Silvano Fashion Group

Quarterly Report • Nov 24, 2023

Ettevõte	AS Silvano Fashion Group

Tüüp Korraldatud teave

Kategooria Muud korporatiivtoimingud

Avaldamise aeg 24 nov 2023 23:59:00 +0200

Manused:

• SFG consolidated interim report for Q3 and 9m of 2023 unaudited.pdf (http://oam.fi.ee/et/download?id=7869)

• SFG 2023.a. III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuanne auditeerimata.pdf (http://oam.fi.ee/et/download?id=7870)

Valuuta

Silvano Fashion Group 2023.aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuanne Pealkiri

Põhilised finantsnäitajad

Kontserni 2023. aasta 9 kuu (võrrelduna 2022. aasta 9 kuuga) ja 30.09.2023 (võrrelduna 31.12.2022) põhilised finantsnäitajad on järgmised:

-------------------------------------------------------------------------------
tuhandetes eurodes -------------------------------------------------------------------------------	09 kuud 2023	09 kuud 2022 Muutus
Müügitulu	46 739	43 974 6,3%
Brutokasum	28 078 22 066	27,2%
Ärikasum	16 267	10 611 53,3%
EBITDA	18 630	13 180 41,4%
Aruandeperioodi puhaskasum	8 842	12 516 -29,4%
Puhaskasum, emaettevõtte omanike osa	7 912	11 835 -33,1%
Kasum aktsia kohta (eurodes)	0,22	0,33 -33,3%
Äritegevuse rahavoog perioodil	15 369	12 493 23,0%

---

tuhandetes eurodes 30.09.2023 31.12.2022 Muutus

------------------------------------------------------------------------
Varad kokku	68 338	63 991	6,8%
Käibevarad kokku	56 832	50 309	13,0%
Omakapital kokku, emaettevõtte omanike osa	50 010	44 786	11,7%
Raha ja raha ekvivalendid	33 289	25 909	28,5%

------------------------------------------------------------------------------
Rentaablusanalüüs, %	09 kuud 2023	09 kuud 2022	Muutus
------------------------------------------------------------------------------ Brutokasum	60,1	50,2	19,7%
Ärikasum	34,8	24,1	44,4%
EBITDA	39,9	30,0	33,0%
Puhaskasum	18,9	28,5	-33,7%
Puhaskasum, emaettevõtte omanike osa	16,9	26,9	-37,2%

-------------------------------------------------------------------------- Finantssuhtarvud, % 30.09.2023 31.12.2022 Muutus -------------------------------------------------------------------------- ROA 11,9 19,0 -37,4% ROE 16,8 28,1 -40,2% Hinna/ kasumi suhe 5,1 3,4 50,0% Lühiajaliste kohustuste kattekordaja 7,4 5,1 45,1% Likviidsuskordaja 4,7 2,8 67,9%

Majandustulemused

Kontserni 2023. aasta 9 kuu käive moodustas 46 739 tuhat eurot, suurenedes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 6,3% võrra. Hulgimüügi käive suurenes 7,3% võrra, mõõdetuna eurodes.

Kontserni 2023. aasta 9 kuu brutokasum oli 28 078 tuhat eurot, suurenedes eelmise aastaga võrreldes 27,2%. Perioodi brutokasumi marginaal suurenes 2023. aasta 9 kuu jooksul 19,7% võrra, võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Müüdud toodangu kulu vähenes 14,8% võrra.

1. aasta 9 kuu konsolideeritud ärikasum suurenes 53,3% ja ulatus 16 267

tuhande euroni võrreldes 2022. aasta 9 kuu konsolideeritud ärikasumiga summas 10 611 tuhat eurot. 2023. aasta 9 kuu ärikasumi rentaablus oli 34,8% võrreldes 24,1%-ga eelmise aasta samal perioodil. Konsolideeritud EBITDA suurenes 41,4% ja moodustas 2023. aasta 9 kuuga 18 630 tuhat eurot, mis tähendab 39,9% rentaablust (13 180 tuhat eurot ja 30,0% eelmise aasta samal perioodil).

