Silvano Fashion Group

Quarterly Report • May 20, 2022

Ettevõte	AS Silvano Fashion Group
Tüüp	Korraldatud teave
Kategooria	Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg	20 mai 2022 16:00:00 +0300
Manused:	- SFG consolidated interim report for Q1 of 2022 unaudited.pdf (http://oam.fi.ee/et/download?id=6518) - SFG 2022.a. I kvartali konsolideeritud vahearuanne, auditeermata.pdf (http://oam.fi.ee/et/download?id=6519)
Valuuta
Pealkiri	Silvano Fashion Group 2022.aasta I kvartali konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata)
Põhilised finantsnäitajad
Kontserni	2022. aasta I kvartali 31.03.2022 (võrrelduna 31.12.2021) põhilised finantsnäitajad on järgmised:	(võrrelduna 2021. aasta	I	kvartaliga) ja
tuhandetes eurodes	------------------------------------------------------------------------------- 3 kuud 2022		3 kuud 2021	Muutus
Müügitulu	-------------------------------------------------------------------------------	11 036	10 265	7,5%
Brutokasum		6 518 6 242		4,4%
Ärikasum		3 221	3 285	-1,9%
EBITDA		3 993	4 080	-2,1%
Aruandeperioodi puhaskasum (- kahjum)	-193			2 564 -107,5%
Puhaskasum (-kahjum), emaettevõtte omanike osa		-266		2 261 -111,8%
Kasum aktsia kohta (eurodes)		-0,01		0,06 -116,7%
Äritegevuse rahavoog perioodil		3 143	3 589	-12,4%
tuhandetes eurodes	------------------------------------------------------------------------	31.03.2022 31.12.2021 Muutus

------------------------------------------------------------------------
Varad kokku	50 694	53 753	-5,7%
Käibevarad kokku	38 728	40 331	-4,0%
Omakapital kokku, emaettevõtte omanike osa	32 310	34 148	-5,4%
Raha ja raha ekvivalendid	17 224	17 098	0,7%

-------------------------------------------------------------------------------
Rentaablusanalüüs, %	3 kuud 2022 3 kuud 2021	Muutus
------------------------------------------------------------------------------- Brutokasum	59,1	60,8 -2,8%
Ärikasum	29,2	32,0 -8,8%
EBITDA	36,2	39,7 -8,8%
Puhaskasum (-kahjum)	-1,7	25,0 -106,8%
Puhaskasum (-kahjum), emaettevõtte omanike osa	-2,4	22,0 -110,9%

-------------------------------------------------------------------------- Finantssuhtarvud, % 31.03.2022 31.12.2021 Muutus -------------------------------------------------------------------------- ROA 12,6 17,9 -29,6% ROE 19,8 28,7 -31,0% Hinna/ kasumi suhe 5,3 7,8 -32,1% Lühiajaliste kohustuste kattekordaja 5,0 4,3 16,3% Likviidsuskordaja 2,6 2,1 23,8%

Majandustulemused

Kontserni 2022. aasta I kvartali käive moodustas 11 036 tuhat eurot, muutus eelmise aasta sama perioodiga võrreldes on 7,5%. Jaemüügi käive suurenes 7,8% võrra, mõõdetuna eurodes.

Kontserni 2022. aasta I kvartali brutokasum oli 6 518 tuhat eurot, suurenedes eelmise aastaga võrreldes 4,4%. Perioodi brutokasumi marginaal vähenes 2022. aasta I kvartali jooksul 60,8%-lt 59,1%-le. Müüdud toodangu kulu suurenes 12,3% võrra.

1. aasta I kvartali konsolideeritud ärikasum vähenes 1,9% ja ulatus 3 221 tuhande euroni võrreldes 2021. aasta I kvartali konsolideeritud ärikasumiga summas 3 285 tuhat eurot. 2022. aasta I kvartali ärikasumi rentaablus oli 29,2% võrreldes 32,0%-ga eelmise aasta samal perioodil. Konsolideeritud EBITDA vähenes 2,1% ja moodustas 2022. aasta I kvartaliga 3 993 tuhat eurot, mis tähendab 36,2% rentaablust (4 080 tuhat eurot ja 39,7% eelmise aasta samal perioodil).

