收益	1.25%	是	0.69
兴业银行股份有限公司北京经			2022年10月09日
济技术开发区支行	七天通知存款	2,000.00	2022年12月21日	保本固定收益	2.03%	是	8.23
合计							391.39

$-7-$

2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

三、本年度募集资金的实际使用情况(续)

(二)向特定对象发行股票募集资金

• 2.1 本年度, 本公司向特定对象发行股票募集资金实际使用情况详见附表 2 向特 定对象发行股票募集资金使用情况对照表。
• 2.2 向特定对象发行股票募投项目先期投入及置换情况

2022年11月15日, 本公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次 会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的议案》,同意本公司使用向特定对象发行股票募集资金人民币 357.555.545.25元置换预先投入向特定对象发行股票募投项目的自筹资金, 同意本公司使用向特定对象发行股票募集资金人民币3.631.311.04元置换已 使用自筹资金支付的发行费用, 合计使用向特定对象发行股票募集资金人民 币361.186.856.29元置换预先投入的自筹资金。亚太(集团)会计师事务所(特 殊普通合伙)对本公司向特定对象发行股票募投项目实际使用自筹资金情况进 行了专项鉴证,并出具了《北京神州细胞生物技术集团股份公司募集资金置 换专项鉴证报告》(亚会专审字(2022)第01110207号)。

2.3 闲置向特定对象发行股票募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况

2022年11月15日, 本公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次 会议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意 本公司在保证不影响向特定对象发行股票募集资金计划正常进行的前提下, 使用最高不超过人民币10,000.00万元的暂时闲置向特定对象发行股票募集 资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品, 使用期限不超 过12个月, 自董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及 期限范围内,本公司可以循环滚动使用。

2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

三、本年度募集资金的实际使用情况(续)

(二)向特定对象发行股票募集资金(续)

2.3 闲置向特定对象发行股票募集资金进行现金管理池,投资相关产品情况(续)

于 2022年度,本公司使用闲置向特定对象发行股票募集资金进行现金管理的情况如下:

受托方	类型	金额(万元)	起止时间	收益类型	年化收益率	,是否到期	收益(含税) 万元)
中国农业银行股份有 限公司北京经济技			2022年11月16日
术开发区分行	七天通知存款	10,000.00	2022年12月31日	保本固定收益	1.75%	否	22.36
合计							22.36

2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司募投项目于本年度未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。

附表 1: 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表 附表 2: 向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

附表 1: 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表:

金额单位: 人民币元

募集资金总额					1,201,173,211.41 本年度投入募集资金总额						70,858,748.39
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额							1,006,681,526.61
	变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目	已变更 项目, 含部分 变更(如 有)	募集资金承诺投 资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入本年度投入金 金额(1)	额	截至期末累计投 入金额(2)	截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额(3) $=(2)-(1)$	截至期末 投入进度 $(%)(4) =$ (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	效益	本年度 是否达 实现的 到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
产品临床研究项目	无		1,676,530,000.00 1,015,999,739.73 1,015,999,739.73 70,858,748.39				817,944,220.40 (198,055,519.33)	80.51%	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	无	305,560,000.00	185, 173, 471.68	185, 173, 471.68		188,737,306.21	3,563,834.53	101.92%	不适用	不适用	不适用	否
合计	$\overline{\phantom{000000000000000000000000000000000000$					1,982,090,000.00 1,201,173,211.41 1,201,173,211.41 70,858,748.39 1,006,681,526.61 (194,491,684.80)
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					不适用。
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用。
募集资金投资项目先期投入及置换情况					本年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
	对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况			详见"三、(一)1.3 闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理,投资相关产品情况"。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				本公司不存在超募资金。
募集资金结余的金额及形成原因				本年度募集资金尚在投入过程中, 不存在募集资金结余的情况。
募集资金其他使用情况					不适用。

注 1: "截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 2: 上表中补充流动资金项目实际投资金额超过募集后承诺投资金额,系因实际募集资金投入金额包含了募集资金及其银行理财收益和利息收益。

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2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

附表 2: 向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表:

金额单位: 人民币元

募集资金总额						471,434,375.89 本年度投入募集资金总额					357,590,506.25
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				357,590,506.25
变更用途的募集资金总额比例 已变更项 含部 募集资金承诺投资 调整后投资总额 目, 承诺投资项目 分变更 总额 (如有)			截至期末承诺投 入金额(1)	本年度投入金 额	截至期末累计投 入金额(2)	截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额(3) $=(2)-(1)$	截至期末 投入进度 $(%)(4) =$ (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
新药研发项目	无	2,240,489,460.76	471,434,375.89		471,434,375.89 357,590,506.25		357,590,506.25 (113,843,869.64)	75.85%	不适用	不适用	不适用	否
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					不适用。
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用。
募集资金投资项目先期投入及置换情况					详见"三、(二) 2.2 向特定对象发行股票募投项目先期投入及置换情况"。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况			详见"三、(二) 2.3 闲置向特定对象发行股票募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况"。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况			本公司不存在超募资金。
募集资金结余的金额及形成原因				本年度募集资金尚在投入过程中, 不存在募集资金结余的情况。
募集资金其他使用情况					不适用。

注 1: "本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注 2: "截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。