Sinkang — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 4, 2021

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個別現金流量表

本資料由新鋼公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 208,087 | 73,484 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 208,087 | 73,484 |
| 折舊費用 | 16,138 | 17,473 |
| 攤銷費用 | 370 | 274 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,195 | 1,862 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -56 | 110 |
| 利息費用 | 487 | 487 |
| 利息收入 | -22 | -438 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -8,138 | -3,117 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,471 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -158 | -602 |
| 收益費損項目合計 | 5,955 | 16,049 |
| 應收票據（增加）減少 | 38,664 | -96,036 |
| 應收帳款（增加）減少 | 40,607 | 4,928 |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,885 | -17,979 |
| 存貨（增加）減少 | -26,956 | -126,156 |
| 預付款項（增加）減少 | -6,848 | -4,789 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 26 | -28 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 80 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 48,378 | -239,980 |
| 合約負債增加（減少） | -3,905 | -3,909 |
| 應付票據增加（減少） | -709 | 465 |
| 應付帳款增加（減少） | 29,455 | 49,924 |
| 其他應付款增加（減少） | 4,630 | -23,499 |
| 負債準備增加（減少） | 94 | 216 |
| 其他流動負債增加（減少） | 82 | 26 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -9,239 | -7,854 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 20,408 | 15,369 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 68,786 | -224,611 |
| 調整項目合計 | 74,741 | -208,562 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 282,828 | -135,078 |
| 收取之利息 | 22 | 466 |
| 收取之股利 | 3,690 | 0 |
| 支付之利息 | -481 | -479 |
| 退還（支付）之所得稅 | -13,833 | -11,488 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 272,226 | -146,579 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 2,250 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -177,000 | -110,000 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 43,158 | 133,602 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,714 | 0 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,489 | 0 |
| 存出保證金增加 | -10 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 400 |
| 其他預付款項增加 | -579 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -134,406 | 24,002 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 51,515 | 44,715 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 39,986 |
| 應付短期票券減少 | -49,990 | 0 |
| 租賃本金償還 | -2,704 | -2,752 |
| 發放現金股利 | -69,176 | -45,683 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -70,355 | 36,266 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 67,465 | -86,311 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 125,435 | 187,776 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 192,900 | 101,465 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 192,900 | 101,465 |