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Silkroad Visual Technology Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2017
Oct 27, 2017
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Interim / Quarterly Report
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丝路视觉科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
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丝路视觉科技股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017 年 10 月
1
丝路视觉科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李萌迪、主管会计工作负责人李萌迪及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 康玉路声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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2
丝路视觉科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末比上 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 本报告期末 | 上年度末 | |||
| 年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 556,970,707.97 | 592,667,512.27 |
-6.02% |
|
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 398,093,218.20 | 412,237,603.38 |
-3.43% |
|
| 本报告期比上 | 年初至报告期末 | |||
| 本报告期 | 年初至报告期末 | |||
| 年同期增减 | 比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 118,155,491.04 | 24.48% |
338,587,886.57 |
24.12% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 4,970,156.91 | 147.53% |
11,899,527.00 |
2.29% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 | ||||
| 3,440,731.51 | 238.14% |
6,119,325.79 |
-34.58% |
|
| 润（元） | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -8,967,191.68 | -77.12% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.04 | 100.00% |
0.11 |
-21.43% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.04 | 100.00% |
0.11 |
-21.43% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.26% | 0.53% |
2.94% |
-1.39% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
| √适用□不适用 | √适用□不适用 | √适用□不适用 |
|---|---|---|
| 单位：元 | ||
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 3,633,982.71 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 368,000.00 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享 | ||
| 2,420,236.95 | ||
| 受的政府补助除外） | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 849,546.95 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 302,155.51 | |
| 减：所得税影响额 | 1,212,198.54 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 581,522.37 | |
| 合计 | 5,780,201.21 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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3
丝路视觉科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
- 1 、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先 |
报告期末表决权恢复的优先 |
报告期末表决权恢复的优先 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 13,819 | 0 | ||||||||||
股股东总数（如有） |
||||||||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||||||
| 持有有限售条 | 质押或冻结情况 | |||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | |||||||||
| 件的股份数量 | 股份状态 | 数量 | ||||||||||
| 李萌迪 | 境内自然人 | 30.06% | 33,409,800 | 33,409,800 |
质押 |
12,000,000 | ||||||
| 深圳市珠峰基石股权投资合伙企业（有 限合伙） |
境内非国有法人 | 8.19% | 9,105,450 |
9,105,450 |
||||||||
| 中国文化产业投资基金（有限合伙） | 国有法人 | 5.00% | 5,553,333 |
5,553,333 |
||||||||
| 裴革新 | 境内自然人 | 4.82% | 5,361,300 |
5,361,300 |
||||||||
| 李朋辉 | 境内自然人 | 4.82% | 5,361,300 |
5,361,300 |
||||||||
| 何涛 | 境内自然人 | 4.27% | 4,740,300 |
4,740,300 |
||||||||
| 董海平 | 境内自然人 | 3.91% | 4,347,000 |
4,347,000 |
||||||||
| 深圳聚嘉股权投资企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.73% | 4,140,000 |
4,140,000 |
||||||||
| 苏州亚商创业投资中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 3.37% | 3,750,000 |
3,750,000 |
||||||||
| 王丹 | 境内自然人 | 2.92% | 3,240,300 |
3,240,300 |
||||||||
| 全国社会保障基金理事会转持一户 | 国有法人 | 2.50% | 2,780,000 |
2,780,000 |
||||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||||
| 股份种类 | ||||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | |||||||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||||||
| 方涛 | 514,600 | 人民币普通股 |
514,600 | |||||||||
| 中国农业银行股份有限公司－中邮核心优势灵活 配置混合型证券投资基金 |
467,152 | |||||||||||
人民币普通股 |
467,152 | |||||||||||
| 黄红云 | 422,000 | 人民币普通股 |
422,000 | |||||||||
| 刘小文 | 208,886 | 人民币普通股 |
208,886 | |||||||||
| 马林 | 208,552 | 人民币普通股 |
208,552 | |||||||||
| 张伍 | 155,800 | 人民币普通股 |
155,800 |
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丝路视觉科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 黄斌 | 152,600 | 人民币普通股 |
152,600 | |
|---|---|---|---|---|
| 北京小飞融创新能源科技有限公司 | 148,100 | 人民币普通股 |
148,100 | |
| 张卫国 | 145,200 | 人民币普通股 |
145,200 | |
| 陈倩 | 122,652 | 人民币普通股 |
122,652 | |
| 公司未知前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | ||||