Ettevõtte puhaskahjum emaettevõtte aktsionäridele moodustas 2022. aasta I kvartaliga -266 tuhat eurot võrreldes puhaskasumiga 2 261 tuhat eurot 2021. aasta I kvartaliga, puhaskahjumi marginaal emaettevõtte aktsionäridele moodustas 2022. aasta I kvartaliga -2,4% võrreldes puhaskasumiga 22,0%-ga eelmise aasta samal perioodil.

Finantsseisund

Seisuga 31. märts 2022 ulatus kontserni konsolideeritud varade maht 50 694 tuhande euroni, vähenedes 5,7% võrreldes 31. detsembriga 2021.

Võrreldes 31. detsembriga 2021 suurenesid nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 463 tuhande euro võrra ja moodustasid 2022. aasta 31. märtsi seisuga 2 788 tuhat eurot. Varude saldo vähenes 2 199 tuhande euro võrra ning 2022. aasta 31. märtsi seisuga moodustas 18 707 tuhat eurot.

Emaettevõtte aktsionäride osa omakapitalis vähenes 1 838 tuhande euro võrra, ulatudes 2022. aasta 31.märtsi seisuga 32 310 tuhande euroni. Lühiajalised kohustused vähenesid 2022.aasta I kvartaliga 1 594 tuhande euro võrra.

Investeeringud

Kontserni 2022. aasta I kvartali investeeringute kogumaht materiaalsesse põhivarasse, tehasesse ja seadmetesse moodustas 60 tuhat eurot, 78 tuhat eurot eelmise aasta samal perioodil. Investeeringud teostati peamiselt oma poodide avamisse ja renoveerimisse, samuti seadmetesse ja hoonetesse tootmise efektiivsuse säilitamiseks tulevastes perioodides.

Personal

1. aasta 31.märtsi seisuga oli kontsernil 1 586 töötajat, neist 484 töötas jaemüügi segmendis. Ülejäänud töötajad tegutsesid tootmise, hulgimüügi-, haldusja tugiteenuste valdkondades. 31.12.2021 seisuga oli 1 602 töötajat, neist 485 töötas jaemüügi segmendis.

Kontserni 2022. aasta I kvartali palgakulu koos maksudega oli 2 546 tuhat eurot (2 359 tuhat eurot 2021.aasta I kvartal). Kontserni juhtkonna võtmeisikute töötasud, sealhulgas tütarettevõtete võtmeisikute tasud, moodustasid kokku 144 tuhat eurot.

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

------------------------------------------------------------------------------- tuhandetes eurodes	Lisad	31.03.2022		31.12.2021
-------------------------------------------------------------------------------		Auditeerimata		Auditeeritud
------------------------------------------------------------------------------- VARAD
Käibevara
Raha ja rahalähendid	2		17 224		17 098
Väljaantud laenud			9		2
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded	3		2 788		2 325
Varud	4		18 707		20 906
Käibevara kokku			38 728		40 331
Põhivara
Pikaajalised nõuded			237		262
Investeeringud sidusettevõtetesse			56		80
Investeeringud muudesse osadesse ja aktsiatesse			228		262
Edasilükkunud tulumaksuvara			1 348		1 226
Immateriaalne põhivara			470		535
Kinnisvarainvesteeringud			939		1 086
Materiaalne põhivara	5		8 688		9 971
Põhivara kokku			11 966		13 422
VARAD KOKKU			50 694		53 753

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL

Lühiajalised kohustused
Lühiajalised rendikohustused		1 682	2 193
Võlad tarnijatele ja muud võlad	6	4 788	6 504
Maksukohustised		1 304	671
Lühiajalised kohustused kokku		7 774	9 368
Pikaajalised kohustused
Edasilükkunud tulumaksukohustis		1 534	1 746
Pikaajalised rendikohustused		4 969	4 727
Pikaajalised eraldised		44	51
Pikaajalised kohustused kokku		6 547	6 524
Kohustused kokku		14 321	15 892
Omakapital
Aktsiakapital	7	3 600	3 600
Ülekurss		4 967	4 967
Kohustuslik reservkapital		1 306	1 306
Realiseerimata kursivahed		-19 823	-18 251
Jaotamata kasum		42 260	42 526
Omakapital kokku, emaettevõtte omanike osa		32 310	34 148
Vähemusosalus		4 063	3 713
Omakapital kokku		36 373	37 861
OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED KOKKU		50 694	53 753

