Silitech — Interim / Quarterly Report 2017

May 3, 2017

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合併現金流量表

本資料由閎暉公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -69,935 | -100,981 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -69,935 | -100,981 |
| 折舊費用 | 37,909 | 46,328 |
| 攤銷費用 | 733 | 938 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -667 | -685 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -990 | -1,262 |
| 利息費用 | 5,627 | 5,711 |
| 利息收入 | -16,947 | -23,054 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -228 | -232 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,179 | -926 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 591 | 5,833 |
| 其他項目 | 0 | 2 |
| 收益費損項目合計 | 24,849 | 32,653 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 565 | 762 |
| 應收票據（增加）減少 | -296 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | -131,564 | 193,665 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -10,539 | 18,521 |
| 其他應收款（增加）減少 | 21,940 | 21,938 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -267 | 269 |
| 存貨（增加）減少 | 9,781 | 24,864 |
| 預付款項（增加）減少 | -8,643 | 3,539 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -119,023 | 263,558 |
| 應付票據增加（減少） | 145 | -718 |
| 應付帳款增加（減少） | -49,374 | -162,342 |
| 其他應付款增加（減少） | -96,260 | -110,229 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -28 | 2,060 |
| 負債準備增加（減少） | 97 | 2,169 |
| 其他流動負債增加（減少） | -4,032 | 12,679 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 19 | 2,404 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -149,433 | -253,977 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -268,456 | 9,581 |
| 調整項目合計 | -243,607 | 42,234 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -313,542 | -58,747 |
| 收取之利息 | 10,657 | 22,442 |
| 收取之股利 | 532 | 0 |
| 支付之利息 | -5,627 | -5,716 |
| 退還（支付）之所得稅 | -8,631 | -12,165 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -316,611 | -54,186 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -734,278 | -912,693 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 785,357 | 557,810 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -323 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -19,017 | -28,743 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,199 | 1,115 |
| 存出保證金增加 | 342 | 39 |
| 取得無形資產 | -1,156 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 32,447 | -382,795 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 1,295 | -10 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,295 | -10 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -102,048 | -12,730 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -384,917 | -449,721 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,404,577 | 4,031,435 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,019,660 | 3,581,714 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,019,660 | 3,581,714 |