Silkroad Visual Technology Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2018

Oct 26, 2018

丝路视觉科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

丝路视觉科技股份有限公司

2018 年第三季度报告

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为客户创造超乎想象的视觉体验

2018 年 10 月

1

丝路视觉科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李萌迪、主管会计工作负责人李萌迪及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 康玉路声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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2

丝路视觉科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

				本报告期末比上
	本报告期末	上年度末
				年度末增减
总资产（元）	719,007,999.58	584,561,881.62		23.00%
归属于上市公司股东的净资产（元）	450,542,088.44	409,393,780.57		10.05%
		本报告期比上		年初至报告期末
	本报告期		年初至报告期末
		年同期增减		比上年同期增减
营业收入（元）	148,960,276.76	26.07%	443,925,297.17	31.11%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,977,537.95	60.51%	41,556,332.62	249.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
	6,680,570.21	94.16%	7,862,024.70	28.48%
净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-74,331,739.34	-728.93%
基本每股收益（元/股）	0.07	75.00%	0.36	227.27%
稀释每股收益（元/股）	0.07	75.00%	0.36	227.27%
加权平均净资产收益率	1.94%	0.68%	9.68%	6.74%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

√适用□不适用	√适用□不适用	√适用□不适用
单位：元
项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	30,286,513.93
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	215,000.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受
	7,250,160.44
的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益	3,046,902.90
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-58,480.07
减：所得税影响额	5,177,248.68
少数股东权益影响额（税后）	1,868,540.60
合计	33,694,307.92	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

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3

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说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1 、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	17,925	17,925	17,925	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
						持有有限售条		质押或冻结情况
股东名称		股东性质	持股比例		持股数量
						件的股份数量		股份状态	数量
李萌迪		境内自然人	29.09%		33,409,800	33,409,800		质押	13,580,000
深圳市珠峰基石股权投资合伙企业（有限 合伙）		境内非国有法人	4.99%		5,742,526	0
中国文化产业投资基金（有限合伙）		国有法人	3.84%		4,404,733	0
李朋辉		境内自然人	3.53%		4,055,500	3,716,625
何涛		境内自然人	3.20%		3,671,400	3,127,425		质押	1,760,000
裴革新		境内自然人	2.96%		3,398,500	3,398,475
王丹		境内自然人	2.65%		3,040,300	2,430,225		质押	1,640,000
全国社会保障基金理事会转持一户		国有法人	2.42%		2,780,000	0
董海平		境内自然人	2.39%		2,750,450	2,750,362
苏州亚商创业投资中心(有限合伙)		境内非国有法人	2.03%		2,335,000		0
前10名无限售条件股东持股情况
							股份种类
股东名称		持有无限售条件股份数量
							股份种类		数量
深圳市珠峰基石股权投资合伙企业（有限 合伙）		5,742,526
							人民币普通股		5,742,526
中国文化产业投资基金（有限合伙）		4,404,733					人民币普通股		4,404,733
全国社会保障基金理事会转持一户		2,780,000					人民币普通股		2,780,000
苏州亚商创业投资中心(有限合伙)		2,335,000					人民币普通股		2,335,000
张小蓓		1,449,800					人民币普通股		1,449,800
新余聚嘉旗云投资企业（有限合伙）		781,917					人民币普通股		781,917
唐维均		698,300					人民币普通股		698,300
王丹		610,075					人民币普通股		610,075

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4

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何涛	543,975	人民币普通股	543,975
黄海东	400,990	人民币普通股	400,990
	公司未知前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前
上述股东关联关系或一致行动的说明
	10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
	张小蓓通过普通证券账户持有649,800股，通过信用交易担保证券账户持有
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	800,000股，实际合计持有1,449,800股;唐维均通过普通证券账户持有0股，
	通过信用交易担保证券账户持有698,300股，实际合计持有698,300股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

