Sinkang — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 9, 2017

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個別現金流量表

本資料由新鋼公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,848 | 59,949 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,848 | 59,949 |
| 折舊費用 | 20,049 | 19,576 |
| 攤銷費用 | 527 | 241 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -727 | -124 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -4 | 32 |
| 利息費用 | 241 | 263 |
| 利息收入 | -608 | -1,489 |
| 股利收入 | -69 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -4,205 | -11,472 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,561 | -1,354 |
| 處分投資損失（利益） | -120 | -331 |
| 收益費損項目合計 | 13,523 | 5,342 |
| 應收票據（增加）減少 | -2,558 | 19,209 |
| 應收帳款（增加）減少 | 30,854 | -7,686 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 6,748 | -614 |
| 其他應收款（增加）減少 | 5,494 | -2,180 |
| 存貨（增加）減少 | -11,844 | -138,359 |
| 預付款項（增加）減少 | -2,554 | -101 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -125 | -9 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 135 | 82 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 26,150 | -129,658 |
| 應付票據增加（減少） | 3,605 | 6,721 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -14 | 17 |
| 應付帳款增加（減少） | 16,686 | 44,868 |
| 其他應付款增加（減少） | -20,001 | -2,498 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 2 | 1 |
| 負債準備增加（減少） | -95 | 337 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,125 | 1,930 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -7,392 | -53,828 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -8,334 | -2,452 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 17,816 | -132,110 |
| 調整項目合計 | 31,339 | -126,768 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 36,187 | -66,819 |
| 收取之利息 | 632 | 1,577 |
| 收取之股利 | 4,497 | 5,904 |
| 支付之利息 | -239 | -263 |
| 退還（支付）之所得稅 | -6,423 | -1,534 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 34,654 | -61,135 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -111,000 | -238,000 |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 112,120 | 270,330 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -19,068 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,185 | -8,901 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,561 | 1,354 |
| 存出保證金增加 | 0 | 6 |
| 其他金融資產減少 | 32,000 | 105,000 |
| 預付設備款增加 | -222 | -891 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 29,274 | 109,830 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 19,000 | -37,000 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -14,997 |
| 發放現金股利 | -52,209 | -26,104 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -33,209 | -78,101 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 30,719 | -29,406 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 131,961 | 170,422 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 162,680 | 141,016 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 162,680 | 141,016 |