Konsolideeritud kasumiaruanne

------------------------------------------------------------------------------- tuhandetes eurodes	Lisad I kvartal		2022 I kvartal 2021
-------------------------------------------------------------------------------		Auditeerimata	Auditeerimata
------------------------------------------------------------------------------- Kliendilepingutest saadav tulu	9	11 036	10 265
Müüdud toodangu kulu		-4 518	-4 023
Brutokasum		6 518	6 242
Turustuskulud		-2 251	-2 110
Üldhalduskulud		-952	-885
Muud äritulud		90	181
Muud ärikulud		-184	-143
Ärikasum		3 221	3 285
Tulu/(kulu) valuutakursi muutustest		-2 470	455
Muud finantstu/(kulu)		-104	-110
Finantstulud /(-kulud) kokku		-2 574	345
Kasum (kahjum) sidusettevõtetest kapitaliosaluse meetodil		-13	-6
Kasum enne tulumaksu		634	3 624
Tulumaksukulu		-827	-1 060
Aruandeperioodi kasum (kahjum)		-193	2 564
Sealhulgas:

Emaettevõte omanike osa			-266	2 261
Vähemusosaluse osa			73	303
Tava- ja lahustatud kasum emaettevõtte omanike aktsia kohta (eurodes)	8		-0,01	0,06
Konsolideeritud koondkasumiaruanne
------------------------------------------------------------------------------- tuhandetes eurodes	Lisad	I kvartal		2022 I kvartal 2021
------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------		Auditeerimata		Auditeerimata
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			-193	2 564
Muu koondkasum (kahjum), mida võib hiljem kasumiaruandesse ümber klassifitseerida:
Kursivahede mõju välismaiste äriüksuste tulemuste
ümberarvestamisele			-1 295	229
Aruandeperioodi muu koondkasum (kahjum)			-1 295	229
Perioodi koondkasum (kahjum) kokku			-1 488	2 793
Sealhulgas:
Emaettevõtte omanike osa			-1 838	2 164
Vähemusosaluse osa			350	629
Konsolideeritud rahavoogude aruanne
------------------------------------------------------------------------------- tuhandetes eurodes -------------------------------------------------------------------------------		Lisad	3 kuud 2022	3 kuud 2021

		Auditeerimata Auditeerimata
------------------------------------------------------------------------------- Rahavood äritegevusest
Perioodi kasum (kahjum)	-193	2 564
Korrigeerimised:
Põhivara kulum	772	795
Kasum kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringutest	13	6
(Kasum)/kahjum materiaalse põhivara müügist	2	0
Finantstulud ja -kulud kokku	2 574	-604
Varude eraldis	0	3
Laekumised sihtfinantseerimisest	0	150
Eraldiste ja sihtfinantseerimise muutus	0	-98
Tulumaksukulu	827	1 060
Varude muutus	2 199	-1 124
Muutused nõuetes ostjate vastu ja muudes nõuetes	-772	-208
Muutused võlgades tarnijatele ja muudes võlgades	-1 716	1 192
Tasutud intressid	0	-2
Makstud tulumaks	-563	-145
Rahavood äritegevusest kokku	3 143	3 589
Rahavood investeerimistegevusest
Saadud intressid	3	4
Saadud dividendid	1	0
Materiaalse põhivara müük	6	0

Väljaantud laenud		-7	0
Materiaalse põhivara soetamine		-60	-78
Immateriaalse põhivara soetamine		-14	-48
Rahavood investeerimistegevusest kokku		-71	-122
Rahavood finantseerimistegevusest
Saadud laenude tagasimaksed		0	-800
Rendikohustiste põhiosamaksed		-509	-530
Rendikohustistelt tasutud intress		-108	-114
Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-617	-1 444
Raha ja rahalähendite muutus		2 455	2 023
Raha ja rahalähendid perioodi alguses	7	17 098	8 980
Mõju ümberarvutamisest esitlusvaluutasse		-2 428	0
Valuutakursside muutuste mõju rahavoogudele	7	99	21
Raha ja rahalähendid perioodi lõpus		17 224	11 024
AS Silvano Fashion Group Tel: +372 6845 000 Email: info@silvanofashon.com