3 、 限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

		本期解除	本期增加限
股东名称	期初限售股数			期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
		限售股数	售股数
李萌迪	33,409,800	0	0	33,409,800	首发前限售股	2019年11月4日
董海平	2,750,362	0	0	2,750,362	高管锁定股	任期内按每年25%解锁
裴革新	3,398,475	0	0	3,398,475	高管锁定股	任期内按每年25%解锁
何涛	3,127,425	0	0	3,127,425	高管锁定股	任期内按每年25%解锁
李朋辉	3,716,625	0	0	3,716,625	高管锁定股	任期内按每年25%解锁
王丹	2,430,225	0	0	2,430,225	高管锁定股	任期内按每年25%解锁
丁鹏青	0	0	300,000	300,000	股权激励限售	按公司股权激励管理办法解除限售
王秀琴	0	0	300,000	300,000	股权激励限售	按公司股权激励管理办法解除限售
康玉路	0	0	250,000	250,000	股权激励限售	按公司股权激励管理办法解除限售
胡晶华	0	0	230,000	230,000	股权激励限售	按公司股权激励管理办法解除限售
王军平	0	0	200,000	200,000	股权激励限售	按公司股权激励管理办法解除限售
其他股权
	0	0	2,438,667	2,438,667	股权激励限售	按公司股权激励管理办法解除限售
激励对象
合计	48,832,912	0	3,718,667	52,551,579	--	--

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第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 营业收入较上年同期增长31.11%，主要系报告期内CG视觉场景综合服务增长所致；

2. 营业成本较上年同期增长33.15%，主要系报告期内CG场景构建服务成本增长所致；

3. 营业税金及附加较上年同期增长45.43%，主要系报告期内业务增长，导致税费增加所致；

4. 管理费用较上年同期增长40.26%，主要系加大管理力度及提升员工待遇导致人工成本增加所致；

5. 财务费用较上年同期下降259.39%，主要系报告期内汇兑收益增加，财务费用较上年同期降低所致；

6. 其他收益较上年同期增长152.64%，主要系报告期内递延收益结转及收到的政府补助增加所致；

7. 投资收益较上年同期增长645.17%，主要系报告期内转让瑞云科技部分股权确认投资收益所致；

8. 资产处置收益较上年同期增长256.97%，主要系报告期内处理固定资产收益较上年同期增加所致；

9. 营业利润较上年同期增长2,506.30%，主要系报告期内投资收益增加所致；

10. 利润总额较上年同期增长2,150.22%，主要系报告期内投资收益增加所致；

11. 所得税费用较上年同期增长255.39%，主要系报告期内利润增加及转让瑞云科技部分股权投资收益增加所致；

12. 应收票据及应收账款较期初增长30.59%，主要系报告期内CG场景综合服务业务应收账款增加所致；

13. 预付账款较期初增长274.69%，主要系报告期内CG视觉场景综合服务业务增长，预付资金增加所致；

14. 存货较期初增长349.95%，主要系报告期内CG场景综合服务业务增长所致；

15. 长期股权投资较期初增加31,902,441.26元，主要系报告期内转让瑞云科技部分股权后，公司由对其控制转为重大影响， 对其持有的剩余股权公允价值增加所致；

16. 商誉较期初下降97.90%，主要系报告期内转让瑞云科技部分股权后，瑞云科技不再纳入公司合并报表范围内；

17. 长期待摊费用较期初下降32.58%，主要系报告期内转让瑞云科技部分股权后，瑞云科技资产不再纳入公司合并报表范 围内；

18. 短期借款较期初增长617.86%，主要系报告期内银行短期借款较上年同期增加所致；

19. 应付票据及应付账款较期初增长49.24%，主要系应付项目实施费用、硬件采购款增加所致；

20. 预收账款较期初增长111.85%，主要系报告期内CG场景综合服务业务预收款项增加所致；

21. 其他非流动负债较期初增长521.32%，主要系报告期内确认限制性股票回购义务所致；

22. 库存股较期初增加45,590,857.42元，主要系报告期内确认限制性股票回购义务所致，上期无；

23. 其他综合收益较期初下降349.65%，主要系外币报表折算差所致；

24. 未分配利润较期初增长36.86%，主要系报告期内利润增加所致；

25. 少数股东权益较期初下降93.48%，主要系报告期内转让瑞云科技部分股权后，瑞云科技不再纳入公司合并报表范围内 所致；

26. 收到的税费返还较上年同期下降41.58%，主要系报告期内收到的税收返还减少所致；

27. 收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增长202.69%，主要系报告期内收回项目保证金所致；

