Silitech — Interim / Quarterly Report 2018

Apr 24, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年03月31日 | | 106年12月31日 | | 106年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,516,872 | 32.62 | 1,712,305 | 35.20 | 3,019,660 | 50.53 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 776 | 0.02 | 757 | 0.02 | 112 | 0.00 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動淨額 | 793,704 | 17.07 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 0 | 0.00 | 782,785 | 16.09 | 742,586 | 12.43 |
| 應收票據淨額 | 0 | 0.00 | 46 | 0.00 | 296 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 396,295 | 8.52 | 463,678 | 9.53 | 413,781 | 6.92 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 5,278 | 0.11 | 9,116 | 0.19 | 21,326 | 0.36 |
| 其他應收款淨額 | 17,145 | 0.37 | 25,001 | 0.51 | 22,014 | 0.37 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 15,027 | 0.32 | 14,397 | 0.30 | 16,143 | 0.27 |
| 本期所得稅資產 | 1,012 | 0.02 | 968 | 0.02 | 1,332 | 0.02 |
| 存貨 | 127,747 | 2.75 | 120,725 | 2.48 | 102,063 | 1.71 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 827,964 | 17.80 | 815,143 | 16.76 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 115,725 | 2.49 | 105,029 | 2.16 | 75,624 | 1.27 |
| 流動資產合計 | 3,817,545 | 82.09 | 4,049,950 | 83.25 | 4,414,937 | 73.87 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 26,687 | 0.57 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 11,165 | 0.24 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 38,519 | 0.79 | 38,967 | 0.65 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 93 | 0.00 |
| 採用權益法之投資淨額 | 71,170 | 1.53 | 70,592 | 1.45 | 68,654 | 1.15 |
| 不動產、廠房及設備 | 551,212 | 11.85 | 552,087 | 11.35 | 885,181 | 14.81 |
| 投資性不動產淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 399,196 | 6.68 |
| 無形資產 | 2,744 | 0.06 | 945 | 0.02 | 1,214 | 0.02 |
| 遞延所得稅資產 | 139,401 | 3.00 | 131,329 | 2.70 | 114,995 | 1.92 |
| 其他非流動資產 | 30,265 | 0.65 | 21,628 | 0.44 | 53,003 | 0.89 |
| 非流動資產合計 | 832,644 | 17.91 | 815,100 | 16.75 | 1,561,303 | 26.13 |
| 資產總額 | 4,650,189 | 100.00 | 4,865,050 | 100.00 | 5,976,240 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 應付票據 | 0 | 0.00 | 18,618 | 0.38 | 4,789 | 0.08 |
| 應付帳款 | 371,712 | 7.99 | 461,108 | 9.48 | 323,102 | 5.41 |
| 應付帳款－關係人 | 1,337 | 0.03 | 909 | 0.02 | 0 | 0.00 |
| 其他應付款 | 293,069 | 6.30 | 398,818 | 8.20 | 289,906 | 4.85 |
| 其他應付款項－關係人 | 8,980 | 0.19 | 11,120 | 0.23 | 6,006 | 0.10 |
| 本期所得稅負債 | 846 | 0.02 | 2,908 | 0.06 | 25,397 | 0.42 |
| 負債準備－流動 | 1,995 | 0.04 | 2,637 | 0.05 | 324 | 0.01 |
| 其他流動負債 | 41,670 | 0.90 | 49,532 | 1.02 | 1,497,567 | 25.06 |
| 流動負債合計 | 719,609 | 15.47 | 945,650 | 19.44 | 2,147,091 | 35.93 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 41,020 | 0.88 | 36,460 | 0.75 | 29,402 | 0.49 |
| 其他非流動負債 | 62,834 | 1.35 | 79,745 | 1.64 | 72,276 | 1.21 |
| 非流動負債合計 | 103,854 | 2.23 | 116,205 | 2.39 | 101,678 | 1.70 |
| 負債總額 | 823,463 | 17.71 | 1,061,855 | 21.83 | 2,248,769 | 37.63 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,893,838 | 40.73 | 1,893,838 | 38.93 | 1,893,838 | 31.69 |
| 股本合計 | 1,893,838 | 40.73 | 1,893,838 | 38.93 | 1,893,838 | 31.69 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 535,425 | 11.51 | 535,425 | 11.01 | 535,425 | 8.96 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,109,766 | 23.86 | 1,109,766 | 22.81 | 1,109,766 | 18.57 |
| 特別盈餘公積 | 87,174 | 1.87 | 87,174 | 1.79 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 673,310 | 14.48 | 550,255 | 11.31 | 659,070 | 11.03 |
| 保留盈餘合計 | 1,870,250 | 40.22 | 1,747,195 | 35.91 | 1,768,836 | 29.60 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -239,283 | -5.15 | -139,742 | -2.87 | -237,154 | -3.97 |
| 庫藏股票 | -234,654 | -5.05 | -234,654 | -4.82 | -234,654 | -3.93 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,825,576 | 82.27 | 3,802,062 | 78.15 | 3,726,291 | 62.35 |
| 非控制權益 | 1,150 | 0.02 | 1,133 | 0.02 | 1,180 | 0.02 |
| 權益總額 | 3,826,726 | 82.29 | 3,803,195 | 78.17 | 3,727,471 | 62.37 |
| 負債及權益總計 | 4,650,189 | 100.00 | 4,865,050 | 100.00 | 5,976,240 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 10,000,000 | | 10,000,000 | | 10,000,000 | |