Silitech — Interim / Quarterly Report 2017

May 3, 2017

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年03月31日 | | 105年12月31日 | | 105年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 3,019,660 | 50.53 | 3,404,577 | 53.70 | 3,581,714 | 50.87 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 112 | 0.00 | 0 | 0.00 | 716 | 0.01 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 742,586 | 12.43 | 788,249 | 12.43 | 792,518 | 11.26 |
| 應收票據淨額 | 296 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 413,781 | 6.92 | 281,998 | 4.45 | 421,381 | 5.98 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 21,326 | 0.36 | 10,787 | 0.17 | 22,426 | 0.32 |
| 其他應收款淨額 | 22,014 | 0.37 | 43,111 | 0.68 | 32,360 | 0.46 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 16,143 | 0.27 | 15,876 | 0.25 | 22,729 | 0.32 |
| 本期所得稅資產 | 1,332 | 0.02 | 986 | 0.02 | 512 | 0.01 |
| 存貨 | 102,063 | 1.71 | 112,435 | 1.77 | 153,028 | 2.17 |
| 預付款項 | 75,624 | 1.27 | 66,981 | 1.06 | 83,846 | 1.19 |
| 流動資產合計 | 4,414,937 | 73.87 | 4,725,000 | 74.52 | 5,111,230 | 72.59 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 38,967 | 0.65 | 40,734 | 0.64 | 106,788 | 1.52 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 93 | 0.00 | 95 | 0.00 | 97 | 0.00 |
| 採用權益法之投資淨額 | 68,654 | 1.15 | 70,859 | 1.12 | 71,324 | 1.01 |
| 不動產、廠房及設備 | 885,181 | 14.81 | 954,336 | 15.05 | 1,112,179 | 15.79 |
| 投資性不動產淨額 | 399,196 | 6.68 | 429,790 | 6.78 | 485,908 | 6.90 |
| 無形資產 | 1,214 | 0.02 | 331 | 0.01 | 4,404 | 0.06 |
| 遞延所得稅資產 | 114,995 | 1.92 | 71,339 | 1.13 | 60,455 | 0.86 |
| 其他非流動資產 | 53,003 | 0.89 | 47,808 | 0.75 | 89,078 | 1.27 |
| 非流動資產合計 | 1,561,303 | 26.13 | 1,615,292 | 25.48 | 1,930,233 | 27.41 |
| 資產總計 | 5,976,240 | 100.00 | 6,340,292 | 100.00 | 7,041,463 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 310 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 4,789 | 0.08 | 4,644 | 0.07 | 11,558 | 0.16 |
| 應付帳款 | 323,102 | 5.41 | 372,476 | 5.87 | 437,761 | 6.22 |
| 其他應付款 | 289,906 | 4.85 | 388,744 | 6.13 | 479,378 | 6.81 |
| 其他應付款項－關係人 | 6,006 | 0.10 | 6,034 | 0.10 | 14,722 | 0.21 |
| 本期所得稅負債 | 25,397 | 0.42 | 26,792 | 0.42 | 29,298 | 0.42 |
| 負債準備－流動 | 324 | 0.01 | 227 | 0.00 | 4,974 | 0.07 |
| 其他流動負債 | 1,497,567 | 25.06 | 541,599 | 8.54 | 151,753 | 2.16 |
| 流動負債合計 | 2,147,091 | 35.93 | 1,340,826 | 21.15 | 1,129,444 | 16.04 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 0 | 0.00 | 960,000 | 15.14 | 1,440,000 | 20.45 |
| 遞延所得稅負債 | 29,402 | 0.49 | 26,594 | 0.42 | 94,254 | 1.34 |
| 其他非流動負債 | 72,276 | 1.21 | 70,962 | 1.12 | 66,804 | 0.95 |
| 非流動負債合計 | 101,678 | 1.70 | 1,057,556 | 16.68 | 1,601,058 | 22.74 |
| 負債總計 | 2,248,769 | 37.63 | 2,398,382 | 37.83 | 2,730,502 | 38.78 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,893,838 | 31.69 | 1,893,838 | 29.87 | 1,893,838 | 26.90 |
| 股本合計 | 1,893,838 | 31.69 | 1,893,838 | 29.87 | 1,893,838 | 26.90 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 535,425 | 8.96 | 535,425 | 8.44 | 535,425 | 7.60 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,109,766 | 18.57 | 1,109,766 | 17.50 | 1,095,168 | 15.55 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 659,070 | 11.03 | 723,466 | 11.41 | 889,389 | 12.63 |
| 保留盈餘合計 | 1,768,836 | 29.60 | 1,833,232 | 28.91 | 1,984,557 | 28.18 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -237,154 | -3.97 | -87,174 | -1.37 | 134,043 | 1.90 |
| 庫藏股票 | -234,654 | -3.93 | -234,654 | -3.70 | -234,654 | -3.33 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,726,291 | 62.35 | 3,940,667 | 62.15 | 4,313,209 | 61.25 |
| 非控制權益 | 1,180 | 0.02 | 1,243 | 0.02 | -2,248 | -0.03 |
| 權益總計 | 3,727,471 | 62.37 | 3,941,910 | 62.17 | 4,310,961 | 61.22 |
| 負債及權益總計 | 5,976,240 | 100.00 | 6,340,292 | 100.00 | 7,041,463 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 10,000,000 | | 10,000,000 | | 10,000,000 | |