28. 购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长53.95%，主要系报告期内CG视觉场景综合服务业务增长，预付资金增 加所致；

29. 支付的各项税费较上年同期增长55.34%，主要系报告期内业务增长，导致税费增加所致；

30. 支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增长40.35%，主要系报告期内支付项目保证金增加所致；

31. 经营活动现金流出小计较上年同期增长39.34%，主要系报告期内CG视觉场景综合服务业务增长，预付资金增加所致；

32. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降728.93%，主要系报告期内CG视觉场景综合服务业务增长，预付资金增 加所致；

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1. 收回投资所收到的现金较上年同期增加246,670,000.00元，主要系报告期内赎回银行理财产品本金所致；

2. 取得投资收益收到的现金较上年同期增长258.65%，主要系银行理财收益增加所致；

3. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为15.41万元，较上年同期增长1,089.18%，主要系报告期内处 理固定资产收益增加所致；

4. 投资活动现金流入小计较上年同期增长28,870.23%，主要系报告期内赎回银行理财产品所致；

5. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增长41.30%，主要系报告期内支付购买机器设备及无 形资产的款项增加所致；

6. 投资支付的现金较上年同期增长273.66%，主要系报告期内购买银行理财产品增加所致；

7. 支付其他与投资活动有关的现金较上年同期增长2,243.20%，主要系报告期内处置子公司股权所致；

8. 投资活动现金流出小计较上年同期增长229.39%，主要系报告期内购买银行理财产品增加所致；

9. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长61.21%，主要系报告期内赎回银行理财产品所致；

10. 吸收投资收到的现金较上年同期增加45,590,857.42元，主要系报告期内收到限制性股票认购款，上年同期无；

11. 取得借款收到的现金较上年同期增长633.33%，主要系报告期内收到的银行短期借款增加所致；

12. 收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增长566.05%，主要系报告期内瑞云科技收到其他股东增资款所致；

13. 筹资活动现金流入小计较上年同期增长1,136.13%，主要系报告期内收到限制性股票认购款；

14. 偿还债务支付的现金较上年同期下降98.35%，主要系报告期内归还银行借款较上年同期减少所致；

15. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期下降77.45%，主要系报告期内现金分红金额较上年同期减少所致；

16. 支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增长20,113.32%，主要系报告期内支付保函保证金及银行承兑汇票保证金 增加所致；

17. 筹资活动现金流出小计较上年同期下降67.43%，主要系报告期内偿还的银行借款及现金分红金额减少所致；

18. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长309.93%，主要系报告期内收到限制性股票认购款；

19. 现金及现金等价物净增加额较上年同期增长85.02%，主要系报告期内购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

• 1.第一期限制性股票激励计划事项。公司于2018年3月8日完成第一期限制性股票激励计划首次授予登记，公司以12.26元/股 的授予价格向106名激励对象授予3,718,667股，截止目前该批限制性股票均处于限售期内。

