Sinkang — Interim / Quarterly Report 2020

Mar 25, 2021

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個別現金流量表

本資料由新鋼公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 92,342 | 57,699 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 92,342 | 57,699 |
| 折舊費用 | 22,838 | 24,410 |
| 攤銷費用 | 366 | 749 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,944 | 164 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 173 | -264 |
| 利息費用 | 748 | 547 |
| 利息收入 | -452 | -1,285 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -4,790 | -5,719 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -492 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -733 | -289 |
| 收益費損項目合計 | 20,602 | 18,313 |
| 應收票據（增加）減少 | -97,781 | 28,132 |
| 應收帳款（增加）減少 | -48,389 | -28,950 |
| 其他應收款（增加）減少 | -3,792 | 87 |
| 存貨（增加）減少 | -76,830 | 63,533 |
| 預付款項（增加）減少 | 22 | 636 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -139 | 5 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 103 | 125 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -226,806 | 63,568 |
| 合約負債增加（減少） | 3,561 | 8,382 |
| 應付票據增加（減少） | 1,527 | -402 |
| 應付帳款增加（減少） | 25,287 | -48,295 |
| 其他應付款增加（減少） | 548 | 6,648 |
| 負債準備增加（減少） | -164 | -235 |
| 其他流動負債增加（減少） | 13 | -28 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -7,929 | -2,676 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 22,843 | -36,606 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -203,963 | 26,962 |
| 調整項目合計 | -183,361 | 45,275 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -91,019 | 102,974 |
| 收取之利息 | 482 | 1,387 |
| 收取之股利 | 0 | 0 |
| 支付之利息 | -747 | -549 |
| 退還（支付）之所得稅 | -11,488 | -7,637 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -102,772 | 96,175 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 1,125 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -117,000 | -199,000 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 174,733 | 148,289 |
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | -24,750 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 492 | 0 |
| 存出保證金減少 | 400 | 1,050 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -200 |
| 預付設備款增加 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 59,750 | -74,611 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 16 | 2,509 |
| 短期借款減少 | 0 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 29,996 | 4,999 |
| 租賃本金償還 | -3,648 | -3,461 |
| 發放現金股利 | -45,683 | -16,968 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -19,319 | -12,921 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -62,341 | 8,643 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 187,776 | 179,133 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 125,435 | 187,776 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 125,435 | 187,776 |