Ettevõtte puhaskasum emaettevõtte aktsionäridele moodustas 2023. aasta 9 kuuga 7 912 tuhat eurot võrreldes puhaskasumiga 11 835 tuhat eurot 2022. aasta 9 kuuga, puhaskasumi marginaal emaettevõtte aktsionäridele moodustas 2023. aasta 9 kuuga 16,9% võrreldes puhaskasumiga 26,9%-ga eelmise aasta samal perioodil.

Finantsseisund

Seisuga 30. september 2023 ulatus kontserni konsolideeritud varade maht 68 338 tuhande euroni, suurenedes 6,8% võrreldes 31. detsembriga 2022.

Võrreldes 31. detsembriga 2022 suurenesid nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 449 tuhande euro võrra ja moodustasid 2023. aasta 30. septembri seisuga 1 493 tuhat eurot. Varude saldo vähenes 1 387 tuhande euro võrra ning 2023. aasta 30. septembri seisuga moodustas 20 877 tuhat eurot.

Emaettevõtte aktsionäride osa omakapitalis suurenes 5 224 tuhande euro võrra, ulatudes 2023. aasta 30. septembri seisuga 50 010 tuhande euroni. Lühiajalised kohustused vähenesid 2023.aasta 9 kuuga 2 224 tuhande euro võrra.

Investeeringud

Kontserni 2023. aasta 9 kuu investeeringute kogumaht materiaalsesse põhivarasse, tehasesse ja seadmetesse moodustas 896 tuhat eurot, 228 tuhat eurot eelmise aasta samal perioodil. Investeeringud teostati peamiselt oma poodide avamisse ja renoveerimisse, samuti seadmetesse ja hoonetesse tootmise efektiivsuse säilitamiseks tulevastes perioodides.

Personal

1. aasta 30.septembri seisuga oli kontsernil 1 643 töötajat, neist 509 töötas jaemüügi segmendis. Ülejäänud töötajad tegutsesid tootmise, hulgimüügi-, haldusja tugiteenuste valdkondades. 31.12.2022 seisuga oli 1 616 töötajat, neist 499 töötas jaemüügi segmendis.

Kontserni 2023. aasta 9 kuu palgakulu koos maksudega oli 9 964 tuhat eurot (8 938 tuhat eurot 2022.aasta 9 kuud). Kontserni juhtkonna võtmeisikute töötasud, sealhulgas tütarettevõtete võtmeisikute tasud, moodustasid kokku 423 tuhat eurot.

Juhtimisorganite otsused 2023. aasta 9 kuu jooksul

AS Silvano Fashion Group tegi 24. mail 2023 aktsionäridele ettepaneku võtta

Koosoleku kokkukutsumise teade ilmus 24.05.2023.a. Tallinna Väärtpaberibörsi kodulehel aadressil https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bc3e622810054b7a49a4f706f81ac5063&lang=e t&src=listed ja Varssavi Väärtpaberibörsi infosüsteemis, Aktsiaselts Silvano Fashion Group kodulehel aadressil https://www.silvanofashion.com/et/investorid/ettevotte-teated/ ja ajalehes "Eesti Päevaleht".

1. juunil 2023 toimus AS Silvano Fashion Group aktsionäride korraline üldkoosolek. Koosolekul võeti vastu järgmised otsused:

2. * Kinnitada Aktsiaseltsi Silvano Fashion Group 2022. a majandusaasta aruanne;

3. * Jätta puhaskasum jaotamata ning arvata 2022. aasta majandusaasta puhaskasum jaotamata kasumi hulka.

