Silitech — Interim / Quarterly Report 2018

Jul 26, 2018

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由閎暉公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -78,057 | -100,965 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -78,057 | -100,965 |
| 折舊費用 | 41,862 | 75,069 |
| 攤銷費用 | 1,110 | 2,222 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,061 | -654 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 113 | -1,426 |
| 利息費用 | 0 | 11,954 |
| 利息收入 | -31,536 | -31,988 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,802 | -1,805 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 339 | -2,310 |
| 處分其他資產損失（利益） | 2 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 253 | 0 |
| 其他項目 | 0 | 339 |
| 收益費損項目合計 | 8,280 | 51,401 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -357 | 760 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 160 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 46 | -145 |
| 應收帳款（增加）減少 | 66,110 | -114,310 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 5,450 | -7,749 |
| 其他應收款（增加）減少 | -9,415 | 12,060 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -1,549 | 1,561 |
| 存貨（增加）減少 | -18,906 | 12,077 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 964 | -14,030 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 42,503 | -109,776 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 84 | 858 |
| 應付票據增加（減少） | -18,618 | 5,727 |
| 應付帳款增加（減少） | -118,212 | -58,680 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 426 | 57 |
| 其他應付款增加（減少） | -81,619 | -68,268 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -4,701 | 5,497 |
| 負債準備增加（減少） | -274 | -17 |
| 其他流動負債增加（減少） | -8,823 | 2,824 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -15,076 | 1,363 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -246,813 | -110,639 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -204,310 | -220,415 |
| 調整項目合計 | -196,030 | -169,014 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -274,087 | -269,979 |
| 收取之利息 | 14,321 | 19,365 |
| 收取之股利 | 669 | 532 |
| 支付之利息 | 0 | -11,954 |
| 退還（支付）之所得稅 | -13,899 | -24,550 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -272,996 | -286,586 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -1,549,106 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,557,294 | 0 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -1,493,593 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 1,540,591 |
| 處分子公司 | -2 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -55,161 | -42,054 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 135 | 2,347 |
| 存出保證金增加 | 3,824 | 207 |
| 取得無形資產 | -3,248 | -1,771 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -46,264 | 5,727 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 償還長期借款 | 0 | -1,440,000 |
| 存入保證金增加 | -4 | 1,336 |
| 非控制權益變動 | -1,188 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,192 | -1,438,664 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 28,363 | -67,275 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -292,089 | -1,786,798 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,712,305 | 3,404,577 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,420,216 | 1,617,779 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,420,216 | 1,617,779 |