AI Terminal
Silvano Fashion Group
Quarterly Report • Nov 27, 2022
2224_rns_2022-11-27_ce38d438-5c44-4d05-9a68-a49066197129.pdf
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
Ettevõte AS Silvano Fashion Group
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Juhtkonna vaheteadaanne või kvartaalne finantsaruanne
Avaldamise aeg 27 nov 2022 23:59:00 +0200
Manused:
-
SFG consolidated interim report for Q3 and 9m for 2022 unaudited 1.pdf (http://oam.fi.ee/et/download?id=6926)
-
SFG 2022.a. III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuanne auditeerimata.pdf (http://oam.fi.ee/et/download?id=6927)
Valuuta
Silvano Fashion Group 2022.aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuanne Pealkiri
Põhilised finantsnäitajad
Kontserni 2022. aasta 9 kuu (võrrelduna 2021. aasta 9 kuuga) ja 30.09.2022 (võrrelduna 31.12.2021) põhilised finantsnäitajad on järgmised:
| ------------------------------------------------------------------------------- | ||
|---|---|---|
| tuhandetes eurodes ------------------------------------------------------------------------------- |
9 kuud 2022 | 9 kuud 2021 Muutus |
| Müügitulu | 43 974 | 36 891 19,2% |
| Brutokasum | 22 066 21 095 | 4,6% |
| Ärikasum | 10 611 | 12 325 -13,9% |
| EBITDA | 13 180 | 14 744 -10,6% |
| Aruandeperioodi puhaskasum | 12 516 | 10 518 19,0% |
| Puhaskasum, emaettevõtte omanike osa |
11 835 | 9 562 23,8% |
| Kasum aktsia kohta (eurodes) | 0,33 | 0,27 22,2% |
| Äritegevuse rahavoog perioodil |
12 493 | 12 910 -3,2% |
| tuhandetes eurodes ------------------------------------------------------------------------ |
30.09.2022 31.12.2021 Muutus | ||
|---|---|---|---|
| Varad kokku | 69 731 | 53 753 | 29,7% |
| Käibevarad kokku | 52 795 | 40 331 | 30,9% |
| Omakapital kokku, emaettevõtte omanike osa | 48 093 | 34 148 | 40,8% |
| Raha ja raha ekvivalendid | 26 263 | 17 098 | 53,6% |
| ----------------------------------------------------------------------------- | |||
|---|---|---|---|
| Rentaablusanalüüs, % | 9 kuud 2022 | 9 kuud 2021 | Muutus |
| ----------------------------------------------------------------------------- Brutokasum |
50,2 | 57,2 | -12,2% |
| Ärikasum | 24,1 | 33,4 | -27,8% |
| EBITDA | 30,0 | 40,0 | -25,0% |
| Puhaskasum | 28,5 | 28,5 | 0,0% |
| Puhaskasum , emaettevõtte omanike osa | 26,9 | 25,9 | 3,9% |
| -------------------------------------------------------------------------- | |||
|---|---|---|---|
| Finantssuhtarvud, % | 30.09.2022 | 31.12.2021 | Muutus |
| -------------------------------------------------------------------------- ROA |
19,0 | 17,9 | 6,1% |
| ROE | 28,8 | 28,7 | 0,3% |
| Hinna/ kasumi suhe | 2,9 | 7,8 | -62,8% |
| Lühiajaliste kohustuste kattekordaja | 6,4 | 4,3 | 48,8% |
| Likviidsuskordaja | 3,5 | 2,1 | 66,7% |
Majandustulemused
Kontserni 2022. aasta 9 kuu käive moodustas 43 974 tuhat eurot, suurenedes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 19,2% võrra. Jaemüügi käive suurenes 32,3% võrra, mõõdetuna eurodes.
Kontserni 2022. aasta 9 kuu brutokasum oli 22 066 tuhat eurot, suurenedes eelmise aastaga võrreldes 4,6%. Perioodi brutokasumi marginaal vähenes 2022. aasta 9 kuu jooksul 57,2%-lt 50,2%-le. Müüdud toodangu kulu suurenes 38,7% võrra.
