SINBON Electronics — Interim / Quarterly Report 2025

Apr 30, 2025

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合併現金流量表

本資料由信邦公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國114年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 114年01月01日至114年03月31日 | 113年01月01日至113年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,231,263 | 1,229,125 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,231,263 | 1,229,125 |
| 折舊費用 | 125,530 | 190,544 |
| 攤銷費用 | 12,257 | 15,054 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -206 | 34,121 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 74,580 | -155,158 |
| 利息費用 | 16,666 | 16,156 |
| 利息收入 | -13,597 | -18,177 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -53,194 | -39,753 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 8,392 | 432 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 652 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -13,356 |
| 其他項目 | -93 | -91 |
| 收益費損項目合計 | 170,987 | 29,772 |
| 合約資產（增加）減少 | -9 | -92,654 |
| 應收票據（增加）減少 | -43,363 | 175,437 |
| 應收帳款（增加）減少 | 859,316 | -73,941 |
| 其他應收款（增加）減少 | -20,227 | -2,337 |
| 存貨（增加）減少 | 899,966 | 1,539,333 |
| 預付款項（增加）減少 | 16,082 | 63,187 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -6,634 | 59,895 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,705,131 | 1,668,920 |
| 合約負債增加（減少） | -808,217 | -1,447,959 |
| 應付票據增加（減少） | -43,234 | -65,535 |
| 應付帳款增加（減少） | -732,109 | -370,207 |
| 其他應付款增加（減少） | -454,323 | -177,223 |
| 其他流動負債增加（減少） | 28,386 | -86,540 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,487 | -2,225 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -2,010,984 | -2,149,689 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -305,853 | -480,769 |
| 調整項目合計 | -134,866 | -450,997 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,096,397 | 778,128 |
| 收取之利息 | 11,371 | 17,291 |
| 支付之利息 | -14,635 | -13,054 |
| 退還（支付）之所得稅 | -169,689 | -43,993 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 923,444 | 738,372 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 47,855 | -269 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 3,089 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 18,599 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -279,381 | -55,617 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 802 | 7,839 |
| 處分無形資產 | 3,240 | 2,675 |
| 其他非流動資產增加 | -3,023 | -87,180 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -230,507 | -110,864 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -571,969 | -1,048,616 |
| 舉借長期借款 | 83 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | -3,718 |
| 存入保證金增加 | 2,362 | 2,834 |
| 租賃本金償還 | -20,962 | -24,541 |
| 非控制權益變動 | 73,710 | 0 |
| 其他籌資活動 | 8,245 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -508,531 | -1,074,041 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 180,286 | 231,938 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 364,692 | -214,595 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,831,556 | 5,767,074 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,196,248 | 5,552,479 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,196,248 | 5,552,479 |