| 东和前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | ||||
| 张伍通过普通证券账户持有0股，通过信用交易担保证券账户持有 | ||||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | ||||
| 155,800股，实际合计持有155,800股。 | ||||
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2 、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3 、 限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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丝路视觉科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
-
1、销售费用较上年同期增长33.79%，主要系本报告期内业务拓展相对应的人工费用增长所致；
-
2、管理费用较上年同期增长34.15%，主要系本报告期内提升管理及提升员工待遇等成本增加所致；
-
3、财务费用较上年同期下降69.59%，主要系本报告期内借款减少从而利息支出减少所致；
-
4、资产减值损失较上年同期增长99.72%，主要系本报告期内计提坏账准备增加所致；
-
5、投资收益较上年同期增长8440.16%，主要系本报告期内处置亏损子公司产生的投资收益和理财收益所致；
-
6、营业利润较上年同期下降116.77%，主要系本报告期内CG动态业务及其他CG业务对应的人工成本费用增加所致；
-
7、营业外支出较上年同期下降41.50%，主要系本报告期内捐赠支出减少所致；
-
8、利润总额较上年同期下降83.24%，主要系本报告期内CG动态业务及其他CG业务收入对应的人工成本费用增加所致；
-
9、所得税费用较上年同期下降537.25%，主要系本报告期内子公司亏损计提递延所得税资产所致；
-
10、净利润较上年同期下降56.95%，主要系本报告期内CG动态业务及其他CG业务收入对应的人工成本费用增加所致；
-
11、少数股东损益较上年同期下降342.08%，主要系本报告期内子公司亏损增加所致；
-
12、其他综合收益的税后净额较上年同期增长186.07%，主要系外币折算差额所致；
-
13、综合收益总额较上年同期下降56.93%，主要系本报告期亏损较上年同期增加所致；
-
14、归属于少数股东的综合收益总额较上年同期下降342.08%，主要系本报告期子公司亏损增加所致；
-
15、货币资金较年初下降63.54%，主要系本报告期内购买银行理财产品支付本金所致；
-
16、应收票据较年初增长144.52%，主要系本报告期内票据结算业务增加所致；
-
17、预付账款较年初增长85.22%，主要本报告期内预付场景综合项目的项目款所致；
-
18、应收利息较年初下降100.00%，主要系本报告期内收回银行利息所致；
-
19、其他应收款较年初增长75.49%，主要系本报告期内处置亏损子公司其他应收款性质变化所致；
-
20、其他流动资产较年初增长230.81%，主要系本报告期内购买银行理财产品所致；
-
21、固定资产较年初增长44.16%，主要系本报告期内扩张渲染机群所致；
-
22、递延所得税资产较年初增长60.41%，主要系本报告期内亏损企业计提递延所得费用所致；
-
23、其他非流动资产较年初下降100.00%，主要系报告期内渲染机到货而转为固定资产所致；
-
24、短期借款较年初下降55.09%，主要系报告期内归还借款本金且未增加新借款所致；
-
25、应付票据较年初下降73.55%，主要系报告期内到期票据承兑所致；
-
26、预收账款较年初增长42.82%，主要系本报告期内预收客户项目款增加所致；
-
27、应交税费较年初下降34.90%，主要系本报告期内应交所得税下降所致；
-
28、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长49.68%，主要系本报告期内销售回款较上年同期增加所致；
-
29、收到的税费返还较上年同期下降41.35%，主要系本报告期内税费返还较上年同期减少所致；
-
30、经营活动现金流入小计较上年同期增长48.76%，主要系本报告期内销售回款较上年同期增加所致；
-
31、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长56.22%，主要系本报告期内展览展示业务中的场景构建采购量增加所 致；
-
32、经营活动现金流出小计较上年同期增长31.29%，主要系本报告期内展览展示业务中的场景构建采购量增加所致；
-
33、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长77.12%，主要系本报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期 增加所致；
-
34、取得投资收益收到的现金较上年同期增长1497.63%，主要系本报告期内购买银行理财产品产生的收益所致；
-
35、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期下降84.92%，主要系本报告期内处置固定资产收
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益较上年同期减少所致；
-
36、投资活动现金流入小计较上年同期增长519.87%，主要系本报告期内购买理财产品产生的收益品所致；
-
37、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增长201.00%，主要系本报告期内扩张渲染机群所致；
-
38、投资支付的现金较上年同期增长137.04%，主要系本报告期内购买银行理财产品支付本金所致；
-
39、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上年同期下降100.00%，主要系本报告期内未增加控股子公司所致；
-
40、支付其他与投资活动有关的现金较上年同期增长331,241.94元，去年金额为0，主要系本报告期内处理亏损子公司所致；
-
41、投资活动现金流出小计较上年同期增长144.52%，主要系本报告期内购买银行理财产品支付本金所致；
-
42、投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降143.03%，主要系本报告期内购买银行理财产品支付本金所致；
-
43、吸收投资收到的现金较上年同期下降100.00%，主要系本报告期未增加投资所致；
-
44、取得借款收到的现金较上年同期下降92.87%，主要系本报告期内未新增借款所致；
-
45、收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增长455.21%，主要系本报告期内项目履约保证金解除收回所致；
-
46、筹资活动现金流入小计较上年同期下降88.56%，主要系本报告期项目履约保证金解除收回所致；
-
47、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增长1651.67%，主要系本报告期内分配股利所致；
-
48、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期下降97.27%，主要系本报告期内支付的上市费用减少所致；
-
49、筹资活动现金流出小计较上年同期增长57.95%，主要系本报告期内偿还短期借款较多所致；
-
50、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降199.92%，主要系本报告期内分配股利及归还银行短期借款所致；
-
51、现金及现金等价物净增加额较上年同期下降314.38%，主要系本报告期内购买银行理财、分配股利及归还银行借款本金 所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
公司实行持续、稳定的股利分配政策，现金分红政策的制定及执行符合《公司章程》和《关于公司未来三年（2014年—2016 年）分红回报规划》的相关规定及股东大会决议的要求，分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董 事尽职履责并发挥了应有的作用，公司的利润分配预案均提交到股东大会进行了审议。
2017年5月16日，公司2016年年度股东大会审议通过了《股东分红回报规划（2017-2019）》，进一步完善和健全科学、持续、 稳定的分红决策和监督机制，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资理念。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动 的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
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六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1 、合并资产负债表
编制单位：丝路视觉科技股份有限公司
2017 年 09 月 30 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 80,775,946.23 | 221,550,931.11 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期 | ||
| 损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 3,790,000.00 | 1,550,000.00 |
| 应收账款 | 209,840,397.20 | 213,017,144.94 |
| 预付款项 | 21,163,135.13 | 11,425,798.82 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 应收利息 | 1,460,335.47 | |
