Silitech — Interim / Quarterly Report 2018

Oct 29, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年09月30日 | | 106年12月31日 | | 106年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,354,983 | 29.41 | 1,712,305 | 35.20 | 1,600,387 | 33.43 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 757 | 0.02 | 375 | 0.01 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動淨額 | 669,069 | 14.52 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 0 | 0.00 | 782,785 | 16.09 | 765,073 | 15.98 |
| 應收票據淨額 | 0 | 0.00 | 46 | 0.00 | 120 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 552,980 | 12.00 | 463,678 | 9.53 | 560,364 | 11.71 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 685 | 0.01 | 9,116 | 0.19 | 13,426 | 0.28 |
| 其他應收款淨額 | 32,216 | 0.70 | 25,001 | 0.51 | 34,278 | 0.72 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 16,706 | 0.36 | 14,397 | 0.30 | 14,804 | 0.31 |
| 本期所得稅資產 | 1,380 | 0.03 | 968 | 0.02 | 994 | 0.02 |
| 存貨 | 151,738 | 3.29 | 120,725 | 2.48 | 106,874 | 2.23 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 790,979 | 17.17 | 815,143 | 16.76 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 212,015 | 4.60 | 105,029 | 2.16 | 83,800 | 1.75 |
| 流動資產合計 | 3,782,751 | 82.09 | 4,049,950 | 83.25 | 3,180,495 | 66.44 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 27,929 | 0.61 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 11,165 | 0.24 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 38,519 | 0.79 | 38,952 | 0.81 |
| 採用權益法之投資淨額 | 73,152 | 1.59 | 70,592 | 1.45 | 72,545 | 1.52 |
| 不動產、廠房及設備 | 536,474 | 11.64 | 552,087 | 11.35 | 920,658 | 19.23 |
| 投資性不動產淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 398,230 | 8.32 |
| 無形資產 | 3,174 | 0.07 | 945 | 0.02 | 1,329 | 0.03 |
| 遞延所得稅資產 | 152,700 | 3.31 | 131,329 | 2.70 | 126,668 | 2.65 |
| 其他非流動資產 | 20,645 | 0.45 | 21,628 | 0.44 | 48,214 | 1.01 |
| 非流動資產合計 | 825,239 | 17.91 | 815,100 | 16.75 | 1,606,596 | 33.56 |
| 資產總額 | 4,607,990 | 100.00 | 4,865,050 | 100.00 | 4,787,091 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 758 | 0.02 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 0 | 0.00 | 18,618 | 0.38 | 20,438 | 0.43 |
| 應付帳款 | 404,860 | 8.79 | 461,108 | 9.48 | 395,012 | 8.25 |
| 應付帳款－關係人 | 1,764 | 0.04 | 909 | 0.02 | 451 | 0.01 |
| 其他應付款 | 339,211 | 7.36 | 398,818 | 8.20 | 363,394 | 7.59 |
| 其他應付款項－關係人 | 6,892 | 0.15 | 11,120 | 0.23 | 13,827 | 0.29 |
| 本期所得稅負債 | 0 | 0.00 | 2,908 | 0.06 | 15,572 | 0.33 |
| 負債準備－流動 | 1,343 | 0.03 | 2,637 | 0.05 | 9,445 | 0.20 |
| 其他流動負債 | 55,552 | 1.21 | 49,532 | 1.02 | 67,664 | 1.41 |
| 流動負債合計 | 810,380 | 17.59 | 945,650 | 19.44 | 885,803 | 18.50 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 34,534 | 0.75 | 36,460 | 0.75 | 31,317 | 0.65 |
| 其他非流動負債 | 64,129 | 1.39 | 79,745 | 1.64 | 73,332 | 1.53 |
| 非流動負債合計 | 98,663 | 2.14 | 116,205 | 2.39 | 104,649 | 2.19 |
| 負債總額 | 909,043 | 19.73 | 1,061,855 | 21.83 | 990,452 | 20.69 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,793,838 | 38.93 | 1,893,838 | 38.93 | 1,893,838 | 39.56 |
| 股本合計 | 1,793,838 | 38.93 | 1,893,838 | 38.93 | 1,893,838 | 39.56 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 507,154 | 11.01 | 535,425 | 11.01 | 535,425 | 11.18 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,109,766 | 24.08 | 1,109,766 | 22.81 | 1,109,766 | 23.18 |
| 特別盈餘公積 | 139,742 | 3.03 | 87,174 | 1.79 | 87,174 | 1.82 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 476,119 | 10.33 | 550,255 | 11.31 | 554,946 | 11.59 |
| 保留盈餘合計 | 1,725,627 | 37.45 | 1,747,195 | 35.91 | 1,751,886 | 36.60 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -327,672 | -7.11 | -139,742 | -2.87 | -151,019 | -3.15 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | -234,654 | -4.82 | -234,654 | -4.90 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,698,947 | 80.27 | 3,802,062 | 78.15 | 3,795,476 | 79.29 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 1,133 | 0.02 | 1,163 | 0.02 |
| 權益總額 | 3,698,947 | 80.27 | 3,803,195 | 78.17 | 3,796,639 | 79.31 |
| 負債及權益總計 | 4,607,990 | 100.00 | 4,865,050 | 100.00 | 4,787,091 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 10,000,000 | | 10,000,000 | |