Silkroad Visual Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Aug 18, 2017

证券代码：300556 证券简称：丝路视觉 公告编号：2017-047

丝路视觉科技股份有限公司

关于募集资金2017 年半年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第2 号—— 信息披露公告格式》等有关规定，丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“公司”） 对2017 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳丝路数字视觉股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2298 号）文核准，并经深圳证券交易所 《关于深圳丝路数字视觉股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》 （深证上[2016]763 号）同意，公司向社会公众投资者公开发行普通股（A 股） 股票2,780 万股，每股面值1.00 元，每股发行价格为人民币5.54 元，募集资金 总额为人民币154,012,000 元，扣除发行费用人民币39,084,300 元后，实际募 集资金净额为人民币114,927,700 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公 司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《深圳丝路数字视觉 股份有限公司发行人民币普通股（A 股）2,780 万股后实收股本的验资报告》（大 华验[2016]001054 号）。公司已将募集资金专户存储。

截至2017 年6 月30 日，公司对募集资金项目累计投入7,888.89 万元，其 中：公司利用自有资金先期投入募集资金项目人民币4,752.87 万元，截至2017 年6 月30 日该部分资金已完成募集资金的置换；2017 年半年度对募集资金项目 投入1,412.55 万元。截至2017 年6 月30 日，公司尚未使用的募集资金余额为 3,603.88 万元，其中，358.24 万元存放于公司募集资金专项账户；其余的用于 购买银行理财产品。

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二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《公司法》、《证券法》、 《上市公司证券发行管理办法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》和《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合 公司实际情况，公司制定了《丝路视觉科技股份有限公司募集资金管理制度》， 对募集资金实行专户存储管理。公司与保荐人中信证券股份有限公司及募集资金 存放银行中信银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳福田 保税区支行、中国光大银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳 高新园支行、兴业银行股份有限公司深圳南新支行上述五家银行分别签订了《募 集资金三方监管协议》。三方监管协议明确了各方的权利和义务，与深圳证券交 易所《募集资金三方监管协议》（范本）不存在重大差异，三方监管协议的履行 不存在问题。

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中信银行股份有限公司深圳泰然支行	8110301012100125486	65,511,200.00	45,739.04	活期
中国建设银行股份有限公司深圳福田 保税区支行	44250100006600000732	22,368,100.00	726,051.62	活期
中国光大银行股份有限公司深圳熙龙 湾支行	39180188000048422	16,903,700.00	0	已销户
招商银行股份有限公司深圳高新园支 行	755913371210309	16,229,000.00	2,810,579.34	活期
兴业银行股份有限公司深圳南新支行	337180100100237191	5,000,000.00	0	已销户
合 计	-	126,012,000.00	3,582,370.00	-

注：募集资金专项账户金额与募集资金使用金额差异系利息、账户开户费、账户管理费、

银行询证费、使用转出募集资金专户时间差、支付除承销保荐费用之外的其它与发行有关的 费用及公司使用募集资金购买银行理财等累计形成的金额。

三、募集资金实际使用情况

1、募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况

数字视觉制作基地建设项目、研发中心建设项目、信息技术平台建设项目和

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补充流动资金项目不直接产生营业收入，不构成利润中心，无法单独核算效益。 3、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司在IPO 审核期间，根据CG 行业的发展变化以及资本市场的变化，采取 较为稳健的速度投入募集资金项目的建设，以保障公司业务合理的经营与长期健 康发展。基于上述原因，公司于2017 年3 月20 日召开董事会会议，同意调整数 字视觉制作基地建设项目建设完成时间为2018 年，研发中心建设项目建设完成 时间为2017 年，信息技术平台建设项目建设完成时间为2017 年。具体内容详见 公 司 于 2017 年 3 月 22 日 在 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index 上披露的《关于调整部分募集资 金投资项目细项及建设期的公告》（公告编号：2017-021）。