2.子公司转让股权暨增资事项。为优化深圳市瑞云科技有限公司（以下简称“瑞云科技”）股东结构、壮大瑞云科技资本实力， 公司全资子公司深圳圣旗云网络科技有限公司（以下简称“圣旗云网络”）向投资人北京君联慧诚股权投资合伙企业（有限合 伙）、王如一转让瑞云科技部分股权并由投资人对瑞云科技进行增资。报告期内，圣旗云网络和瑞云科技也已分别收到上述 交易涉及的股权转让款项及增资款项，上述交易交割完毕后，瑞云科技成为公司的关联企业，且不再纳入公司合并报表范围 内。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
第一期限制性股票激励计划事项		巨潮资讯网，《关于第一期限制性股票激励计划首次授予登记完成
	2018年03月08日
		的公告》（公告编号：2018-017）
让暨		巨潮资讯网，《关于子公司深圳市瑞云科技有限公司股权转让暨增
	2018年05月24日
		资的公告》（公告编号：2018-047）
子公司转股权增资事项		巨潮资讯网，《关于子公司深圳市瑞云科技有限公司股权转让暨增
	2018年06月27日
		资的进展公告》（公告编号：2018-055）

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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司严格按照《公司2017-2019年股东分红回报规划》及《公司章程》的相关规定实施利润分配政策，在进 行分红决策时充分听取独立董事和中小投资者的意见和合理诉求，利润分配政策中有明确的分红标准和分红比例，审议程序 合法、透明，充分保护了中小投资者的合法权益。

2018年4月8日，公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《2017年利润分配预案》， 公司拟以公司总股本114,852,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），不送红股，不以资本公积金转 增股本。2018年5月11日，公司召开的2017年年度股东大会审议通过了上述利润分配预案。2018年5月22日，该利润分配方案 已实施完毕。

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动 的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

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丝路视觉科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

第四节 财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：丝路视觉科技股份有限公司

2018 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	110,085,385.50	120,807,961.95
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款	305,584,671.36	233,997,424.17
其中：应收票据	1,224,500.00	400,000.00
应收账款	304,360,171.36	233,597,424.17
预付款项	45,922,032.79	12,255,869.85
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	55,721,571.26	44,364,133.95
买入返售金融资产
存货	34,066,480.14	7,571,238.98
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	8,386,495.44	7,946,074.97
流动资产合计	559,766,636.49	426,942,703.87
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产	71,000,000.00	69,670,000.00

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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	31,902,441.26
投资性房地产
固定资产	28,381,023.25	36,772,363.29
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产	4,377,206.02	4,151,311.95
开发支出
商誉	376,303.31	17,937,539.70
长期待摊费用	11,068,665.62	16,418,126.46
递延所得税资产	12,135,723.63	12,395,336.35
其他非流动资产		274,500.00
非流动资产合计	159,241,363.09	157,619,177.75
资产总计	719,007,999.58	584,561,881.62
流动负债：
短期借款	20,100,000.00	2,800,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款	74,960,315.92	50,229,126.88
预收款项	64,064,965.32	30,240,847.63
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	41,984,066.89	49,606,699.54
应交税费	11,700,610.46	11,730,103.09
其他应付款	4,384,952.44	5,805,246.84
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款

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丝路视觉科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	217,194,911.03	150,412,023.98
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债	50,183,647.32	8,076,892.86
非流动负债合计	50,183,647.32	8,076,892.86
负债合计	267,378,558.35	158,488,916.84
所有者权益：
股本	114,852,000.00	111,133,333.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	232,593,617.61	185,510,049.06
减：库存股	45,590,857.42
其他综合收益	-31,470.18	12,605.82
专项储备
盈余公积	15,110,110.05	15,110,110.05
一般风险准备
未分配利润	133,608,688.38	97,627,682.64
归属于母公司所有者权益合计	450,542,088.44	409,393,780.57
少数股东权益	1,087,352.79	16,679,184.21
所有者权益合计	451,629,441.23	426,072,964.78
负债和所有者权益总计	719,007,999.58	584,561,881.62