Aktsionäride üldkoosoleku protokoll avalikustati AS Silvano Fashion Group kodulehel https://www.silvanofashion.com/et/investorid/ettevotte-teated/ (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=eqSvB9FOkm2SGnLhlyRqsUdtOHk18ftuqW7m _BJ0KJzv5CKguCOdOf0SbImpY2jpzi5eUMYIGv6yr_efi86E0Rspq27pswld9Z0TsEevzGdZmCjsGYWQQ5VhGPjqeSHrDCiKer4QdSAM0cAcJuI3uWuVSIgvc6KX92Juk6Jluv0Pq72KEd6RuG6 MrZXkda-lyGD7jtqPK2Lhnn6IQ9CXSyj_p0rTUHLvo5Aiq36sqaNBxJ-FazA5gkugp2BeXy7oMVmyk9zbfPjIjq9UNJ8YRm6BiHnCuKgWqSdLSJV0JAfifdAqdWU6gQxpz3FLHQw geB9U4N1zlFNOIP82aHN_eTxv8fbNgTdRq87yZb1jsIEucj_bhHpi0J6wvEN90FJybtdYse-E-JBXdtdmS6cKTVnhh6MAioqbFjU8XPz5hGqFMv8oWwOR5uMhZc_K23djCFD3fi4rausD9-ObuTxzw==).

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

--------------------------------------------------------------------------------------
tuhandetes eurodes	Lisad	30.09.2023	31.12.2022
--------------------------------------------------------------------------------------		Auditeerimata	Auditeeritud
-------------------------------------------------------------------------------------- VARAD
Käibevara
Raha ja rahalähendid	2	33 289	25 909
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded	3 1 493		1 044
Ettemaksed ja muud maksunõuded	3	1 055	971
Antud lühiajalised laenud		33	10
Muud varad		85	111

Varud	4	20 877	22 264
Käibevara kokku		56 832	50 309
Põhivara
Pikaajalised nõuded		286	301
Investeeringud sidusettevõtetesse		79	82
Investeeringud muudesse osadesse ja aktsiatesse		218	259
Edasilükkunud tulumaksuvara		1 924	2 166
Immateriaalne põhivara		575	585
Kinnisvarainvesteeringud		925	1 041
Materiaalne põhivara	5	7 499	9 248
Põhivara kokku		11 506	13 682
VARAD KOKKU		68 338	63 991
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL
Lühiajalised kohustused
Lühiajalised rendikohustused		612	2 373
Võlad tarnijatele ja muud võlad	6	4 674	5 837
Maksukohustised		2 392	1 692
Lühiajalised kohustused kokku		7 678	9 902
Pikaajalised kohustused
Edasilükkunud tulumaksukohustis		883	1 039

Pikaajalised rendikohustused	4 695	4 041
Pikaajalised eraldised	34	41
Pikaajalised kohustused kokku	5 612	5 121
Kohustused kokku	13 290	15 023

Omakapital

Aktsiakapital	7	3 600	3 600
Ülekurss		4 967	4 967
Kohustuslik reservkapital		1 306	1 306
Realiseerimata kursivahed		-22 097	-19 409
Jaotamata kasum		62 234	54 322
Omakapital kokku, emaettevõtte omanike osa		50 010	44 786
Vähemusosalus		5 038	4 182
Omakapital kokku		55 048	48 968
OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED KOKKU		68 338	63 991

Konsolideeritud kasumiaruanne

------------------------------------------------------------------------------------
tuhandetes eurodes ------------------------------------------------------------------------------------	Lisad	III kvartal 2023	III kvartal 2022	9 kuud 2023	9 kuud 2022
------------------------------------------------------------------------------------					Auditeerimata Auditeerimata Auditeerimata Auditeerimata
Kliendilepingutest saadav tulu	9	15 332	17 604	46 739	43 974
Müüdud toodangu kulu		-6 091	-8 423	-18 661	-21 908
Brutokasum		9 241	9 181	28 078	22 066

