Silitech — Interim / Quarterly Report 2017

Oct 26, 2017

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年09月30日 | | 105年12月31日 | | 105年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,600,387 | 33.43 | 3,404,577 | 53.70 | 3,280,223 | 50.76 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 375 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 765,073 | 15.98 | 788,249 | 12.43 | 811,492 | 12.56 |
| 應收票據淨額 | 120 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 560,364 | 11.71 | 281,998 | 4.45 | 396,888 | 6.14 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 13,426 | 0.28 | 10,787 | 0.17 | 18,219 | 0.28 |
| 其他應收款淨額 | 34,278 | 0.72 | 43,111 | 0.68 | 33,624 | 0.52 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 14,804 | 0.31 | 15,876 | 0.25 | 21,936 | 0.34 |
| 本期所得稅資產 | 994 | 0.02 | 986 | 0.02 | 1,318 | 0.02 |
| 存貨 | 106,874 | 2.23 | 112,435 | 1.77 | 131,294 | 2.03 |
| 其他流動資產 | 83,800 | 1.75 | 66,981 | 1.06 | 79,531 | 1.23 |
| 流動資產合計 | 3,180,495 | 66.44 | 4,725,000 | 74.52 | 4,774,525 | 73.88 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 38,952 | 0.81 | 40,734 | 0.64 | 38,359 | 0.59 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 95 | 0.00 | 94 | 0.00 |
| 採用權益法之投資淨額 | 72,545 | 1.52 | 70,859 | 1.12 | 80,712 | 1.25 |
| 不動產、廠房及設備 | 920,658 | 19.23 | 954,336 | 15.05 | 1,002,159 | 15.51 |
| 投資性不動產淨額 | 398,230 | 8.32 | 429,790 | 6.78 | 442,684 | 6.85 |
| 無形資產 | 1,329 | 0.03 | 331 | 0.01 | 2,889 | 0.04 |
| 遞延所得稅資產 | 126,668 | 2.65 | 71,339 | 1.13 | 81,194 | 1.26 |
| 其他非流動資產 | 48,214 | 1.01 | 47,808 | 0.75 | 39,796 | 0.62 |
| 非流動資產合計 | 1,606,596 | 33.56 | 1,615,292 | 25.48 | 1,687,887 | 26.12 |
| 資產總計 | 4,787,091 | 100.00 | 6,340,292 | 100.00 | 6,462,412 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 310 | 0.00 | 608 | 0.01 |
| 應付票據 | 20,438 | 0.43 | 4,644 | 0.07 | 6,931 | 0.11 |
| 應付帳款 | 395,012 | 8.25 | 372,476 | 5.87 | 417,030 | 6.45 |
| 應付帳款－關係人 | 451 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他應付款 | 363,394 | 7.59 | 388,744 | 6.13 | 356,338 | 5.51 |
| 其他應付款項－關係人 | 13,827 | 0.29 | 6,034 | 0.10 | 11,375 | 0.18 |
| 本期所得稅負債 | 15,572 | 0.33 | 26,792 | 0.42 | 18,250 | 0.28 |
| 負債準備－流動 | 9,445 | 0.20 | 227 | 0.00 | 2,289 | 0.04 |
| 其他流動負債 | 67,664 | 1.41 | 541,599 | 8.54 | 540,544 | 8.36 |
| 流動負債合計 | 885,803 | 18.50 | 1,340,826 | 21.15 | 1,353,365 | 20.94 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 0 | 0.00 | 960,000 | 15.14 | 960,000 | 14.86 |
| 遞延所得稅負債 | 31,317 | 0.65 | 26,594 | 0.42 | 64,732 | 1.00 |
| 其他非流動負債 | 73,332 | 1.53 | 70,962 | 1.12 | 67,600 | 1.05 |
| 非流動負債合計 | 104,649 | 2.19 | 1,057,556 | 16.68 | 1,092,332 | 16.90 |
| 負債總計 | 990,452 | 20.69 | 2,398,382 | 37.83 | 2,445,697 | 37.84 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,893,838 | 39.56 | 1,893,838 | 29.87 | 1,893,838 | 29.31 |
| 股本合計 | 1,893,838 | 39.56 | 1,893,838 | 29.87 | 1,893,838 | 29.31 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 535,425 | 11.18 | 535,425 | 8.44 | 535,425 | 8.29 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,109,766 | 23.18 | 1,109,766 | 17.50 | 1,109,766 | 17.17 |
| 特別盈餘公積 | 87,174 | 1.82 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 554,946 | 11.59 | 723,466 | 11.41 | 749,664 | 11.60 |
| 保留盈餘合計 | 1,751,886 | 36.60 | 1,833,232 | 28.91 | 1,859,430 | 28.77 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -151,019 | -3.15 | -87,174 | -1.37 | -38,639 | -0.60 |
| 庫藏股票 | -234,654 | -4.90 | -234,654 | -3.70 | -234,654 | -3.63 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,795,476 | 79.29 | 3,940,667 | 62.15 | 4,015,400 | 62.13 |
| 非控制權益 | 1,163 | 0.02 | 1,243 | 0.02 | 1,315 | 0.02 |
| 權益總計 | 3,796,639 | 79.31 | 3,941,910 | 62.17 | 4,016,715 | 62.16 |
| 負債及權益總計 | 4,787,091 | 100.00 | 6,340,292 | 100.00 | 6,462,412 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 10,000,000 | | 10,000,000 | | 10,000,000 | |