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

11

丝路视觉科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

法定代表人：李萌迪 主管会计工作负责人：李萌迪 会计机构负责人：康玉路

2 、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	86,512,631.75	93,557,313.09
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款	241,716,527.44	193,736,371.41
其中：应收票据	1,224,500.00	400,000.00
应收账款	240,492,027.44	193,336,371.41
预付款项	27,667,628.61	7,771,146.33
其他应收款	95,502,811.35	122,647,890.65
存货	13,427,159.48	6,818,695.33
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	4,127,476.66	3,046,238.53
流动资产合计	468,954,235.29	427,577,655.34
非流动资产：
可供出售金融资产	71,000,000.00	69,670,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	62,313,261.82	32,313,261.82
投资性房地产
固定资产	23,139,006.21	19,869,708.19
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产	4,365,872.60	2,409,868.57
开发支出
商誉
长期待摊费用	9,770,047.24	11,443,077.78

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

12

丝路视觉科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

递延所得税资产	7,280,392.79	6,090,978.10
其他非流动资产		62,500.00
非流动资产合计	177,868,580.66	141,859,394.46
资产总计	646,822,815.95	569,437,049.80
流动负债：
短期借款	20,100,000.00	100,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款	55,450,424.10	40,614,570.47
预收款项	43,273,308.93	18,034,223.57
应付职工薪酬	35,517,180.30	40,507,086.35
应交税费	5,363,049.14	7,629,036.41
其他应付款	10,536,456.64	57,511,748.39
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	170,240,419.11	164,396,665.19
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债	50,183,647.32	4,876,892.86
非流动负债合计	50,183,647.32	4,876,892.86
负债合计	220,424,066.43	169,273,558.05
所有者权益：
股本	114,852,000.00	111,133,333.00
其他权益工具

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

13

丝路视觉科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

其中：优先股
永续债
资本公积	218,638,218.30	172,934,391.51
减：库存股	45,590,857.42
其他综合收益
专项储备
盈余公积	15,110,110.05	15,110,110.05
未分配利润	123,389,278.59	100,985,657.19
所有者权益合计	426,398,749.52	400,163,491.75
负债和所有者权益总计	646,822,815.95	569,437,049.80

3 、合并本报告期利润表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	148,960,276.76	118,155,491.04
其中：营业收入	148,960,276.76	118,155,491.04
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	141,093,633.57	117,340,962.37
其中：营业成本	86,801,314.85	66,103,343.86
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	800,666.02	593,287.77
销售费用	21,706,603.23	21,877,437.82
管理费用	20,436,343.39	18,168,406.08
研发费用	6,265,035.45	6,835,684.25
财务费用	-68,588.71	74,906.92
其中：利息费用	275,328.91	260,870.96

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

14

丝路视觉科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

利息收入	100,608.52	398,377.06
资产减值损失	5,152,259.34	3,687,895.67
加：其他收益	1,072,323.15	1,935,226.59
投资收益（损失以“－”号填
	1,121,486.35	205,425.74
列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号
	-7,369.80	-47,743.83
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,053,082.89	2,907,437.17
加：营业外收入	10,949.23	132,764.83
减：营业外支出	71,350.79	526.86
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
	9,992,681.33	3,039,675.14
列）
减：所得税费用	1,550,343.33	-83,177.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,442,338.00	3,122,852.79
（一）持续经营净利润（净亏损
	8,442,338.00	3,122,852.79
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润	7,977,537.95	4,970,156.91
少数股东损益	464,800.05	-1,847,304.12
六、其他综合收益的税后净额	-19,045.04	-898.05
归属母公司所有者的其他综合收益
	-19,045.04	-898.05
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
	-19,045.04	-898.05
合收益

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

15

丝路视觉科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额	-19,045.04	-898.05
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额	8,423,292.96	3,121,954.74
归属于母公司所有者的综合收益
	7,958,492.91	4,969,258.86
总额
归属于少数股东的综合收益总额	464,800.05	-1,847,304.12
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.07	0.04
（二）稀释每股收益	0.07	0.04

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：李萌迪 主管会计工作负责人：李萌迪 会计机构负责人：康玉路

