Silkroad Visual Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Apr 9, 2018

证券代码：300556 证券简称：丝路视觉 公告编号：2018-028

丝路视觉科技股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要 求》、《创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第2 号——信息披露公告格式》等有关规定，丝路视觉科技股份有限公司（以下简称 “公司”）对2017 年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳丝路数字视觉股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2298 号）文核准，并经深圳证券交易所 《关于深圳丝路数字视觉股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》 （深证上[2016]763 号）同意，公司向社会公众投资者公开发行普通股（A 股） 股票2,780 万股，每股面值1.00 元，每股发行价格为人民币5.54 元，募集资金 总额为人民币募集资金总额为人民币154,012,000 元，扣除发行费用人民币 39,084,300 元后，实际募集资金净额为人民币114,927,700 元。大华会计师事 务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并 出具了《深圳丝路数字视觉股份有限公司发行人民币普通股（A 股）2,780 万股 后实收股本的验资报告》（大华验[2016]001054 号）。公司已将募集资金专户存 储。

截至2017 年12 月31 日，公司对募集资金项目累计投入8,360.97 万元，其 中：公司利用自有资金先期投入募集资金项目人民币4,752.87 万元。公司2017 年1 月18 日召开的公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第五次会议分 别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公 司董事会、监事会一致同意公司以4,752.87 万元募集资金置换预先已投入募集

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资金投资项目的自筹资金。公司于2017 年1 月对该部分资金完成募集资金的置 换。截至2017 年12 月31 日，公司尚未使用的募集资金以活期存款形式存放于 公司募集资金专项账户803,583.84 元；公司使用闲置募集资金购买的银行理财 产品余额为30,700,000 元，2018 年1 月8 日，该理财产品已到期并归还于募集 资金专户内。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《公司法》、《证券法》、 《上市公司证券发行管理办法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》和《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合 公司实际情况，公司制定了《丝路视觉科技股份有限公司募集资金管理制度》， 对募集资金实行专户存储管理。公司与保荐人中信证券股份有限公司及募集资金 存放银行中信银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳福田 保税区支行、中国光大银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳 高新园支行、兴业银行股份有限公司深圳南新支行上述五家银行分别签订了《募 集资金三方监管协议》。三方监管协议明确了各方的权利和义务，与深圳证券交 易所《募集资金三方监管协议》（范本）不存在重大差异，三方监管协议的履行 不存在问题。

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金 额	截止日余额	存储方 式	备注
中信银行股份有限公司深	8110301012100125486	65,511,200.00	19,549.58	活期	---
圳泰然支行	理财专户	---	30,700,000.00	银行理 财	1*
中国建设银行股份有限公 司深圳福田保税区支行	44250100006600000732	22,368,100.00	59,842.64	活期	---
中国光大银行股份有限公 司深圳熙龙湾支行	39180188000048422	16,903,700.00	---	活期	2*
招商银行股份有限公司深 圳高新园支行	755913371210309	16,229,000.00	724,191.62	活期	---
兴业银行股份有限公司深 圳南新支行	337180100100237191	5,000,000.00	---	活期	3*

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合 计 --126,012,000.00 31,503,583.84 -----

注：注1*：截至2017 年12 月31 日，公司尚未使用的募集资金以活期存款形式存放于 公司募集资金专项账户803,583.84 元；购买保本型理财产品30,700,000 元，理财产品存放 于中信银行股份有限公司深圳泰然支行理财专户内；

注2*：中国光大银行股份有限公司深圳熙龙湾支行已于2017 年6 月12 日办理销户， 账户余额3,367.11 元转入基本户；

注3*：兴业银行股份有限公司深圳南新支行已于2017 年6 月13 日办理销户，账户余 额474.12 元转入基本户；

募集资金专项账户金额与募集资金使用金额差异系利息、账户开户费、账户管理费、银 行询证费、使用转出募集资金专户时间差、支付除承销保荐费用之外的其它与发行有关的费 用等累计形成的金额。

三、募集资金实际使用情况

1、募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况

数字视觉制作基地建设项目、研发中心建设项目、信息技术平台建设项目和 补充流动资金项目不直接产生营业收入，不构成利润中心，无法单独核算效益。

3、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的实施地点、实施方式情况。 4、募集资金投资项目先期投入及置换情况

