Silitech — Interim / Quarterly Report 2018

Jul 26, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年06月30日 | | 106年12月31日 | | 106年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,420,216 | 31.09 | 1,712,305 | 35.20 | 1,617,779 | 35.06 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 75 | 0.00 | 757 | 0.02 | 0 | 0.00 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動淨額 | 791,754 | 17.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 0 | 0.00 | 782,785 | 16.09 | 753,693 | 16.34 |
| 應收票據淨額 | 0 | 0.00 | 46 | 0.00 | 145 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 399,629 | 8.75 | 463,678 | 9.53 | 396,396 | 8.59 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 3,666 | 0.08 | 9,116 | 0.19 | 18,536 | 0.40 |
| 其他應收款淨額 | 34,694 | 0.76 | 25,001 | 0.51 | 36,565 | 0.79 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 15,946 | 0.35 | 14,397 | 0.30 | 14,315 | 0.31 |
| 本期所得稅資產 | 1,278 | 0.03 | 968 | 0.02 | 1,351 | 0.03 |
| 存貨 | 139,378 | 3.05 | 120,725 | 2.48 | 100,019 | 2.17 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 823,706 | 18.03 | 815,143 | 16.76 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 104,065 | 2.28 | 105,029 | 2.16 | 81,011 | 1.76 |
| 流動資產合計 | 3,734,407 | 81.74 | 4,049,950 | 83.25 | 3,019,810 | 65.45 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 27,952 | 0.61 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 11,165 | 0.24 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 38,519 | 0.79 | 39,058 | 0.85 |
| 採用權益法之投資淨額 | 73,061 | 1.60 | 70,592 | 1.45 | 70,275 | 1.52 |
| 不動產、廠房及設備 | 554,392 | 12.13 | 552,087 | 11.35 | 910,613 | 19.74 |
| 投資性不動產淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 399,581 | 8.66 |
| 無形資產 | 3,088 | 0.07 | 945 | 0.02 | 1,541 | 0.03 |
| 遞延所得稅資產 | 132,910 | 2.91 | 131,329 | 2.70 | 118,137 | 2.56 |
| 其他非流動資產 | 31,604 | 0.69 | 21,628 | 0.44 | 54,876 | 1.19 |
| 非流動資產合計 | 834,172 | 18.26 | 815,100 | 16.75 | 1,594,081 | 34.55 |
| 資產總額 | 4,568,579 | 100.00 | 4,865,050 | 100.00 | 4,613,891 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 1,301 | 0.03 | 0 | 0.00 | 509 | 0.01 |
| 應付票據 | 0 | 0.00 | 18,618 | 0.38 | 10,371 | 0.22 |
| 應付帳款 | 342,896 | 7.51 | 461,108 | 9.48 | 313,796 | 6.80 |
| 應付帳款－關係人 | 1,335 | 0.03 | 909 | 0.02 | 57 | 0.00 |
| 其他應付款 | 311,969 | 6.83 | 398,818 | 8.20 | 340,205 | 7.37 |
| 其他應付款項－關係人 | 6,419 | 0.14 | 11,120 | 0.23 | 11,531 | 0.25 |
| 本期所得稅負債 | 0 | 0.00 | 2,908 | 0.06 | 19,740 | 0.43 |
| 負債準備－流動 | 2,363 | 0.05 | 2,637 | 0.05 | 210 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 40,709 | 0.89 | 49,532 | 1.02 | 64,423 | 1.40 |
| 流動負債合計 | 706,992 | 15.48 | 945,650 | 19.44 | 760,842 | 16.49 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 35,970 | 0.79 | 36,460 | 0.75 | 27,297 | 0.59 |
| 其他非流動負債 | 63,848 | 1.40 | 79,745 | 1.64 | 73,661 | 1.60 |
| 非流動負債合計 | 99,818 | 2.18 | 116,205 | 2.39 | 100,958 | 2.19 |
| 負債總額 | 806,810 | 17.66 | 1,061,855 | 21.83 | 861,800 | 18.68 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,893,838 | 41.45 | 1,893,838 | 38.93 | 1,893,838 | 41.05 |
| 股本合計 | 1,893,838 | 41.45 | 1,893,838 | 38.93 | 1,893,838 | 41.05 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 535,425 | 11.72 | 535,425 | 11.01 | 535,425 | 11.60 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,109,766 | 24.29 | 1,109,766 | 22.81 | 1,109,766 | 24.05 |
| 特別盈餘公積 | 139,742 | 3.06 | 87,174 | 1.79 | 87,174 | 1.89 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 552,884 | 12.10 | 550,255 | 11.31 | 545,312 | 11.82 |
| 保留盈餘合計 | 1,802,392 | 39.45 | 1,747,195 | 35.91 | 1,742,252 | 37.76 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -235,232 | -5.15 | -139,742 | -2.87 | -185,956 | -4.03 |
| 庫藏股票 | -234,654 | -5.14 | -234,654 | -4.82 | -234,654 | -5.09 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,761,769 | 82.34 | 3,802,062 | 78.15 | 3,750,905 | 81.30 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 1,133 | 0.02 | 1,186 | 0.03 |
| 權益總額 | 3,761,769 | 82.34 | 3,803,195 | 78.17 | 3,752,091 | 81.32 |
| 負債及權益總計 | 4,568,579 | 100.00 | 4,865,050 | 100.00 | 4,613,891 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 10,000,000 | | 10,000,000 | | 10,000,000 | |