Silitech — Interim / Quarterly Report 2018

Apr 24, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -17,427 | -69,935 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -17,427 | -69,935 |
| 折舊費用 | 20,821 | 37,909 |
| 攤銷費用 | 480 | 733 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,326 | -219 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,578 | -990 |
| 利息費用 | 0 | 5,627 |
| 利息收入 | -15,830 | -16,947 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,078 | -228 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 255 | -1,179 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 591 |
| 收益費損項目合計 | 744 | 25,297 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 1,467 | 990 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 111 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 46 | -296 |
| 應收帳款（增加）減少 | 69,709 | -131,564 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 3,838 | -10,539 |
| 其他應收款（增加）減少 | 8,179 | 21,492 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -630 | -267 |
| 存貨（增加）減少 | -7,022 | 9,781 |
| 預付款項（增加）減少 | -10,696 | -8,643 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 65,002 | -119,046 |
| 應付票據增加（減少） | -18,618 | 145 |
| 應付帳款增加（減少） | -89,396 | -49,374 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 428 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | -96,489 | -96,260 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -2,140 | -28 |
| 負債準備增加（減少） | -642 | 97 |
| 其他流動負債增加（減少） | -7,862 | -4,032 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -16,105 | 19 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -230,824 | -149,433 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -165,822 | -268,479 |
| 調整項目合計 | -165,078 | -243,182 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -182,505 | -313,117 |
| 收取之利息 | 7,036 | 10,657 |
| 收取之股利 | 670 | 532 |
| 支付之利息 | 0 | -5,627 |
| 退還（支付）之所得稅 | -5,725 | -8,631 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -180,524 | -316,186 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -777,514 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 775,315 | 0 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -734,278 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 785,357 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -50,818 | -19,017 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 134 | 1,199 |
| 存出保證金增加 | 3,617 | 342 |
| 取得無形資產 | -2,255 | -1,156 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -51,521 | 32,447 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 11 | 1,295 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 11 | 1,295 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 36,601 | -102,473 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -195,433 | -384,917 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,712,305 | 3,404,577 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,516,872 | 3,019,660 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,516,872 | 3,019,660 |