2017 年1 月18 日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五 次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议 案》。董事会、监事会一致同意公司以4,752.87 万元募集资金置换预先已投入募 集资金投资项目的自筹资金。本次置换已经大华会计师事务所（特殊普通合伙） 进行专项审核，并出具了《深圳丝路数字视觉股份有限公司以自筹资金预先投入 募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2016]005109 号），保荐机构中信证 券股份有限公司出具了《中信证券股份有限公司关于深圳丝路数字视觉股份有限 公司使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目自筹资金事项之保荐意见》。

5．用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

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6、结余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在结余募集资金。

7、超募资金使用情况

公司无超募资金。

8、尚未使用的募集资金用途及去向

截至2017 年12 月31 日，公司尚未使用的募集资金以活期存款形式存放于 公司募集资金专项账户803,583.84 元，购买保本型理财产品30,700,000 元，理 财产品存放于中信银行股份有限公司深圳泰然支行理财专户内，2018 年1 月8 日，该理财产品已到期并归还于募集资金专户内。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整 披露的情况。

• 2、公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告。

丝路视觉科技股份有限公司董事会

2018 年4 月10 日

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附件1：募集资金使用情况对照表 单位：万元

						截至期末投				项目可行性
承诺投资项目和超募资金	是否已变更项目	募集资金承	调整后投资	本报告期投	截至期末累计		项目达到预定可使用	本报告期实	是否达到预
						资进度(3)＝				是否发生重
投向	(含部分变更)	诺投资总额	总额(1)	入金额	投入金额(2)		状态日期	现的效益	计效益
						(2)/(1)				大变化
承诺投资项目
1.数字视觉制作基地建设
	否	6,551.12	6,551.12	958.71	3,494.03	53.33%	2018 年12 月31 日	0	不适用	否
项目
2.研发中心建设项目	否	2,236.81	2,236.81	587.69	2,232.78	100.00%	2017 年12 月31 日	0	不适用	否
3.信息技术平台建设项目	否	1,622.9	1,622.9	338.24	1,552.22	95.64%	2017 年12 月31 日	0	不适用	否
4.补充流动资金项目	否	1,081.94	1,081.94		1,081.94	100.00%		0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	11,492.77	11,492.77	1,884.64	8,360.97	--	--		--	--
合计	--	11,492.77	11,492.77	1,884.64	8,360.97	--	--	0	--	--
	公司在IPO 审核期间，根据CG 行业的发展变化以及资本市场的变化，采取较为稳健的速度投入募集资金项目的建设，以保障公司业务合理的经营与长
未达到计划进度或预计收	期健康发展。基于上述原因，公司于2017 年3 月20 日召开董事会会议，同意调整“数字视觉制作基地建设项目”建设完成时间为2018 年，“研发中
益的情况和原因（分具体项	心建设项目”建设完成时间为2017 年，“信息技术平台建设项目”建设完成时间为2017 年。 其中，“信息技术平台建设项目”计划可使用状态时间
目）	为2017 年，截至2017 年12 月31 日投资进度为95.64%。该项目实际已于2017 年内完成，但由于验收交付问题，公司尚未与oracle 系统供应商完成
	最终结算。
项目可行性发生重大变化
	不适用
的情况说明
超募资金的金额、用途及使
	不适用
用进展情况
募集资金投资项目实施地
	不适用
点变更情况
募集资金投资项目实施方	不适用

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式调整情况
	适用
募集资金投资项目先期投	公司以自有资金先期投入数字视觉制作基地建设项目须置换金额为2,070.63 万元；研发中心建设项目须置换金额为1,483.70 万元；信息技术平台建 设项目须置换金额为1,198.54 万元，该次置换已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审核并出具大华核字[2016]005109 号鉴证报告，并于2017 年1 月进行置换。
入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充
	不适用
流动资金情况
项目实施出现募集资金结
	不适用
余的金额及原因
尚未使用的募集资金用途	截至2017 年12 月31 日，公司尚未使用的募集资金以活期存款形式存放于公司募集资金专项账户803,583.84 元，以活期存款方式存放于公司募集资
及去向	金账户；公司使用闲置募集资金购买的银行理财产品余额为30,700,000.00 元，2018 年1 月8 日，该理财产品已到期并归还于募集资金专户内。
募集资金使用及披露中存
	不适用
在的问题或其他情况

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