Silitech — Interim / Quarterly Report 2016

May 11, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -100,981 | 45,599 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -100,981 | 45,599 |
| 折舊費用 | 46,328 | 52,676 |
| 攤銷費用 | 938 | 2,791 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -685 | -57,912 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,262 | 24 |
| 利息費用 | 5,711 | 5,939 |
| 利息收入 | -23,054 | -23,239 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -232 | -782 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -926 | -6,296 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 5,833 | 0 |
| 其他項目 | 2 | 1,583 |
| 收益費損項目合計 | 32,653 | -25,216 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 762 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 6,082 |
| 應收帳款（增加）減少 | 193,665 | 206,060 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 18,521 | -13,168 |
| 其他應收款（增加）減少 | 21,938 | 15,487 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 269 | -458 |
| 存貨（增加）減少 | 24,864 | -16,157 |
| 預付款項（增加）減少 | 3,539 | 13,784 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 263,558 | 211,630 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | -510 |
| 應付票據增加（減少） | -718 | -8,150 |
| 應付帳款增加（減少） | -162,342 | -155,785 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | -1,347 |
| 其他應付款增加（減少） | -110,229 | -59,152 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 2,060 | -817 |
| 負債準備增加（減少） | 2,169 | -3,188 |
| 其他流動負債增加（減少） | 12,679 | -47,252 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 2,404 | -5,141 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -253,977 | -281,342 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 9,581 | -69,712 |
| 調整項目合計 | 42,234 | -94,928 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -58,747 | -49,329 |
| 收取之利息 | 22,442 | 21,406 |
| 支付之利息 | -5,716 | -5,945 |
| 退還（支付）之所得稅 | -12,165 | -32,700 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -54,186 | -66,568 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -912,693 | 0 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 557,810 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -323 | 0 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 768 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 129,505 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -28,743 | -47,555 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,115 | 6,341 |
| 存出保證金增加 | 39 | -448 |
| 取得無形資產 | 0 | -952 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -382,795 | 87,659 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | -10 | -91 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -10 | -91 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -12,730 | -29,877 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -449,721 | -8,877 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,031,435 | 4,487,472 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,581,714 | 4,478,595 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,581,714 | 4,478,595 |