- aasta 9 kuu konsolideeritud ärikasum vähenes 13,9% ja ulatus 10 611 tuhande euroni võrreldes 2021. aasta 9 kuu konsolideeritud ärikasumiga summas 12 325 tuhat eurot. 2022. aasta 9 kuu ärikasumi rentaablus oli 24,1% võrreldes 33,4%-ga eelmise aasta samal perioodil. Konsolideeritud EBITDA vähenes 10,6% ja moodustas 2022. aasta 9 kuuga 13 180 tuhat eurot, mis tähendab 30,0% rentaablust (14 744 tuhat eurot ja 40,0% eelmise aasta samal perioodil).
Ettevõtte puhaskasum emaettevõtte aktsionäridele moodustas 2022. aasta 9 kuuga 11 835 tuhat eurot võrreldes puhaskasumiga 9 562 tuhat eurot 2021. aasta 9 kuuga, puhaskasumi marginaal emaettevõtte aktsionäridele moodustas 2022. aasta 9 kuuga 26,9% võrreldes puhaskasumiga 25,9%-ga eelmise aasta samal perioodil.
Finantsseisund
Seisuga 30. september 2022 ulatus kontserni konsolideeritud varade maht 69 731 tuhande euroni, suurenedes 29,7% võrreldes 31. detsembriga 2021.
Võrreldes 31. detsembriga 2021 suurenesid nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 266 tuhande euro võrra ja moodustasid 2022. aasta 30. septembri seisuga 2 591 tuhat eurot. Varude saldo suurenes 3 022 tuhande euro võrra ning 2022. aasta 30. septembri seisuga moodustas 23 928 tuhat eurot.
Emaettevõtte aktsionäride osa omakapitalis suurenes 13 945 tuhande euro võrra, ulatudes 2022. aasta 30. septembri seisuga 48 093 tuhande euroni. Lühiajalised kohustused vähenesid 2022.aasta 9 kuuga 1 148 tuhande euro võrra.
Investeeringud
Kontserni 2022. aasta 9 kuu investeeringute kogumaht materiaalsesse põhivarasse, tehasesse ja seadmetesse moodustas 228 tuhat eurot, 177 tuhat eurot eelmise aasta samal perioodil. Investeeringud teostati peamiselt oma poodide avamisse ja renoveerimisse, samuti seadmetesse ja hoonetesse tootmise efektiivsuse säilitamiseks tulevastes perioodides.
Personal
- aasta 30.septembri seisuga oli kontsernil 1 601 töötajat, neist 501 töötas jaemüügi segmendis. Ülejäänud töötajad tegutsesid tootmise, hulgimüügi-, haldusja tugiteenuste valdkondades. 31.12.2021 seisuga oli 1 602 töötajat, neist 485 töötas jaemüügi segmendis.
Kontserni 2022. aasta 9 kuu palgakulu koos maksudega oli 8 938 tuhat eurot (7 158 tuhat eurot 2021.aasta 9 kuud). Kontserni juhtkonna võtmeisikute töötasud, sealhulgas tütarettevõtete võtmeisikute tasud, moodustasid kokku 497 tuhat eurot.