Turustuskulud	-2 517	-3 093	-8 071	-8 120
Üldhalduskulud	-1 026	-1 094	-3 303	-3 136
Muud äritulud	78	130	194	349
Muud ärikulud	-190	-198	-631	-548
Ärikasum	5 586	4 926	16 267	10 611
Tulu/(kulu) valuutakursi muutustest	-991	-949	-3 582	5 036
Muud finantstu/(kulu)	-1	127	-186	-103
Finantstulud /(- kulud) kokku	-992	-822	-3 768	4 933
Kasum (kahjum) sidusettevõtetest kapitaliosaluse meetodil Kasum enne tulumaksu Tulumaksukulu	7 4 601 -1 181	10 4 114 -1 425	19 12 518 -3 676	-1 15 543 -3 027
Aruandeperioodi kasum Sealhulgas:	3 420	2 689	8 842	12 516
Emaettevõte omanike osa	3 140	2 489	7 912	11 835
Vähemusosaluse osa	280	200	930	681
Tava- ja lahustatud kasum emaettevõtte

omanike aktsia kohta (eurodes)	8	0,09	0,07	0,22	0,33
Konsolideeritud koondkasumiaruanne
------------------------------------------------------------------------------------
tuhandetes eurodes ------------------------------------------------------------------------------------	Lisad	III kvartal 2023	III kvartal 2022	9 kuud 2023	9 kuud 2022
------------------------------------------------------------------------------------				Auditeerimata Auditeerimata Auditeerimata Auditeerimata
Aruandeperioodi kasum		3 420	2 689	8 842	12 516
Muu koondkasum (kahjum), mida võib hiljem kasumiaruandesse ümber klassifitseerida:
Kursivahede mõju välismaiste äriüksuste tulemuste
ümberarvestamisele		-672	2 894	-2 055	2 175
Aruandeperioodi muu koondkasum		-672	2 894	-2 055	2 175
Perioodi koondkasum (kahjum) kokku		2 748	5 583	6 787	14 691
Sealhulgas:
Emaettevõtte omanike osa		2 612	5 489	5 224	13 945
Vähemusosaluse osa		136	94	1 563	746

Konsolideeritud rahavoogude aruanne

-------------------------------------------------------------------------------
tuhandetes eurodes	Lisad	09 kuud 2023	09 kuud 2022
-------------------------------------------------------------------------------			Auditeerimata Auditeerimata
------------------------------------------------------------------------------- Rahavood äritegevusest
Aruandeaasta kasum		8 842	12 516
Korrigeerimised:
Põhivara kulum		2 363	2 569
Kasum kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringutelt		-19	1
Kasum/kahjum materiaalse põhivara müügist		-3	9
Finantstulud/-kulud kokku		3 768	-522
Ebatõenäoliselt laekuvate arvete eraldis		-3	0
Varude eraldis		3	5
Tulumaksukulu		3 676	3 027
Varude muutus		1 387	-3 022
Muutused nõuetes ostjate vastu ja muudes nõuetes, ettemaksetes ja muudes maksunõuetes		-507	-266
Muutused võlgades tarnijatele ja muudes võlgades		-1 067	-91
Makstud tulumaks		-3 071	-1 733
Rahavood äritegevusest kokku		15 369	12 493
Rahavood investeerimistegevusest
Saadud intressid		331	29
Saadud dividendid		11	3
Materiaalse põhivara müük		9	31

Väljaantud laenud	-23	-11
Materiaalse põhivara soetamine	-896	-228
Immateriaalse põhivara soetamine	-123	-74
Rahavood investeerimistegevusest kokku	-691	-250
Rahavood finantseerimistegevusest
Rendikohustiste põhiosamaksed	-1 689	-1 879
Rendikohustistelt tasutud intress	-521	-356
Makstud dividendid	-707	-670
Rahavood finantseerimistegevusest kokku	-2 917	-2 905
Raha ja rahalähendite muutus	11 761	9 338
Raha ja rahalähendid perioodi alguses	25 909	17 098
Esitusvaluutasse ümberarvestamise mõju	-4 891	0
Valuutakursside muutuste mõju rahavoogudele	510	-173
Raha ja rahalähendid perioodi lõpus	33 289	26 263
AS Silvano Fashion Group Tel: +372 6845 000 Email: info@silvanofashon.com