4 、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	100,676,425.31	75,051,721.08
减：营业成本	55,482,504.66	38,055,052.56
税金及附加	539,064.72	344,372.30
销售费用	14,449,674.63	12,607,636.97
管理费用	17,100,000.96	13,445,503.03
研发费用	5,198,489.24	4,353,267.11
财务费用	-112,695.35	-142,182.88
其中：利息费用	275,328.91	132,881.26
利息收入	77,314.67	390,375.81
资产减值损失	3,740,447.22	2,855,446.20

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

16

丝路视觉科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

加：其他收益	1,012,841.80	1,148,936.25
投资收益（损失以“－”号填
	524,117.81	1,992,412.04
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
		-1,014.40
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,815,898.84	6,672,959.68
加：营业外收入	5,399.23	6,913.02
减：营业外支出	71,345.42	426.86
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	5,749,952.65	6,679,445.84
列）
减：所得税费用	504,967.38	423,576.14
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,244,985.27	6,255,869.70
（一）持续经营净利润（净亏损
	5,244,985.27	6,255,869.70
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

17

丝路视觉科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

6.其他
六、综合收益总额	5,244,985.27	6,255,869.70
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

5 、合并年初到报告期末利润表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	443,925,297.17	338,587,886.57
其中：营业收入	443,925,297.17	338,587,886.57
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	445,558,782.29	344,435,573.35
其中：营业成本	269,511,123.29	202,410,036.65
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	2,137,569.55	1,469,793.08
销售费用	68,432,232.26	59,626,341.34
管理费用	72,224,646.31	51,492,236.98
研发费用	21,334,475.33	18,265,620.10
财务费用	-357,344.51	224,195.02
其中：利息费用	728,297.08	751,682.62
利息收入	899,359.24	1,118,401.26
资产减值损失	12,276,080.06	10,947,350.18
加：其他收益	7,283,160.44	2,882,804.61
投资收益（损失以“－”号填
	33,840,173.44	4,541,254.18
列）

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

18

丝路视觉科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号
	90,611.93	-57,724.52
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	39,580,460.69	1,518,647.49
加：营业外收入	47,590.78	322,899.26
减：营业外支出	106,070.85	85,182.33
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
	39,521,980.62	1,756,364.42
列）
减：所得税费用	3,898,309.62	-2,508,691.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	35,623,671.00	4,265,056.03
（一）持续经营净利润（净亏损
	35,623,671.00	4,265,056.03
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润	41,556,332.62	11,899,527.00
少数股东损益	-5,932,661.62	-7,634,470.97
六、其他综合收益的税后净额	-44,076.00	940.59
归属母公司所有者的其他综合收益
	-44,076.00	940.59
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
	-44,076.00	940.59
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

19

丝路视觉科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额	-44,076.00	940.59
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额	35,579,595.00	4,265,996.62
归属于母公司所有者的综合收益
	41,512,256.62	11,900,467.59
总额
归属于少数股东的综合收益总额	-5,932,661.62	-7,634,470.97
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.36	0.11
（二）稀释每股收益	0.36	0.11

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

6 、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	322,690,816.44	235,374,682.90
减：营业成本	186,188,991.42	127,304,665.91
税金及附加	1,498,324.59	869,159.60
销售费用	38,296,179.65	33,914,679.66
管理费用	49,997,825.13	37,688,041.80
研发费用	14,356,824.06	12,597,403.08
财务费用	-753,814.87	-347,481.94
其中：利息费用	655,451.23	403,496.70
利息收入	1,013,454.28	1,076,352.63
资产减值损失	7,929,431.28	8,579,460.97
加：其他收益	3,709,090.76	1,966,149.59
投资收益（损失以“－”号填
	3,046,902.90	1,580,368.86
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

20

丝路视觉科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

资产处置收益（损失以“-”号
	99,627.60	-8,536.35
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	32,032,676.44	18,306,735.92
加：营业外收入	40,960.42	23,633.67
减：营业外支出	73,735.89	77,233.16
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	31,999,900.97	18,253,136.43
列）
减：所得税费用	4,020,952.70	1,611,147.79
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	27,978,948.27	16,641,988.64
（一）持续经营净利润（净亏损
	27,978,948.27	16,641,988.64
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	27,978,948.27	16,641,988.64
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