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 49,927,069.95 | 28,449,998.09 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 8,632,910.93 | 10,182,147.27 |
| 划分为持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 97,055,525.02 | 29,338,308.73 |
| 流动资产合计 | 471,184,984.46 | 516,974,664.43 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 |
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| 可供出售金融资产 | ||
|---|---|---|
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 35,960,474.23 | 24,944,141.28 |
| 在建工程 | ||
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 4,419,601.10 | 5,855,613.25 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 17,937,539.70 | 17,937,539.70 |
| 长期待摊费用 | 16,212,844.81 | 14,988,968.37 |
| 递延所得税资产 | 11,255,263.67 | 7,016,585.24 |
| 其他非流动资产 | 4,950,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 85,785,723.51 | 75,692,847.84 |
| 资产总计 | 556,970,707.97 | 592,667,512.27 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 15,380,000.00 | 34,250,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期 | ||
| 损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 1,500,000.00 | 5,670,665.00 |
| 应付账款 | 38,351,850.14 | 39,561,110.06 |
| 预收款项 | 30,703,257.38 | 21,498,399.30 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 38,326,379.83 | 33,118,844.10 |
| 应交税费 | 6,304,841.78 | 9,684,487.62 |
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丝路视觉科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 应付利息 | ||
|---|---|---|
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 4,266,160.18 | 4,574,699.31 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 划分为持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 134,832,489.31 | 148,358,205.39 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 5,227,320.75 | 6,777,757.70 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 5,227,320.75 | 6,777,757.70 |
| 负债合计 | 140,059,810.06 | 155,135,963.09 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 111,133,333.00 | 111,133,333.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 185,385,232.30 | 185,218,085.15 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 31,355.64 | 30,415.05 |
| 专项储备 |
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丝路视觉科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 盈余公积 | 12,476,131.96 | 12,476,131.96 |
|---|---|---|
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 89,067,165.30 | 103,379,638.22 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 398,093,218.20 | 412,237,603.38 |
| 少数股东权益 | 18,817,679.71 | 25,293,945.80 |
| 所有者权益合计 | 416,910,897.91 | 437,531,549.18 |
| 负债和所有者权益总计 | 556,970,707.97 | 592,667,512.27 |
法定代表人：李萌迪 主管会计工作负责人：李萌迪 会计机构负责人：康玉路
2 、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 58,479,319.05 | 210,344,693.84 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损 | ||
| 益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 3,790,000.00 | 1,550,000.00 |
| 应收账款 | 190,411,186.67 | 176,469,514.83 |
| 预付款项 | 14,139,246.49 | 6,870,909.30 |
| 应收利息 | 999,951.18 | |
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 110,430,023.10 | 70,563,687.65 |
| 存货 | 7,565,282.60 | 8,873,657.58 |
| 划分为持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 92,122,060.48 | 2,158,600.73 |
| 流动资产合计 | 476,937,118.39 | 477,831,015.11 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 31,802,261.82 | 32,552,259.82 |
| 投资性房地产 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
12
丝路视觉科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 固定资产 | 19,322,262.54 | 14,279,283.84 |
|---|---|---|
| 在建工程 | ||
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 2,073,581.89 | 2,880,698.30 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 10,792,650.95 | 10,127,298.22 |
| 递延所得税资产 | 4,877,928.80 | 3,591,009.66 |
| 其他非流动资产 | 4,950,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 68,868,686.00 | 68,380,549.84 |
| 资产总计 | 545,805,804.39 | 546,211,564.95 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 12,500,000.00 | 34,250,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损 | ||
| 益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 772,000.00 | 5,513,300.00 |
| 应付账款 | 26,026,223.06 | 30,980,477.56 |
| 预收款项 | 20,290,127.41 | 13,218,765.31 |
| 应付职工薪酬 | 30,614,079.84 | 25,579,269.56 |
| 应交税费 | 3,598,151.70 | 5,291,773.74 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 56,312,202.10 | 24,057,172.74 |
| 划分为持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 150,112,784.11 | 138,890,758.91 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
