Silitech — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 24, 2016

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第4季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 104年12月31日 | | 103年12月31日 | | 103年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 4,031,435 | 54.41 | 4,487,472 | 55.32 | 4,904,288 | 48.64 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 216 | 0.00 | 0 | 0.00 | 285 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 433,949 | 5.86 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 0 | 0.00 | 6,082 | 0.07 | 255 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 614,434 | 8.29 | 762,696 | 9.40 | 1,044,188 | 10.36 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 40,947 | 0.55 | 157,630 | 1.94 | 294,884 | 2.92 |
| 其他應收款淨額 | 53,613 | 0.72 | 49,245 | 0.61 | 64,861 | 0.64 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 22,154 | 0.30 | 24,006 | 0.30 | 41,462 | 0.41 |
| 本期所得稅資產 | 0 | 0.00 | 11,146 | 0.14 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 183,727 | 2.48 | 240,650 | 2.97 | 355,676 | 3.53 |
| 預付款項 | 87,385 | 1.18 | 114,203 | 1.41 | 167,078 | 1.66 |
| 待出售非流動資產（淨額） | 0 | 0.00 | 129,505 | 1.60 | 0 | 0.00 |
| 流動資產合計 | 5,467,860 | 73.80 | 5,982,635 | 73.75 | 6,872,977 | 68.17 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 106,465 | 1.44 | 124,341 | 1.53 | 167,918 | 1.67 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 99 | 0.00 | 100 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 採用權益法之投資淨額 | 71,595 | 0.97 | 68,409 | 0.84 | 65,688 | 0.65 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,109,209 | 14.97 | 1,220,634 | 15.05 | 2,762,100 | 27.40 |
| 投資性不動產淨額 | 499,950 | 6.75 | 537,030 | 6.62 | 0 | 0.00 |
| 無形資產 | 4,773 | 0.06 | 10,138 | 0.12 | 10,640 | 0.11 |
| 遞延所得稅資產 | 42,056 | 0.57 | 62,855 | 0.77 | 60,048 | 0.60 |
| 其他非流動資產 | 107,048 | 1.44 | 105,982 | 1.31 | 143,112 | 1.42 |
| 非流動資產合計 | 1,941,195 | 26.20 | 2,129,489 | 26.25 | 3,209,506 | 31.83 |
| 資產總計 | 7,409,055 | 100.00 | 8,112,124 | 100.00 | 10,082,483 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 119,112 | 1.18 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 1,169 | 0.01 | 820 | 0.01 |
| 應付票據 | 12,276 | 0.17 | 21,562 | 0.27 | 39,831 | 0.40 |
| 應付帳款 | 600,103 | 8.10 | 785,080 | 9.68 | 906,133 | 8.99 |
| 應付帳款－關係人 | 0 | 0.00 | 3,685 | 0.05 | 4,397 | 0.04 |
| 其他應付款 | 594,526 | 8.02 | 649,575 | 8.01 | 834,510 | 8.28 |
| 其他應付款項－關係人 | 12,662 | 0.17 | 9,789 | 0.12 | 9,905 | 0.10 |
| 本期所得稅負債 | 37,844 | 0.51 | 38,071 | 0.47 | 43,589 | 0.43 |
| 負債準備－流動 | 2,805 | 0.04 | 7,205 | 0.09 | 1,891 | 0.02 |
| 其他流動負債 | 139,074 | 1.88 | 126,302 | 1.56 | 77,901 | 0.77 |
| 流動負債合計 | 1,399,290 | 18.89 | 1,642,438 | 20.25 | 2,038,089 | 20.21 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 1,440,000 | 19.44 | 1,440,000 | 17.75 | 1,440,000 | 14.28 |
| 遞延所得稅負債 | 104,574 | 1.41 | 160,926 | 1.98 | 256,772 | 2.55 |
| 其他非流動負債 | 64,410 | 0.87 | 65,195 | 0.80 | 75,502 | 0.75 |
| 非流動負債合計 | 1,608,984 | 21.72 | 1,666,121 | 20.54 | 1,772,274 | 17.58 |
| 負債總計 | 3,008,274 | 40.60 | 3,308,559 | 40.79 | 3,810,363 | 37.79 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,893,838 | 25.56 | 1,893,838 | 23.35 | 1,877,057 | 18.62 |
| 股本合計 | 1,893,838 | 25.56 | 1,893,838 | 23.35 | 1,877,057 | 18.62 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 535,425 | 7.23 | 762,686 | 9.40 | 753,817 | 7.48 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,095,168 | 14.78 | 1,095,168 | 13.50 | 1,068,394 | 10.60 |
| 特別盈餘公積 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 137,715 | 1.37 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 955,972 | 12.90 | 812,179 | 10.01 | 2,287,370 | 22.69 |
| 保留盈餘合計 | 2,051,140 | 27.68 | 1,907,347 | 23.51 | 3,493,479 | 34.65 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 145,709 | 1.97 | 185,365 | 2.29 | 78,601 | 0.78 |
| 庫藏股票 | -234,654 | -3.17 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,391,458 | 59.27 | 4,749,236 | 58.54 | 6,202,954 | 61.52 |
| 非控制權益 | 9,323 | 0.13 | 54,329 | 0.67 | 69,166 | 0.69 |
| 權益總計 | 4,400,781 | 59.40 | 4,803,565 | 59.21 | 6,272,120 | 62.21 |
| 負債及權益總計 | 7,409,055 | 100.00 | 8,112,124 | 100.00 | 10,082,483 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 10,000,000 | | 0 | | 0 | |