SINBON Electronics — Interim / Quarterly Report 2024

Mar 6, 2025

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合併現金流量表

本資料由信邦公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國113年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 113年度 | 112年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,545,736 | 3,918,187 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,545,736 | 3,918,187 |
| 折舊費用 | 608,404 | 512,546 |
| 攤銷費用 | 36,752 | 45,061 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 31,992 | 751,384 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -270,549 | -2,371 |
| 利息費用 | 56,661 | 101,960 |
| 利息收入 | -90,177 | -55,455 |
| 股利收入 | -89,784 | -44,764 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,569 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -200,593 | -145,464 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,056 | 3,495 |
| 處分無形資產損失（利益） | 23 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -18,056 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 12,604 |
| 其他項目 | -369 | -319 |
| 收益費損項目合計 | 68,929 | 1,178,677 |
| 合約資產（增加）減少 | 22,634 | -332,941 |
| 應收票據（增加）減少 | -642,009 | 17,549 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,818,497 | 557,671 |
| 其他應收款（增加）減少 | -136,296 | 161,060 |
| 存貨（增加）減少 | 2,891,363 | 1,930,017 |
| 預付款項（增加）減少 | -26,198 | 370,042 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 107,732 | -49,503 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 398,729 | 2,653,895 |
| 合約負債增加（減少） | -2,818,858 | 247,131 |
| 應付票據增加（減少） | -63,574 | 73,317 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,116,880 | -2,109,114 |
| 其他應付款增加（減少） | 112,713 | -109,674 |
| 其他流動負債增加（減少） | -69,724 | 80,080 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -10,982 | -15,082 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,733,545 | -1,833,342 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,334,816 | 820,553 |
| 調整項目合計 | -1,265,887 | 1,999,230 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,279,849 | 5,917,417 |
| 收取之利息 | 90,174 | 55,452 |
| 收取之股利 | 89,784 | 44,764 |
| 支付之利息 | -41,691 | -86,035 |
| 退還（支付）之所得稅 | -818,618 | -737,288 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,599,498 | 5,194,310 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,708 | -75,000 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 11,351 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -50,894 | -80,389 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 3,091 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 25,104 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -713,116 | -603,673 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 28,914 | 32,919 |
| 取得無形資產 | -39,427 | 0 |
| 處分無形資產 | 0 | 3,414 |
| 其他非流動資產增加 | -26,381 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 88,062 |
| 收取之股利 | 113,944 | 96,010 |
| 其他投資活動 | 0 | 24,878 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -660,473 | -502,428 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 186,013 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -905,396 |
| 償還長期借款 | -14,849 | -4,724 |
| 存入保證金增加 | 1,969 | 0 |
| 租賃本金償還 | -101,045 | -107,156 |
| 發放現金股利 | -2,304,318 | -2,030,999 |
| 非控制權益變動 | -3,098 | -790,233 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,235,328 | -3,838,508 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 360,785 | -195,057 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 64,482 | 658,317 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,767,074 | 5,108,757 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,831,556 | 5,767,074 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,831,556 | 5,767,074 |