Silitech — Interim / Quarterly Report 2017

Jul 27, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -100,965 | -95,154 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -100,965 | -95,154 |
| 折舊費用 | 75,069 | 91,856 |
| 攤銷費用 | 2,222 | 2,547 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -654 | -55,014 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,426 | -1,262 |
| 利息費用 | 11,954 | 11,402 |
| 利息收入 | -31,988 | -39,143 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,805 | -711 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,310 | -5,131 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 68,138 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 2,127 |
| 其他項目 | 339 | 856 |
| 收益費損項目合計 | 51,401 | 75,665 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 760 | 1,156 |
| 應收票據（增加）減少 | -145 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | -114,310 | 252,206 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -7,749 | 13,201 |
| 其他應收款（增加）減少 | 12,060 | 47,357 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 1,561 | 1,050 |
| 存貨（增加）減少 | 12,077 | 45,838 |
| 預付款項（增加）減少 | -14,030 | 20,984 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -109,776 | 381,792 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 858 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | 5,727 | -7,771 |
| 應付帳款增加（減少） | -58,680 | -239,598 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 57 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | -68,268 | -163,226 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 5,497 | -105 |
| 負債準備增加（減少） | -17 | 395 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,824 | -34,340 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1,363 | 3,110 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -110,639 | -441,535 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -220,415 | -59,743 |
| 調整項目合計 | -169,014 | 15,922 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -269,979 | -79,232 |
| 收取之利息 | 19,365 | 29,194 |
| 收取之股利 | 532 | 0 |
| 支付之利息 | -11,954 | -11,470 |
| 退還（支付）之所得稅 | -24,550 | -23,066 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -286,586 | -84,574 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -1,493,593 | -1,674,843 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 1,540,591 | 1,322,565 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -327 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -42,054 | -52,632 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,347 | 6,000 |
| 存出保證金減少 | 207 | 207 |
| 取得無形資產 | -1,771 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 5,727 | -399,030 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 償還長期借款 | -1,440,000 | 0 |
| 存入保證金增加 | 1,336 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -36 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,438,664 | -36 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -67,275 | -59,143 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,786,798 | -542,783 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,404,577 | 4,031,435 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,617,779 | 3,488,652 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,617,779 | 3,488,652 |