Silitech — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 10, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -95,154 | 121,737 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -95,154 | 121,737 |
| 折舊費用 | 91,856 | 105,521 |
| 攤銷費用 | 2,547 | 5,533 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -55,014 | -55,664 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,262 | -277 |
| 利息費用 | 11,402 | 11,920 |
| 利息收入 | -39,143 | -45,139 |
| 股利收入 | 0 | -2,599 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -711 | -1,502 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -5,131 | -4,815 |
| 金融資產減損損失 | 68,138 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 2,127 | 0 |
| 其他項目 | 856 | 3,955 |
| 收益費損項目合計 | 75,665 | 16,933 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 1,156 | 1,076 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 5,960 |
| 應收帳款（增加）減少 | 252,206 | 193,407 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 13,201 | 40,889 |
| 其他應收款（增加）減少 | 47,357 | 7,747 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 1,050 | 2,970 |
| 存貨（增加）減少 | 45,838 | -57,384 |
| 預付款項（增加）減少 | 20,984 | -13,948 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 381,792 | 180,717 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | -1,205 |
| 應付票據增加（減少） | -7,771 | -2,253 |
| 應付帳款增加（減少） | -239,598 | -199,291 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | -3,685 |
| 其他應付款增加（減少） | -163,226 | -76,505 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -105 | -1,600 |
| 負債準備增加（減少） | 395 | -3,164 |
| 其他流動負債增加（減少） | -34,340 | -33,213 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 3,110 | -4,478 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -441,535 | -325,394 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -59,743 | -144,677 |
| 調整項目合計 | 15,922 | -127,744 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -79,232 | -6,007 |
| 收取之利息 | 29,194 | 45,849 |
| 收取之股利 | 0 | 2,599 |
| 支付之利息 | -11,470 | -11,993 |
| 退還（支付）之所得稅 | -23,066 | -47,288 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -84,574 | -16,840 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -1,674,843 | 0 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 1,322,565 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -327 | -863 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 768 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 129,505 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -52,632 | -70,931 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,000 | 15,362 |
| 存出保證金減少 | 207 | 231 |
| 取得無形資產 | 0 | -943 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -399,030 | 73,129 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 0 | 5 |
| 存入保證金減少 | -36 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -144,346 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -36 | -144,341 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -59,143 | -49,963 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -542,783 | -138,015 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,031,435 | 4,487,472 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,488,652 | 4,349,457 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,488,652 | 4,349,457 |