13
丝路视觉科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 其中：优先股 | ||
|---|---|---|
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 5,227,320.75 | 6,777,757.70 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 5,227,320.75 | 6,777,757.70 |
| 负债合计 | 155,340,104.86 | 145,668,516.61 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 111,133,333.00 | 111,133,333.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 172,934,391.51 | 172,981,729.04 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 12,476,131.96 | 12,476,131.96 |
| 未分配利润 | 93,921,843.06 | 103,951,854.34 |
| 所有者权益合计 | 390,465,699.53 | 400,543,048.34 |
| 负债和所有者权益总计 | 545,805,804.39 | 546,211,564.95 |
3 、合并本报告期利润表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 118,155,491.04 | 94,919,509.13 |
| 其中：营业收入 | 118,155,491.04 | 94,919,509.13 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 117,340,962.37 | 93,992,763.55 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
14
丝路视觉科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 其中：营业成本 | 66,103,343.86 | 56,089,742.49 |
|---|---|---|
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 593,287.77 | 468,350.64 |
| 销售费用 | 21,877,437.82 | 16,271,135.45 |
| 管理费用 | 25,004,090.33 | 18,202,136.70 |
| 财务费用 | 74,906.92 | 524,152.54 |
| 资产减值损失 | 3,687,895.67 | 2,437,245.73 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 205,425.74 | 53,175.30 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营 | ||
| 企业的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 | ||
| 列） | ||
| 其他收益 | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,019,954.41 | 979,920.88 |
| 加：营业外收入 | 2,067,991.42 | 1,275,157.74 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 13,775.00 | |
| 减：营业外支出 | 48,270.69 | 92,104.78 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 47,743.83 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 3,039,675.14 | 2,162,973.84 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | -83,177.65 | 60,258.04 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,122,852.79 | 2,102,715.80 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 4,970,156.91 | 2,007,887.34 |
| 少数股东损益 | -1,847,304.12 | 94,828.46 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -898.05 | -360.10 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| -898.05 | -360.10 |
|
| 的税后净额 | ||
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
15
丝路视觉科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| （一）以后不能重分类进损益的 | ||
|---|---|---|
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| -898.05 | -360.10 |
|
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | -898.05 | -360.10 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 3,121,954.74 | 2,102,355.70 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| 4,969,258.86 | 2,007,527.24 |
|
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,847,304.12 | 94,828.46 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.04 | 0.02 |
| （二）稀释每股收益 | 0.04 | 0.02 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：李萌迪 主管会计工作负责人：李萌迪 会计机构负责人：康玉路
4 、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 75,051,721.08 | 72,415,124.90 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
16
丝路视觉科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 减：营业成本 | 38,055,052.56 | 44,488,332.85 |
|---|---|---|
| 税金及附加 | 344,372.30 | 374,208.58 |
| 销售费用 | 12,607,636.97 | 10,236,640.18 |
| 管理费用 | 17,798,770.14 | 14,880,030.40 |
| 财务费用 | -142,182.88 | 329,139.29 |
| 资产减值损失 | 2,855,446.20 | 2,283,503.23 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 1,992,412.04 | ||
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| 业的投资收益 | ||
| 其他收益 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 5,525,037.83 | -176,729.63 |
| 加：营业外收入 | 1,155,849.27 | 978,369.10 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 13,775.00 | |
| 减：营业外支出 | 1,441.26 | 92,034.74 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 1,014.40 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 6,679,445.84 | 709,604.73 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 423,576.14 | -103,571.15 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 6,255,869.70 | 813,175.88 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
17
丝路视觉科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
|---|---|---|
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 6,255,869.70 | 813,175.88 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5 、合并年初到报告期末利润表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 338,587,886.57 | 272,793,343.07 |
