Silitech — Interim / Quarterly Report 2019

Apr 26, 2019

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年03月31日 | | 107年12月31日 | | 107年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 3,005,011 | 63.13 | 2,660,470 | 56.08 | 1,516,872 | 32.62 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,311 | 0.03 | 1,614 | 0.03 | 776 | 0.02 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 166,551 | 3.50 | 38,149 | 0.80 | 793,704 | 17.07 |
| 應收票據淨額 | 0 | 0.00 | 316,067 | 6.66 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 427,875 | 8.99 | 518,296 | 10.93 | 396,295 | 8.52 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 35,520 | 0.75 | 9,044 | 0.19 | 5,278 | 0.11 |
| 其他應收款淨額 | 36,549 | 0.77 | 145,725 | 3.07 | 17,145 | 0.37 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 2,081 | 0.04 | 16,137 | 0.34 | 15,027 | 0.32 |
| 本期所得稅資產 | 495 | 0.01 | 495 | 0.01 | 1,012 | 0.02 |
| 存貨 | 158,930 | 3.34 | 187,750 | 3.96 | 127,747 | 2.75 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 827,964 | 17.80 |
| 其他流動資產 | 79,752 | 1.68 | 78,686 | 1.66 | 115,725 | 2.49 |
| 流動資產合計 | 3,914,075 | 82.22 | 3,972,433 | 83.74 | 3,817,545 | 82.09 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 28,199 | 0.59 | 28,103 | 0.59 | 26,687 | 0.57 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 7,308 | 0.15 | 7,308 | 0.15 | 11,165 | 0.24 |
| 採用權益法之投資 | 71,466 | 1.50 | 71,176 | 1.50 | 71,170 | 1.53 |
| 不動產、廠房及設備 | 515,523 | 10.83 | 502,160 | 10.59 | 551,212 | 11.85 |
| 使用權資產 | 82,138 | 1.73 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無形資產 | 3,105 | 0.07 | 3,366 | 0.07 | 2,744 | 0.06 |
| 遞延所得稅資產 | 128,787 | 2.71 | 139,652 | 2.94 | 139,401 | 3.00 |
| 其他非流動資產 | 9,661 | 0.20 | 19,784 | 0.42 | 30,265 | 0.65 |
| 非流動資產合計 | 846,187 | 17.78 | 771,549 | 16.26 | 832,644 | 17.91 |
| 資產總額 | 4,760,262 | 100.00 | 4,743,982 | 100.00 | 4,650,189 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 應付帳款 | 371,554 | 7.81 | 422,543 | 8.91 | 371,712 | 7.99 |
| 應付帳款－關係人 | 2,938 | 0.06 | 2,162 | 0.05 | 1,337 | 0.03 |
| 其他應付款 | 357,249 | 7.50 | 407,343 | 8.59 | 293,069 | 6.30 |
| 其他應付款項－關係人 | 8,877 | 0.19 | 9,575 | 0.20 | 8,980 | 0.19 |
| 本期所得稅負債 | 4,177 | 0.09 | 2,746 | 0.06 | 846 | 0.02 |
| 負債準備－流動 | 429 | 0.01 | 508 | 0.01 | 1,995 | 0.04 |
| 租賃負債－流動 | 62,780 | 1.32 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 35,582 | 0.75 | 36,161 | 0.76 | 41,670 | 0.90 |
| 流動負債合計 | 843,586 | 17.72 | 881,038 | 18.57 | 719,609 | 15.47 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 33,292 | 0.70 | 33,357 | 0.70 | 41,020 | 0.88 |
| 租賃負債－非流動 | 33,149 | 0.70 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 67,411 | 1.42 | 65,999 | 1.39 | 62,834 | 1.35 |
| 非流動負債合計 | 133,852 | 2.81 | 99,356 | 2.09 | 103,854 | 2.23 |
| 負債總額 | 977,438 | 20.53 | 980,394 | 20.67 | 823,463 | 17.71 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,793,838 | 37.68 | 1,793,838 | 37.81 | 1,893,838 | 40.73 |
| 股本合計 | 1,793,838 | 37.68 | 1,793,838 | 37.81 | 1,893,838 | 40.73 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 507,154 | 10.65 | 507,154 | 10.69 | 535,425 | 11.51 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,109,766 | 23.31 | 1,109,766 | 23.39 | 1,109,766 | 23.86 |
| 特別盈餘公積 | 139,742 | 2.94 | 139,742 | 2.95 | 87,174 | 1.87 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 472,074 | 9.92 | 495,929 | 10.45 | 673,310 | 14.48 |
| 保留盈餘合計 | 1,721,582 | 36.17 | 1,745,437 | 36.79 | 1,870,250 | 40.22 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -239,750 | -5.04 | -282,841 | -5.96 | -239,283 | -5.15 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | -234,654 | -5.05 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,782,824 | 79.47 | 3,763,588 | 79.33 | 3,825,576 | 82.27 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,150 | 0.02 |
| 權益總額 | 3,782,824 | 79.47 | 3,763,588 | 79.33 | 3,826,726 | 82.29 |
| 負債及權益總計 | 4,760,262 | 100.00 | 4,743,982 | 100.00 | 4,650,189 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 10,000,000 | |