Konsolideeritud finantsseisundi aruanne
| ------------------------------------------------------------------------------- tuhandetes eurodes |
Lisad | 30.09.2022 | 31.12.2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ------------------------------------------------------------------------------- | Auditeerimata | Auditeeritud | |||
| ------------------------------------------------------------------------------- VARAD |
|||||
| Käibevara | |||||
| Raha ja rahalähendid | 2 | 26 263 | 17 098 | ||
| Väljaantud laenud | 13 | 2 | |||
| Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded |
3 | 2 591 | 2 325 | ||
| Varud | 4 | 23 928 | 20 906 | ||
| Käibevara kokku | 52 795 | 40 331 | |||
| Põhivara | |||||
| Pikaajalised nõuded | 406 | 262 | |||
| Investeeringud sidusettevõtetesse |
111 | 80 | |||
| Investeeringud muudesse osadesse ja aktsiatesse |
315 | 262 | |||
| Edasilükkunud tulumaksuvara | 1 575 | 1 226 | |||
| Immateriaalne põhivara | 683 | 535 | |||
| Kinnisvarainvesteeringud | 1 276 | 1 086 | |||
| Materiaalne põhivara | 5 | 12 570 | 9 971 | ||
| Põhivara kokku | 16 936 | 13 422 | |||
| VARAD KOKKU | 69 731 | 53 753 |
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL
Lühiajalised kohustused
| Lühiajalised rendikohustused | 1 136 | 2 193 | |
|---|---|---|---|
| Võlad tarnijatele ja muud võlad |
6 | 4 343 | 6 504 |
| Maksukohustised | 2 741 | 671 | |
| Lühiajalised kohustused kokku | 8 220 | 9 368 | |
| Pikaajalised kohustused | |||
| Edasilükkunud tulumaksukohustis |
2 259 | 1 746 | |
| Pikaajalised rendikohustused | 7 309 | 4 727 | |
| Pikaajalised eraldised | 61 | 51 | |
| Pikaajalised kohustused kokku | 9 629 | 6 524 | |
| Kohustused kokku | 17 849 | 15 892 | |
| Omakapital | |||
| Aktsiakapital | 7 | 3 600 | 3 600 |
| Ülekurss | 4 967 | 4 967 | |
| Kohustuslik reservkapital | 1 306 | 1 306 | |
| Realiseerimata kursivahed | -16 141 | -18 251 | |
| Jaotamata kasum | 54 361 | 42 526 | |
| Omakapital kokku, emaettevõtte omanike osa |
48 093 | 34 148 | |
| Vähemusosalus | 3 789 | 3 713 | |
| Omakapital kokku | 51 882 | 37 861 | |
| OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED KOKKU | 69 731 | 53 753 | |
| Konsolideeritud kasumiaruanne |
| ---------------------------------------------------------------------------------- | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| tuhandetes eurodes Lisad | III kvartal 2022 |
III kvartal 2021 |
9 kuud 2022 | 9 kuud 2021 |
|
| ---------------------------------------------------------------------------------- | Auditeerimata Auditeerimata Auditeerimata Auditeerimata | ||||
| ---------------------------------------------------------------------------------- Kliendilepingutest saadav tulu |
9 | 17 604 | 13 666 | 43 974 | 36 891 |
| Müüdud toodangu kulu |
-8 423 | -6 232 | -21 908 | -15 796 | |
| Brutokasum | 9 181 | 7 434 | 22 066 | 21 095 | |
| Turustuskulud | -3 093 | -2 249 | -8 120 | -6 453 | |
| Üldhalduskulud | -1 094 | -875 | -3 136 | -2 663 | |
| Muud äritulud | 130 | 247 | 349 | 813 | |
| Muud ärikulud | -198 | -173 | -548 | -467 | |
| Ärikasum | 4 926 | 4 384 | 10 611 | 12 325 | |
| Tulu/(kulu) | |||||
| valuutakursi muutustest |
-949 | 347 | 5 036 | 1 407 | |
| Muud finantstu/(kulu) |
127 | -100 | -103 | -316 | |
| Finantstulud /(- kulud) kokku |
-822 | 247 | 4 933 | 1 091 | |
| Kasum (kahjum) sidusettevõtetest kapitaliosaluse |
|||||
| meetodil | 10 | 7 | -1 | 6 | |
| Kasum enne tulumaksu | 4 114 | 4 638 | 15 543 | 13 422 | |
| Tulumaksukulu | -1 425 | -816 | -3 027 | -2 904 |
