Silitech — Interim / Quarterly Report 2018

Feb 26, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年12月31日 | | 105年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,712,305 | 35.20 | 3,404,577 | 53.70 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 757 | 0.02 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 782,785 | 16.09 | 788,249 | 12.43 |
| 應收票據淨額 | 46 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 463,678 | 9.53 | 281,998 | 4.45 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 9,116 | 0.19 | 10,787 | 0.17 |
| 其他應收款淨額 | 25,001 | 0.51 | 43,111 | 0.68 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 14,397 | 0.30 | 15,876 | 0.25 |
| 本期所得稅資產 | 968 | 0.02 | 986 | 0.02 |
| 存貨 | 120,725 | 2.48 | 112,435 | 1.77 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 815,143 | 16.76 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 105,029 | 2.16 | 66,981 | 1.06 |
| 流動資產合計 | 4,049,950 | 83.25 | 4,725,000 | 74.52 |
| 非流動資產 | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 38,519 | 0.79 | 40,734 | 0.64 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 95 | 0.00 |
| 採用權益法之投資淨額 | 70,592 | 1.45 | 70,859 | 1.12 |
| 不動產、廠房及設備 | 552,087 | 11.35 | 954,336 | 15.05 |
| 投資性不動產淨額 | 0 | 0.00 | 429,790 | 6.78 |
| 無形資產 | 945 | 0.02 | 331 | 0.01 |
| 遞延所得稅資產 | 131,329 | 2.70 | 71,339 | 1.13 |
| 其他非流動資產 | 21,628 | 0.44 | 47,808 | 0.75 |
| 非流動資產合計 | 815,100 | 16.75 | 1,615,292 | 25.48 |
| 資產總計 | 4,865,050 | 100.00 | 6,340,292 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 310 | 0.00 |
| 應付票據 | 18,618 | 0.38 | 4,644 | 0.07 |
| 應付帳款 | 461,108 | 9.48 | 372,476 | 5.87 |
| 應付帳款－關係人 | 909 | 0.02 | 0 | 0.00 |
| 其他應付款 | 398,818 | 8.20 | 388,744 | 6.13 |
| 其他應付款項－關係人 | 11,120 | 0.23 | 6,034 | 0.10 |
| 本期所得稅負債 | 2,908 | 0.06 | 26,792 | 0.42 |
| 負債準備－流動 | 2,637 | 0.05 | 227 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 49,532 | 1.02 | 541,599 | 8.54 |
| 流動負債合計 | 945,650 | 19.44 | 1,340,826 | 21.15 |
| 非流動負債 | | | | |
| 長期借款 | 0 | 0.00 | 960,000 | 15.14 |
| 遞延所得稅負債 | 36,460 | 0.75 | 26,594 | 0.42 |
| 其他非流動負債 | 79,745 | 1.64 | 70,962 | 1.12 |
| 非流動負債合計 | 116,205 | 2.39 | 1,057,556 | 16.68 |
| 負債總計 | 1,061,855 | 21.83 | 2,398,382 | 37.83 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 1,893,838 | 38.93 | 1,893,838 | 29.87 |
| 股本合計 | 1,893,838 | 38.93 | 1,893,838 | 29.87 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 535,425 | 11.01 | 535,425 | 8.44 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,109,766 | 22.81 | 1,109,766 | 17.50 |
| 特別盈餘公積 | 87,174 | 1.79 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 550,255 | 11.31 | 723,466 | 11.41 |
| 保留盈餘合計 | 1,747,195 | 35.91 | 1,833,232 | 28.91 |
| 其他權益 | | | | |
| 其他權益合計 | -139,742 | -2.87 | -87,174 | -1.37 |
| 庫藏股票 | -234,654 | -4.82 | -234,654 | -3.70 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,802,062 | 78.15 | 3,940,667 | 62.15 |
| 非控制權益 | 1,133 | 0.02 | 1,243 | 0.02 |
| 權益總計 | 3,803,195 | 78.17 | 3,941,910 | 62.17 |
| 負債及權益總計 | 4,865,050 | 100.00 | 6,340,292 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 10,000,000 | | 10,000,000 | |