Sinkang — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 5, 2021

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個別現金流量表

本資料由新鋼公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 138,304 | 35,475 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 138,304 | 35,475 |
| 折舊費用 | 10,751 | 11,995 |
| 攤銷費用 | 218 | 183 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -680 | 667 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 4 | -18 |
| 利息費用 | 328 | 295 |
| 利息收入 | -20 | -397 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -4,878 | -1,722 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,294 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -126 | -334 |
| 收益費損項目合計 | 4,303 | 10,669 |
| 應收票據（增加）減少 | 23,907 | -55,878 |
| 應收帳款（增加）減少 | 20,094 | -4,745 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,449 | -1,158 |
| 存貨（增加）減少 | 74,099 | 29,643 |
| 預付款項（增加）減少 | -4,617 | -954 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -170 | -84 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 50 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 114,762 | -33,126 |
| 合約負債增加（減少） | -3,280 | -2,378 |
| 應付票據增加（減少） | 1,755 | -394 |
| 應付帳款增加（減少） | 11,751 | 46,338 |
| 其他應付款增加（減少） | 2,375 | -17,939 |
| 負債準備增加（減少） | 95 | 238 |
| 其他流動負債增加（減少） | -62 | -51 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -9,124 | -7,776 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 3,510 | 18,038 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 118,272 | -15,088 |
| 調整項目合計 | 122,575 | -4,419 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 260,879 | 31,056 |
| 收取之利息 | 20 | 348 |
| 收取之股利 | 3,690 | 0 |
| 支付之利息 | -326 | -292 |
| 退還（支付）之所得稅 | -7,611 | -6,625 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 256,652 | 24,487 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -142,000 | -100,000 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 33,126 | 62,334 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,277 | 0 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,312 | 0 |
| 存出保證金增加 | -10 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 400 |
| 其他預付款項增加 | -579 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -109,428 | -37,266 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 31,118 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -1,627 |
| 應付短期票券減少 | -49,990 | -19,994 |
| 租賃本金償還 | -1,800 | -1,858 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -20,672 | -23,479 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 126,552 | -36,258 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 125,435 | 187,776 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 251,987 | 151,518 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 251,987 | 151,518 |