Silitech — Interim / Quarterly Report 2014

Mar 24, 2015

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年12月31日 | | 102年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 4,487,472 | 55.30 | 4,904,288 | 48.56 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 285 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 6,082 | 0.07 | 255 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 762,696 | 9.40 | 1,044,188 | 10.34 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 157,630 | 1.94 | 294,884 | 2.92 |
| 其他應收款淨額 | 49,245 | 0.61 | 64,861 | 0.64 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 24,006 | 0.30 | 41,462 | 0.41 |
| 當期所得稅資產 | 11,146 | 0.14 | 13,651 | 0.14 |
| 存貨 | 240,650 | 2.97 | 355,676 | 3.52 |
| 預付款項 | 114,203 | 1.41 | 167,078 | 1.65 |
| 待出售非流動資產（淨額） | 129,505 | 1.60 | 0 | 0.00 |
| 流動資產合計 | 5,982,635 | 73.73 | 6,886,628 | 68.19 |
| 非流動資產 | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 124,341 | 1.53 | 167,918 | 1.66 |
| 採用權益法之投資淨額 | 68,409 | 0.84 | 65,688 | 0.65 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,220,634 | 15.04 | 2,762,100 | 27.35 |
| 投資性不動產淨額 | 537,030 | 6.62 | 0 | 0.00 |
| 無形資產 | 10,138 | 0.12 | 10,640 | 0.11 |
| 遞延所得稅資產 | 65,061 | 0.80 | 62,782 | 0.62 |
| 其他非流動資產 | 106,082 | 1.31 | 143,112 | 1.42 |
| 非流動資產合計 | 2,131,695 | 26.27 | 3,212,240 | 31.81 |
| 資產總額 | 8,114,330 | 100.00 | 10,098,868 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 0 | 0.00 | 119,112 | 1.18 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 1,169 | 0.01 | 820 | 0.01 |
| 應付票據 | 21,562 | 0.27 | 39,831 | 0.39 |
| 應付帳款 | 785,080 | 9.68 | 906,133 | 8.97 |
| 應付帳款－關係人 | 3,685 | 0.05 | 4,397 | 0.04 |
| 其他應付款 | 649,575 | 8.01 | 834,510 | 8.26 |
| 其他應付款項－關係人 | 9,789 | 0.12 | 9,905 | 0.10 |
| 當期所得稅負債 | 38,071 | 0.47 | 57,240 | 0.57 |
| 負債準備－流動 | 7,205 | 0.09 | 1,891 | 0.02 |
| 其他流動負債 | 126,302 | 1.56 | 77,901 | 0.77 |
| 流動負債合計 | 1,642,438 | 20.24 | 2,051,740 | 20.32 |
| 非流動負債 | | | | |
| 長期借款 | 1,440,000 | 17.75 | 1,440,000 | 14.26 |
| 遞延所得稅負債 | 160,926 | 1.98 | 256,772 | 2.54 |
| 其他非流動負債 | 78,048 | 0.96 | 91,464 | 0.91 |
| 非流動負債合計 | 1,678,974 | 20.69 | 1,788,236 | 17.71 |
| 負債總額 | 3,321,412 | 40.93 | 3,839,976 | 38.02 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 1,893,838 | 23.34 | 1,877,057 | 18.59 |
| 股本合計 | 1,893,838 | 23.34 | 1,877,057 | 18.59 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 762,686 | 9.40 | 753,817 | 7.46 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,095,168 | 13.50 | 1,068,394 | 10.58 |
| 特別盈餘公積 | 0 | 0.00 | 137,715 | 1.36 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 801,532 | 9.88 | 2,274,142 | 22.52 |
| 保留盈餘合計 | 1,896,700 | 23.37 | 3,480,251 | 34.46 |
| 其他權益 | | | | |
| 其他權益合計 | 185,365 | 2.28 | 78,601 | 0.78 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,738,589 | 58.40 | 6,189,726 | 61.29 |
| 非控制權益 | 54,329 | 0.67 | 69,166 | 0.68 |
| 權益總額 | 4,792,918 | 59.07 | 6,258,892 | 61.98 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | |