Silitech — Interim / Quarterly Report 2017

Oct 26, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -87,942 | -118,798 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -87,942 | -118,798 |
| 折舊費用 | 113,399 | 132,888 |
| 攤銷費用 | 2,777 | 3,256 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -927 | -50,626 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,597 | -644 |
| 利息費用 | 11,083 | 17,172 |
| 利息收入 | -46,705 | -52,960 |
| 股利收入 | -12,044 | -2,219 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -3,930 | -906 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,891 | 11,577 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 68,138 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 5,630 |
| 其他項目 | 339 | 1,386 |
| 收益費損項目合計 | 59,504 | 132,692 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 832 | 1,495 |
| 應收票據（增加）減少 | -120 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | -278,139 | 234,277 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -2,639 | 22,728 |
| 其他應收款（增加）減少 | 14,321 | 52,979 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 1,072 | 218 |
| 存貨（增加）減少 | 5,222 | 45,417 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -16,819 | 7,854 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -276,270 | 364,968 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 1,087 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | 15,794 | -5,345 |
| 應付帳款增加（減少） | 22,536 | -183,073 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 451 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | -45,267 | -221,965 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 7,793 | -1,287 |
| 負債準備增加（減少） | 9,218 | -516 |
| 其他流動負債增加（減少） | 6,065 | -78,530 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 2,376 | 3,256 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 20,053 | -487,460 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -256,217 | -122,492 |
| 調整項目合計 | -196,713 | 10,200 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -284,655 | -108,598 |
| 收取之利息 | 26,229 | 38,261 |
| 收取之股利 | 12,576 | 3,063 |
| 支付之利息 | -11,959 | -17,240 |
| 退還（支付）之所得稅 | -42,608 | -38,992 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -300,417 | -123,506 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -2,272,624 | -2,416,007 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 2,316,417 | 2,062,306 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -1,208 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -68,145 | -67,104 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 7,596 | 39,819 |
| 存出保證金減少 | 123 | 405 |
| 取得無形資產 | -1,915 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -18,548 | -381,789 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 償還長期借款 | -1,440,000 | 0 |
| 存入保證金減少 | -6 | -66 |
| 發放現金股利 | 0 | -105,836 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,440,006 | -105,902 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -45,219 | -140,015 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,804,190 | -751,212 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,404,577 | 4,031,435 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,600,387 | 3,280,223 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,600,387 | 3,280,223 |