Silitech — Interim / Quarterly Report 2017

Feb 26, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -88,843 | -131,308 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -88,843 | -131,308 |
| 折舊費用 | 134,903 | 173,336 |
| 攤銷費用 | 3,164 | 4,710 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 488 | -48,781 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -4,873 | -1,195 |
| 利息費用 | 11,083 | 22,927 |
| 利息收入 | -61,422 | -68,250 |
| 股利收入 | -12,002 | -2,219 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,323 | -1,642 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -12,179 | 12,982 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 68,138 |
| 其他項目 | 657 | 4,422 |
| 收益費損項目合計 | 57,496 | 164,428 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 4,116 | 1,749 |
| 應收票據（增加）減少 | -46 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | -182,791 | 348,389 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,671 | 30,160 |
| 其他應收款（增加）減少 | 23,379 | 43,007 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 1,479 | 6,278 |
| 存貨（增加）減少 | -8,947 | 66,870 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -38,048 | 20,404 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -199,187 | 516,857 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -315 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | 13,974 | -7,632 |
| 應付帳款增加（減少） | 88,632 | -227,627 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 909 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | -4,618 | -183,913 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 5,086 | -6,628 |
| 負債準備增加（減少） | 2,410 | -2,578 |
| 其他流動負債增加（減少） | -12,067 | -77,475 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 3,639 | 3,338 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 97,650 | -502,515 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -101,537 | 14,342 |
| 調整項目合計 | -44,041 | 178,770 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -132,884 | 47,462 |
| 收取之利息 | 33,229 | 47,473 |
| 收取之股利 | 12,534 | 3,063 |
| 支付之利息 | -11,959 | -22,932 |
| 退還（支付）之所得稅 | -55,488 | -59,599 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -154,568 | 15,467 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -3,047,256 | -3,166,301 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 3,088,542 | 2,832,338 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -2,863 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -109,980 | -83,855 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 19,091 | 40,386 |
| 存出保證金減少 | 97 | 482 |
| 取得無形資產 | -1,918 | -921 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -51,424 | -380,734 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 償還長期借款 | -1,440,000 | 0 |
| 存入保證金減少 | -2 | -176 |
| 發放現金股利 | 0 | -105,836 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,440,002 | -106,012 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -46,278 | -155,579 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,692,272 | -626,858 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,404,577 | 4,031,435 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,712,305 | 3,404,577 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,712,305 | 3,404,577 |