21

丝路视觉科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

7 、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	430,727,934.97	357,635,476.02
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	215,000.00	368,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	11,215,925.67	3,705,459.79
经营活动现金流入小计	442,158,860.64	361,708,935.81
购买商品、接受劳务支付的现金	217,113,644.20	141,024,355.61
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
	200,040,328.95	161,053,032.58
金
支付的各项税费	31,666,242.47	20,384,513.14
支付其他与经营活动有关的现金	67,670,384.36	48,214,226.16
经营活动现金流出小计	516,490,599.98	370,676,127.49
经营活动产生的现金流量净额	-74,331,739.34	-8,967,191.68
二、投资活动产生的现金流量：

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丝路视觉科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

收回投资收到的现金	246,670,000.00
取得投资收益收到的现金	3,046,902.90	849,546.95
处置固定资产、无形资产和其他
	154,149.75	12,962.68
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	249,871,052.65	862,509.63
购建固定资产、无形资产和其他
	27,084,260.41	19,168,038.81
长期资产支付的现金
投资支付的现金	248,000,000.00	66,370,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	7,761,650.82	331,241.94
投资活动现金流出小计	282,845,911.23	85,869,280.75
投资活动产生的现金流量净额	-32,974,858.58	-85,006,771.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	45,590,857.42
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金	22,000,000.00	3,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	35,642,288.00	5,351,312.08
筹资活动现金流入小计	103,233,145.42	8,351,312.08
偿还债务支付的现金	360,000.00	21,870,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
	6,289,123.95	27,883,682.54
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	9,568,888.52	47,339.53
筹资活动现金流出小计	16,218,012.47	49,801,022.07
筹资活动产生的现金流量净额	87,015,132.95	-41,449,709.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-20,291,464.97	-135,423,672.79

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丝路视觉科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

加：期初现金及现金等价物余额	113,494,957.00	215,450,817.08
六、期末现金及现金等价物余额	93,203,492.03	80,027,144.29

8 、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	317,760,206.51	233,131,964.34
收到的税费返还	215,000.00	368,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	3,619,075.09	1,985,480.06
经营活动现金流入小计	321,594,281.60	235,485,444.40
购买商品、接受劳务支付的现金	130,061,314.44	79,875,135.52
支付给职工以及为职工支付的现
	148,308,150.54	115,741,379.02
金
支付的各项税费	22,686,568.82	13,843,559.99
支付其他与经营活动有关的现金	48,547,215.66	34,851,180.70
经营活动现金流出小计	349,603,249.46	244,311,255.23
经营活动产生的现金流量净额	-28,008,967.86	-8,825,810.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	246,670,000.00
取得投资收益收到的现金	3,046,902.90	2,330,367.86
处置固定资产、无形资产和其他
	153,551.46	7,592.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
		1.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	249,870,454.36	2,337,960.86
购建固定资产、无形资产和其他
	11,420,747.16	6,134,688.67
长期资产支付的现金
投资支付的现金	278,000,000.00	90,370,002.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	289,420,747.16	96,504,690.67
投资活动产生的现金流量净额	-39,550,292.80	-94,166,729.81

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丝路视觉科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	45,590,857.42
取得借款收到的现金	20,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	1,140,000.00	1,244,669.30
筹资活动现金流入小计	66,730,857.42	1,244,669.30
偿还债务支付的现金		21,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
	6,216,278.10	27,075,496.62
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金	6,128,469.17	47,337.53
筹资活动现金流出小计	12,344,747.27	48,872,834.15
筹资活动产生的现金流量净额	54,386,110.15	-47,628,164.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-13,173,150.51	-150,620,705.49
加：期初现金及现金等价物余额	91,005,919.11	208,351,222.59
六、期末现金及现金等价物余额	77,832,768.60	57,730,517.10

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

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