| 其中：营业收入 | 338,587,886.57 | 272,793,343.07 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 344,435,573.35 | 265,057,865.61 |
| 其中：营业成本 | 202,410,036.65 | 160,894,328.21 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,469,793.08 | 1,379,161.10 |
| 销售费用 | 59,626,341.34 | 44,566,165.40 |
| 管理费用 | 69,757,857.08 | 51,999,384.38 |
| 财务费用 | 224,195.02 | 737,345.05 |
| 资产减值损失 | 10,947,350.18 | 5,481,481.47 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
18
丝路视觉科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
|---|---|---|
| 4,541,254.18 | 53,175.30 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| 业的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 | ||
| 列） | ||
| 其他收益 | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -1,306,432.60 | 7,788,652.76 |
| 加：营业外收入 | 3,206,401.19 | 2,937,025.10 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 697.32 | 22,137.16 |
| 减：营业外支出 | 143,604.17 | 245,480.31 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 58,421.84 | 21,006.51 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 1,756,364.42 | 10,480,197.55 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | -2,508,691.61 | 573,740.54 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 4,265,056.03 | 9,906,457.01 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 11,899,527.00 | 11,633,416.42 |
| 少数股东损益 | -7,634,470.97 | -1,726,959.41 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 940.59 | -1,092.77 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| 940.59 | -1,092.77 |
|
| 的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| 940.59 | -1,092.77 |
|
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
19
丝路视觉科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
|---|---|---|
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 940.59 | -1,092.77 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 4,265,996.62 | 9,905,364.24 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| 11,900,467.59 | 11,632,323.65 |
|
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -7,634,470.97 | -1,726,959.41 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.11 | 0.14 |
| （二）稀释每股收益 | 0.11 | 0.14 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
6 、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 235,374,682.90 | 221,887,785.74 |
| 减：营业成本 | 127,304,665.91 | 132,801,621.32 |
| 税金及附加 | 869,159.60 | 1,156,905.17 |
| 销售费用 | 33,914,679.66 | 27,716,390.32 |
| 管理费用 | 50,285,444.88 | 42,939,396.36 |
| 财务费用 | -347,481.94 | 333,474.14 |
| 资产减值损失 | 8,579,460.97 | 4,917,509.10 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 1,580,368.86 | ||
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| 业的投资收益 | ||
| 其他收益 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 16,349,122.68 | 12,022,489.33 |
| 加：营业外收入 | 1,989,783.26 | 2,598,718.55 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 22,094.16 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
20
丝路视觉科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 减：营业外支出 | 85,769.51 | 160,801.71 |
|---|---|---|
| 其中：非流动资产处置损失 | 8,536.35 | 19,224.77 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 18,253,136.43 | 14,460,406.17 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 1,611,147.79 | 1,402,071.91 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 16,641,988.64 | 13,058,334.26 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 16,641,988.64 | 13,058,334.26 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7 、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
21
丝路视觉科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 357,635,476.02 | 238,938,812.56 |
|---|---|---|
| 客户存款和同业存放款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加 | ||
| 额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计 | ||
| 入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 368,000.00 | 627,490.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,705,459.79 | 3,580,786.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 361,708,935.81 | 243,147,089.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 141,024,355.61 | 90,274,239.96 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 161,053,032.58 | 133,720,543.31 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 20,384,513.14 | 18,312,461.63 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 48,214,226.16 | 40,027,564.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 370,676,127.49 | 282,334,809.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,967,191.68 | -39,187,720.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 849,546.95 | 53,175.30 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 12,962.68 | 85,968.63 |
