Silitech — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 10, 2016

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年09月30日 | | 104年12月31日 | | 104年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 3,280,223 | 50.76 | 4,031,435 | 54.41 | 4,278,663 | 56.54 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 216 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 811,492 | 12.56 | 433,949 | 5.86 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3,380 | 0.04 |
| 應收帳款淨額 | 396,888 | 6.14 | 614,434 | 8.29 | 635,016 | 8.39 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 18,219 | 0.28 | 40,947 | 0.55 | 121,018 | 1.60 |
| 其他應收款淨額 | 33,624 | 0.52 | 53,613 | 0.72 | 28,212 | 0.37 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 21,936 | 0.34 | 22,154 | 0.30 | 22,127 | 0.29 |
| 本期所得稅資產 | 1,318 | 0.02 | 0 | 0.00 | 14,603 | 0.19 |
| 存貨 | 131,294 | 2.03 | 183,727 | 2.48 | 274,119 | 3.62 |
| 預付款項 | 79,531 | 1.23 | 87,385 | 1.18 | 159,169 | 2.10 |
| 流動資產合計 | 4,774,525 | 73.88 | 5,467,860 | 73.80 | 5,536,307 | 73.16 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 38,359 | 0.59 | 106,465 | 1.44 | 127,499 | 1.68 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 94 | 0.00 | 99 | 0.00 | 100 | 0.00 |
| 採用權益法之投資淨額 | 80,712 | 1.25 | 71,595 | 0.97 | 72,221 | 0.95 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,002,159 | 15.51 | 1,109,209 | 14.97 | 1,150,797 | 15.21 |
| 投資性不動產淨額 | 442,684 | 6.85 | 499,950 | 6.75 | 518,683 | 6.85 |
| 無形資產 | 2,889 | 0.04 | 4,773 | 0.06 | 6,182 | 0.08 |
| 遞延所得稅資產 | 81,194 | 1.26 | 42,056 | 0.57 | 72,961 | 0.96 |
| 其他非流動資產 | 39,796 | 0.62 | 107,048 | 1.44 | 82,146 | 1.09 |
| 非流動資產合計 | 1,687,887 | 26.12 | 1,941,195 | 26.20 | 2,030,589 | 26.84 |
| 資產總計 | 6,462,412 | 100.00 | 7,409,055 | 100.00 | 7,566,896 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 608 | 0.01 | 0 | 0.00 | 2,263 | 0.03 |
| 應付票據 | 6,931 | 0.11 | 12,276 | 0.17 | 14,416 | 0.19 |
| 應付帳款 | 417,030 | 6.45 | 600,103 | 8.10 | 651,617 | 8.61 |
| 其他應付款 | 356,338 | 5.51 | 594,526 | 8.02 | 514,659 | 6.80 |
| 其他應付款項－關係人 | 11,375 | 0.18 | 12,662 | 0.17 | 8,313 | 0.11 |
| 本期所得稅負債 | 18,250 | 0.28 | 37,844 | 0.51 | 36,797 | 0.49 |
| 負債準備－流動 | 2,289 | 0.04 | 2,805 | 0.04 | 3,940 | 0.05 |
| 其他流動負債 | 540,544 | 8.36 | 139,074 | 1.88 | 154,939 | 2.05 |
| 流動負債合計 | 1,353,365 | 20.94 | 1,399,290 | 18.89 | 1,386,944 | 18.33 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 960,000 | 14.86 | 1,440,000 | 19.44 | 1,440,000 | 19.03 |
| 遞延所得稅負債 | 64,732 | 1.00 | 104,574 | 1.41 | 197,544 | 2.61 |
| 其他非流動負債 | 67,600 | 1.05 | 64,410 | 0.87 | 60,288 | 0.80 |
| 非流動負債合計 | 1,092,332 | 16.90 | 1,608,984 | 21.72 | 1,697,832 | 22.44 |
| 負債總計 | 2,445,697 | 37.84 | 3,008,274 | 40.60 | 3,084,776 | 40.77 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,893,838 | 29.31 | 1,893,838 | 25.56 | 1,893,838 | 25.03 |
| 股本合計 | 1,893,838 | 29.31 | 1,893,838 | 25.56 | 1,893,838 | 25.03 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 535,425 | 8.29 | 535,425 | 7.23 | 535,425 | 7.08 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,109,766 | 17.17 | 1,095,168 | 14.78 | 1,095,168 | 14.47 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 749,664 | 11.60 | 955,972 | 12.90 | 967,542 | 12.79 |
| 保留盈餘合計 | 1,859,430 | 28.77 | 2,051,140 | 27.68 | 2,062,710 | 27.26 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -38,639 | -0.60 | 145,709 | 1.97 | 196,221 | 2.59 |
| 庫藏股票 | -234,654 | -3.63 | -234,654 | -3.17 | -234,654 | -3.10 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,015,400 | 62.13 | 4,391,458 | 59.27 | 4,453,540 | 58.86 |
| 非控制權益 | 1,315 | 0.02 | 9,323 | 0.13 | 28,580 | 0.38 |
| 權益總計 | 4,016,715 | 62.16 | 4,400,781 | 59.40 | 4,482,120 | 59.23 |
| 負債及權益總計 | 6,462,412 | 100.00 | 7,409,055 | 100.00 | 7,566,896 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 10,000,000 | | 10,000,000 | | 10,000,000 | |