Silitech — Interim / Quarterly Report 2026

Apr 29, 2026

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國115年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 115年01月01日至115年03月31日 | 114年01月01日至114年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 51,922 | 44,001 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 51,922 | 44,001 |
| 折舊費用 | 16,180 | 15,596 |
| 攤銷費用 | 537 | 405 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -679 | 71 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,084 | -913 |
| 利息費用 | 2,909 | 3,406 |
| 除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益） | 10 | 0 |
| 利息收入 | -17,551 | -16,309 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -35,320 | -2,297 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 307 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 1,278 |
| 其他項目 | 0 | -9,241 |
| 收益費損項目合計 | -35,998 | -7,697 |
| 應收帳款（增加）減少 | -25,052 | 22,763 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 885 | -61 |
| 其他應收款（增加）減少 | -8,229 | -4,869 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 1,369 | 7,086 |
| 存貨（增加）減少 | -55,209 | 11,704 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -17,034 | -9,658 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -103,270 | 26,965 |
| 應付帳款增加（減少） | 37,770 | -27,763 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -8,051 | -21,597 |
| 其他應付款增加（減少） | -34,616 | -1,125 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 750 | 411 |
| 負債準備增加（減少） | -132 | 429 |
| 其他流動負債增加（減少） | 5,632 | -375 |
| 淨確定福利負債增加（減少） | -1,188 | -402 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 165 | -50,422 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -103,105 | -23,457 |
| 調整項目合計 | -139,103 | -31,154 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -87,181 | 12,847 |
| 收取之利息 | 17,912 | 18,742 |
| 支付之利息 | -2,742 | -2,250 |
| 退還（支付）之所得稅 | -125 | -4,237 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -72,136 | 25,102 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -86,612 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 85,235 | 91,829 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -11,755 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 3,377 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -1,504,418 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -51,491 | -8,201 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 2,011 |
| 存出保證金增加 | -103 | -1,012 |
| 取得無形資產 | -88 | -905 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -3,945 |
| 其他非流動資產減少 | 18,416 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -43,021 | -1,424,641 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 70,000 | 1,443,804 |
| 存入保證金增加 | 10 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -886 |
| 租賃本金償還 | 0 | -2,214 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 70,010 | 1,440,704 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 15,907 | 16,721 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -29,240 | 57,886 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 698,646 | 777,477 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 669,406 | 835,363 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 669,406 | 835,363 |