Sinkang — Interim / Quarterly Report 2021

May 6, 2021

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個別現金流量表

本資料由新鋼公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 60,918 | 6,767 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 60,918 | 6,767 |
| 折舊費用 | 5,391 | 6,491 |
| 攤銷費用 | 75 | 91 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,213 | 67 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -20 | 15 |
| 利息費用 | 165 | 159 |
| 利息收入 | -3 | -213 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,591 | -868 |
| 處分投資損失（利益） | -29 | -193 |
| 收益費損項目合計 | 2,775 | 5,549 |
| 應收票據（增加）減少 | 8,092 | -46,429 |
| 應收帳款（增加）減少 | 56,624 | 21,938 |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,568 | -541 |
| 存貨（增加）減少 | 28,721 | 23,431 |
| 預付款項（增加）減少 | -2,336 | -366 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -123 | -166 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 20 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 93,546 | -2,113 |
| 合約負債增加（減少） | -4,077 | -8,107 |
| 應付票據增加（減少） | -1,962 | 313 |
| 應付帳款增加（減少） | 31,479 | 29,102 |
| 其他應付款增加（減少） | -15,247 | -22,935 |
| 負債準備增加（減少） | -12 | 149 |
| 其他流動負債增加（減少） | 61 | -7 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -5,876 | -7,692 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 4,366 | -9,177 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 97,912 | -11,290 |
| 調整項目合計 | 100,687 | -5,741 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 161,605 | 1,026 |
| 收取之利息 | 3 | 158 |
| 支付之利息 | -163 | -156 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 161,445 | 1,028 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -64,000 | -68,000 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 7,029 | 36,193 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -486 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -9,000 |
| 其他非流動資產增加 | -476 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -57,933 | -40,807 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 15,766 | 21,174 |
| 應付短期票券減少 | -49,990 | -19,994 |
| 租賃本金償還 | -899 | -965 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -35,123 | 215 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 68,389 | -39,564 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 125,435 | 187,776 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 193,824 | 148,212 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 193,824 | 148,212 |