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的实施地点、实施方式情况。

4、募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至2016 年11 月30 日，公司以自有资金先期投入数字视觉制作基地建设 项目须置换金额为2,070.63 万元；研发中心建设项目须置换金额为1,483.70 万元；信息技术平台建设项目须置换金额为1,198.54 万元，该次置换业经大华 会计师事务所(特殊普通合伙)审核并出具大华核字[2016]002684 号鉴证报告， 并于2017 年1 月进行置换。具体内容详见公司于2017 年1 月20 日在巨潮资讯 网http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index 上披露的《关于使用募集资金 置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2017-004）。

5．用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

6、结余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在结余募集资金。

7、超募资金使用情况

公司无超募资金。

8、尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2017 年6 月30 日，公司尚未使用的募集资金余额为3,603.88 万元， 其中，358.24 万元存放于公司募集资金专项账户；其余的用于购买银行理财产 品。公司使用闲置募集资金购买银行理财产品事项已经公司于2017 年1 月18 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过，详见公司于2017 年1 月19 日在巨

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潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编 号：2017-005）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金专户销户情况

鉴于中国光大银行股份有限公司深圳熙龙湾支行、兴业银行股份有限公司深 圳南新支行专户中的募集资金已按规定全部使用完毕，公司已将中国光大银行股 份有限公司深圳熙龙湾支行、兴业银行股份有限公司深圳南新支行专户中的募集 资金专户的余额3,367.11 元、474.12 元转入公司基本账户，并对该募集资金账 户办理了注销手续，公司、中信证券股份有限公司分别与中国光大银行股份有限 公司深圳熙龙湾支行、兴业银行股份有限公司深圳南新支行等签署的《募集资金 专户存储三方监管协议》相应终止。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

• 1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整

• 披露的情况。

• 2、公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告。

丝路视觉科技股份有限公司董事会

2017 年8 月19 日

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			11,492.77	11,492.77	11,492.77	报告期投入募集资金	1,412.55	1,412.55	1,412.55	1,412.55
募集资金总额
						总额
			0				7,888.89
报告期内变更用途的募集资金总额
			0			已累计投入募集资金
累计变更用途的募集资金总额
						总额
			0
累计变更用途的募集资金总额比例
	是否已变更	募集资金承	调整后投资	报告期内	截至期末累计	截至期末投资进度（%）	项目达到预定可	本报告期	是否达到	项目可行性是否
承诺投资项目和超募	项目（含部分	诺投资总额	总额（1）	投入金额	投入金额(2)	(3)＝(2)/(1)	使用状态日期	实现的效	预计效益	发生重大变化
资金投向	变更）							益
承诺投资项目
1. 数字视觉制作基	否	6,551.12	6,551.12	725.11	3,260.43	49.77%	2018 年	-	-	否
地建设项目
	否	2,236.81	2,236.81	534.06	2,179.15	97.42%	2017 年	-	-	否
2、研发中心建设项目
3、信息技术平台建设	否	1,622.9	1,622.9	153.39	1,367.37	84.25%	2017 年	-	-	否
项目
	否	1,081.94	1,081.94	0	1,081.94	100.00%	-	-	-	否
4、补充流动资金项目
承诺投资项目小计		11,492.77	11,492.77	1,412.56	7,888.89	-	-	-	-	-
超募资金投向	不适用
				公司在IPO 审核期间，根据CG 行业的发展变化以及资本市场的变化，采取较为稳健的速度投入募集资金项 目的建设，以保障公司业务合理的经营与长期健康发展。基于上述原因，公司于2017年3月20 日召开董
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）

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	事会会议，同意调整数字视觉制作基地建设项目建设完成时间为2018 年，研发中心建设项目建设完成时间 为2017年，信息技术平台建设项目建设完成时间为2017年。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无超募资金
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
	截至2016 年11 月30 日，公司以自有资金先期投入数字视觉制作基地建设项目须置换金额为2,070.63 万 元；研发中心建设项目须置换金额为1,483.70 万元；信息技术平台建设项目须置换金额为1,198.54 万元， 该次置换业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审核并出具大华核字[2016]002684 号鉴证报告，并于2017 年1月进行置换。
募集资金投资项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
	截至 2017 年6 月30 日，公司尚未使用的募集资金余额为3,603.88 万元，其中，358.24 万元存放于公司 募集资金专项账户；其余的用于购买银行理财产品。
尚未使用的募集资金用途及去向
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

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