|
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 |
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22
丝路视觉科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 的现金净额 | ||
|---|---|---|
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 862,509.63 | 139,143.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 19,168,038.81 | 6,368,136.82 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 66,370,000.00 | 28,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 748,802.78 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 331,241.94 | |
| 投资活动现金流出小计 | 85,869,280.75 | 35,116,939.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -85,006,771.12 | -34,977,795.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 30,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | ||
| 30,000,000.00 | ||
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 3,000,000.00 | 42,050,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,351,312.08 | 963,832.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,351,312.08 | 73,013,832.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 21,870,000.00 | 28,200,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 27,883,682.54 | 1,591,838.59 |
|
| 的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的 | ||
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 47,339.53 | 1,737,224.92 |
| 筹资活动现金流出小计 | 49,801,022.07 | 31,529,063.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -41,449,709.99 | 41,484,768.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -135,423,672.79 | -32,680,747.74 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 215,450,817.08 | 120,247,873.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 80,027,144.29 | 87,567,125.59 |
8 、母公司年初到报告期末现金流量表
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单位：元
23
丝路视觉科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 233,131,964.34 | 181,673,031.11 |
| 收到的税费返还 | 368,000.00 | 627,490.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,985,480.06 | 3,699,403.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 235,485,444.40 | 185,999,924.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 79,875,135.52 | 72,588,477.48 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 115,741,379.02 | 106,502,397.00 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 13,843,559.99 | 15,850,639.09 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 34,851,180.70 | 37,181,103.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 244,311,255.23 | 232,122,616.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,825,810.83 | -46,122,692.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 2,330,367.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 7,592.00 | 80,290.00 |
|
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 1.00 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 2,337,960.86 | 80,290.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 6,134,688.67 | 2,296,763.90 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 90,370,002.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 750,000.00 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 96,504,690.67 | 3,046,763.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -94,166,729.81 | -2,966,473.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 42,050,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,244,669.30 | 963,865.30 |
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24
丝路视觉科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 筹资活动现金流入小计 | 1,244,669.30 | 43,013,865.30 |
|---|---|---|
| 偿还债务支付的现金 | 21,750,000.00 | 28,200,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 27,075,496.62 | 1,591,838.59 |
|
| 的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 47,337.53 | 1,737,224.92 |
| 筹资活动现金流出小计 | 48,872,834.15 | 31,529,063.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -47,628,164.85 | 11,484,801.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -150,620,705.49 | -37,604,364.84 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 208,351,222.59 | 116,520,114.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57,730,517.10 | 78,915,749.75 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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