Silitech — Interim / Quarterly Report 2017

Jul 27, 2017

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年06月30日 | | 105年12月31日 | | 105年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,617,779 | 35.06 | 3,404,577 | 53.70 | 3,488,652 | 51.70 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 322 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 753,693 | 16.34 | 788,249 | 12.43 | 795,969 | 11.80 |
| 應收票據淨額 | 145 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 396,396 | 8.59 | 281,998 | 4.45 | 382,938 | 5.68 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 18,536 | 0.40 | 10,787 | 0.17 | 27,746 | 0.41 |
| 其他應收款淨額 | 36,565 | 0.79 | 43,111 | 0.68 | 40,400 | 0.60 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 14,315 | 0.31 | 15,876 | 0.25 | 21,948 | 0.33 |
| 本期所得稅資產 | 1,351 | 0.03 | 986 | 0.02 | 554 | 0.01 |
| 存貨 | 100,019 | 2.17 | 112,435 | 1.77 | 134,906 | 2.00 |
| 預付款項 | 81,011 | 1.76 | 66,981 | 1.06 | 66,401 | 0.98 |
| 流動資產合計 | 3,019,810 | 65.45 | 4,725,000 | 74.52 | 4,959,836 | 73.50 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 39,058 | 0.85 | 40,734 | 0.64 | 38,654 | 0.57 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 95 | 0.00 | 96 | 0.00 |
| 採用權益法之投資淨額 | 70,275 | 1.52 | 70,859 | 1.12 | 77,296 | 1.15 |
| 不動產、廠房及設備 | 910,613 | 19.74 | 954,336 | 15.05 | 1,054,604 | 15.63 |
| 投資性不動產淨額 | 399,581 | 8.66 | 429,790 | 6.78 | 464,910 | 6.89 |
| 無形資產 | 1,541 | 0.03 | 331 | 0.01 | 3,217 | 0.05 |
| 遞延所得稅資產 | 118,137 | 2.56 | 71,339 | 1.13 | 64,857 | 0.96 |
| 其他非流動資產 | 54,876 | 1.19 | 47,808 | 0.75 | 84,291 | 1.25 |
| 非流動資產合計 | 1,594,081 | 34.55 | 1,615,292 | 25.48 | 1,787,925 | 26.50 |
| 資產總計 | 4,613,891 | 100.00 | 6,340,292 | 100.00 | 6,747,761 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 509 | 0.01 | 310 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 10,371 | 0.22 | 4,644 | 0.07 | 4,505 | 0.07 |
| 應付帳款 | 313,796 | 6.80 | 372,476 | 5.87 | 360,505 | 5.34 |
| 應付帳款－關係人 | 57 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他應付款 | 340,205 | 7.37 | 388,744 | 6.13 | 513,414 | 7.61 |
| 其他應付款項－關係人 | 11,531 | 0.25 | 6,034 | 0.10 | 12,557 | 0.19 |
| 本期所得稅負債 | 19,740 | 0.43 | 26,792 | 0.42 | 21,065 | 0.31 |
| 負債準備－流動 | 210 | 0.00 | 227 | 0.00 | 3,200 | 0.05 |
| 其他流動負債 | 64,423 | 1.40 | 541,599 | 8.54 | 104,734 | 1.55 |
| 流動負債合計 | 760,842 | 16.49 | 1,340,826 | 21.15 | 1,019,980 | 15.12 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 0 | 0.00 | 960,000 | 15.14 | 1,440,000 | 21.34 |
| 遞延所得稅負債 | 27,297 | 0.59 | 26,594 | 0.42 | 84,626 | 1.25 |
| 其他非流動負債 | 73,661 | 1.60 | 70,962 | 1.12 | 67,484 | 1.00 |
| 非流動負債合計 | 100,958 | 2.19 | 1,057,556 | 16.68 | 1,592,110 | 23.59 |
| 負債總計 | 861,800 | 18.68 | 2,398,382 | 37.83 | 2,612,090 | 38.71 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,893,838 | 41.05 | 1,893,838 | 29.87 | 1,893,838 | 28.07 |
| 股本合計 | 1,893,838 | 41.05 | 1,893,838 | 29.87 | 1,893,838 | 28.07 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 535,425 | 11.60 | 535,425 | 8.44 | 535,425 | 7.93 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,109,766 | 24.05 | 1,109,766 | 17.50 | 1,109,766 | 16.45 |
| 特別盈餘公積 | 87,174 | 1.89 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 545,312 | 11.82 | 723,466 | 11.41 | 770,635 | 11.42 |
| 保留盈餘合計 | 1,742,252 | 37.76 | 1,833,232 | 28.91 | 1,880,401 | 27.87 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -185,956 | -4.03 | -87,174 | -1.37 | 61,394 | 0.91 |
| 庫藏股票 | -234,654 | -5.09 | -234,654 | -3.70 | -234,654 | -3.48 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,750,905 | 81.30 | 3,940,667 | 62.15 | 4,136,404 | 61.30 |
| 非控制權益 | 1,186 | 0.03 | 1,243 | 0.02 | -733 | -0.01 |
| 權益總計 | 3,752,091 | 81.32 | 3,941,910 | 62.17 | 4,135,671 | 61.29 |
| 負債及權益總計 | 4,613,891 | 100.00 | 6,340,292 | 100.00 | 6,747,761 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 10,000,000 | | 10,000,000 | | 10,000,000 | |