Silitech — Interim / Quarterly Report 2016

May 11, 2016

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年03月31日 | | 104年12月31日 | | 104年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 3,581,714 | 50.87 | 4,031,435 | 54.41 | 4,478,595 | 57.63 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 716 | 0.01 | 216 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 792,518 | 11.26 | 433,949 | 5.86 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 421,381 | 5.98 | 614,434 | 8.29 | 607,064 | 7.81 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 22,426 | 0.32 | 40,947 | 0.55 | 170,798 | 2.20 |
| 其他應收款淨額 | 32,360 | 0.46 | 53,613 | 0.72 | 43,075 | 0.55 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 22,729 | 0.32 | 22,154 | 0.30 | 24,464 | 0.31 |
| 本期所得稅資產 | 512 | 0.01 | 0 | 0.00 | 19,616 | 0.25 |
| 存貨 | 153,028 | 2.17 | 183,727 | 2.48 | 255,224 | 3.28 |
| 預付款項 | 83,846 | 1.19 | 87,385 | 1.18 | 100,419 | 1.29 |
| 流動資產合計 | 5,111,230 | 72.59 | 5,467,860 | 73.80 | 5,699,255 | 73.33 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 106,788 | 1.52 | 106,465 | 1.44 | 124,164 | 1.60 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 97 | 0.00 | 99 | 0.00 | 100 | 0.00 |
| 採用權益法之投資淨額 | 71,324 | 1.01 | 71,595 | 0.97 | 67,715 | 0.87 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,112,179 | 15.79 | 1,109,209 | 14.97 | 1,242,997 | 15.99 |
| 投資性不動產淨額 | 485,908 | 6.90 | 499,950 | 6.75 | 524,538 | 6.75 |
| 無形資產 | 4,404 | 0.06 | 4,773 | 0.06 | 9,674 | 0.12 |
| 遞延所得稅資產 | 60,455 | 0.86 | 42,056 | 0.57 | 55,522 | 0.71 |
| 其他非流動資產 | 89,078 | 1.27 | 107,048 | 1.44 | 47,772 | 0.61 |
| 非流動資產合計 | 1,930,233 | 27.41 | 1,941,195 | 26.20 | 2,072,482 | 26.67 |
| 資產總計 | 7,041,463 | 100.00 | 7,409,055 | 100.00 | 7,771,737 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 683 | 0.01 |
| 應付票據 | 11,558 | 0.16 | 12,276 | 0.17 | 13,412 | 0.17 |
| 應付帳款 | 437,761 | 6.22 | 600,103 | 8.10 | 629,295 | 8.10 |
| 應付帳款－關係人 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2,338 | 0.03 |
| 其他應付款 | 479,378 | 6.81 | 594,526 | 8.02 | 571,493 | 7.35 |
| 其他應付款項－關係人 | 14,722 | 0.21 | 12,662 | 0.17 | 8,972 | 0.12 |
| 本期所得稅負債 | 29,298 | 0.42 | 37,844 | 0.51 | 24,081 | 0.31 |
| 負債準備－流動 | 4,974 | 0.07 | 2,805 | 0.04 | 4,017 | 0.05 |
| 其他流動負債 | 151,753 | 2.16 | 139,074 | 1.88 | 79,050 | 1.02 |
| 流動負債合計 | 1,129,444 | 16.04 | 1,399,290 | 18.89 | 1,333,341 | 17.16 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 1,440,000 | 20.45 | 1,440,000 | 19.44 | 1,440,000 | 18.53 |
| 遞延所得稅負債 | 94,254 | 1.34 | 104,574 | 1.41 | 155,067 | 2.00 |
| 其他非流動負債 | 66,804 | 0.95 | 64,410 | 0.87 | 59,963 | 0.77 |
| 非流動負債合計 | 1,601,058 | 22.74 | 1,608,984 | 21.72 | 1,655,030 | 21.30 |
| 負債總計 | 2,730,502 | 38.78 | 3,008,274 | 40.60 | 2,988,371 | 38.45 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,893,838 | 26.90 | 1,893,838 | 25.56 | 1,893,838 | 24.37 |
| 股本合計 | 1,893,838 | 26.90 | 1,893,838 | 25.56 | 1,893,838 | 24.37 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 535,425 | 7.60 | 535,425 | 7.23 | 762,686 | 9.81 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,095,168 | 15.55 | 1,095,168 | 14.78 | 1,095,168 | 14.09 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 889,389 | 12.63 | 955,972 | 12.90 | 842,568 | 10.84 |
| 保留盈餘合計 | 1,984,557 | 28.18 | 2,051,140 | 27.68 | 1,937,736 | 24.93 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 134,043 | 1.90 | 145,709 | 1.97 | 140,117 | 1.80 |
| 庫藏股票 | -234,654 | -3.33 | -234,654 | -3.17 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,313,209 | 61.25 | 4,391,458 | 59.27 | 4,734,377 | 60.92 |
| 非控制權益 | -2,248 | -0.03 | 9,323 | 0.13 | 48,989 | 0.63 |
| 權益總計 | 4,310,961 | 61.22 | 4,400,781 | 59.40 | 4,783,366 | 61.55 |
| 負債及權益總計 | 7,041,463 | 100.00 | 7,409,055 | 100.00 | 7,771,737 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 10,000,000 | | 10,000,000 | | 0 | |