| Aruandeperioodi kasum |
2 689 | 3 822 | 12 516 | 10 518 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sealhulgas: | |||||
| Emaettevõte omanike osa |
2 489 | 3 531 | 11 835 | 9 562 | |
| Vähemusosaluse osa |
200 | 291 | 681 | 956 | |
| Tava- ja lahustatud kasum emaettevõtte omanike aktsia kohta (eurodes) |
8 | 0,07 | 0,10 | 0,33 | 0,27 |
| Konsolideeritud koondkasumiaruanne |
|||||
| ---------------------------------------------------------------------------------- tuhandetes eurodes Lisad |
III kvartal 2022 |
III kvartal 2021 |
9 kuud 2022 | 9 kuud 2021 |
|
| ---------------------------------------------------------------------------------- | Auditeerimata Auditeerimata Auditeerimata Auditeerimata | ||||
| ---------------------------------------------------------------------------------- Aruandeperioodi kasum |
2 689 | 3 822 | 12 516 | 10 518 | |
| Muu koondkasum (kahjum), mida võib hiljem kasumiaruandesse ümber klassifitseerida: |
|||||
| Kursivahede mõju välismaiste äriüksuste tulemuste ümberarvestamisele |
2 894 | 439 | 2 175 | 708 |
| Aruandeperioodi muu koondkasum |
2 894 | 439 | 2 175 | 708 |
|---|---|---|---|---|
| Perioodi koondkasum (kahjum) kokku |
5 583 | 4 261 | 14 691 | 11 226 |
| Sealhulgas: | ||||
| Emaettevõtte omanike osa |
5 489 | 4 004 | 13 945 | 9 997 |
| Vähemusosaluse osa |
94 | 257 | 746 | 1 229 |
Konsolideeritud rahavoogude aruanne
| ------------------------------------------------------------------------------- | |||
|---|---|---|---|
| tuhandetes eurodes ------------------------------------------------------------------------------- |
Lisad | 9 kuud 2022 |
9 kuud 2021 |
| Auditeerimata Auditeerimata | |||
| ------------------------------------------------------------------------------- Rahavood äritegevusest |
|||
| Perioodi kasum | 12 516 | 10 518 | |
| Korrigeerimised: | |||
| Põhivara kulum | 2 569 | 2 419 | |
| Kasum kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringutest |
1 | -6 | |
| (Kasum)/kahjum materiaalse põhivara müügist |
9 | 11 | |
| Finantstulud ja -kulud kokku | - 522 | -395 | |
| Ebatõenäoliselt laekuvate arvete eraldis | 0 | 1 | |
| Varude eraldis | 5 | 5 | |
| Laekumised sihtfinantseerimisest | 0 | 550 |
| Eraldiste ja sihtfinantseerimise muutus | 0 | -550 |
|---|---|---|
| Tulumaksukulu | 3 027 | 2 904 |
| Varude muutus | -3 022 | -1 231 |
| Muutused nõuetes ostjate vastu ja muudes nõuetes |
-266 | 32 |
| Muutused võlgades tarnijatele ja muudes võlgades |
-91 | 330 |
| Tasutud intressid | 0 | -2 |
| Makstud tulumaks | -1 733 | -1 676 |
| Rahavood äritegevusest kokku | 12 493 | 12 910 |
| Rahavood investeerimistegevusest | ||
| Saadud intressid | 29 | 14 |
| Saadud dividendid | 3 | 0 |
| Materiaalse põhivara müük | 31 | 60 |
| Väljaantud laenud | -11 | 0 |
| Materiaalse põhivara soetamine | -228 | -177 |
| Immateriaalse põhivara soetamine | -74 | -121 |
| Rahavood investeerimistegevusest kokku | -250 | -224 |
| Rahavood finantseerimistegevusest | ||
| Saadud laenude tagasimaksed | 0 | -800 |
| Rendikohustiste põhiosamaksed | -1 879 | -1 761 |
| Rendikohustistelt tasutud intress | -356 | -326 |
| Makstud dividendid | -670 | -739 |
| Rahavood finantseerimistegevusest kokku | -2 905 | -3 626 |
|---|---|---|
| Raha ja rahalähendite muutus | 9 338 | 9 060 |
| Raha ja rahalähendid perioodi alguses | 17 098 | 8 980 |
| Valuutakursside muutuste mõju rahavoogudele | -173 | 57 |
| Raha ja rahalähendid perioodi lõpus | 26 263 | 18 097 |
| AS Silvano Fashion Group Tel: +372 6845 000 |
Email: [email protected]
