Silitech — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 10, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -118,798 | 204,237 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -118,798 | 204,237 |
| 折舊費用 | 132,888 | 157,847 |
| 攤銷費用 | 3,256 | 8,118 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -50,626 | -63,152 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -644 | 1,225 |
| 利息費用 | 17,172 | 17,963 |
| 利息收入 | -52,960 | -64,990 |
| 股利收入 | -2,219 | -2,599 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -906 | -2,530 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 11,577 | -7,287 |
| 金融資產減損損失 | 68,138 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 5,630 | 0 |
| 其他項目 | 1,386 | 3,967 |
| 收益費損項目合計 | 132,692 | 48,562 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 1,495 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 2,702 |
| 應收帳款（增加）減少 | 234,277 | 201,245 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 22,728 | 36,612 |
| 其他應收款（增加）減少 | 52,979 | 7,595 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 218 | 1,879 |
| 存貨（增加）減少 | 45,417 | -37,436 |
| 預付款項（增加）減少 | 7,854 | -44,966 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 364,968 | 167,631 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | -131 |
| 應付票據增加（減少） | -5,345 | -7,146 |
| 應付帳款增加（減少） | -183,073 | -133,463 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | -3,685 |
| 其他應付款增加（減少） | -221,965 | -92,063 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -1,287 | -1,476 |
| 負債準備增加（減少） | -516 | -3,265 |
| 其他流動負債增加（減少） | -78,530 | 28,637 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 3,256 | -4,940 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -487,460 | -217,532 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -122,492 | -49,901 |
| 調整項目合計 | 10,200 | -1,339 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -108,598 | 202,898 |
| 收取之利息 | 38,261 | 68,015 |
| 收取之股利 | 3,063 | 2,599 |
| 支付之利息 | -17,240 | -18,036 |
| 退還（支付）之所得稅 | -38,992 | -56,951 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -123,506 | 198,525 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -2,416,007 | 0 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 2,062,306 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -1,208 | -3,158 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 768 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 129,505 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -67,104 | -117,206 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 39,819 | 18,122 |
| 存出保證金減少 | 405 | 91 |
| 取得無形資產 | 0 | -995 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -29 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -381,789 | 27,098 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 0 | 33 |
| 存入保證金減少 | -66 | 0 |
| 發放現金股利 | -105,836 | -227,261 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -234,654 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -105,902 | -461,882 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -140,015 | 27,450 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -751,212 | -208,809 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,031,435 | 4,487,472 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,280,223 | 4,278,663 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,280,223 | 4,278,663 |