Silitech — Interim / Quarterly Report 2015

May 12, 2015

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第1季 | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | | | |
| 會計項目 | 104年03月31日 | | 103年12月31日 | | 103年03月31日 | | 103年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 4,478,595 | 57.63 | 4,487,472 | 55.32 | 4,576,164 | 47.47 | 4,904,288 | 48.58 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 263 | 0.00 | 285 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 0 | 0.00 | 6,082 | 0.07 | 4,679 | 0.05 | 255 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 607,064 | 7.81 | 762,696 | 9.40 | 943,863 | 9.79 | 1,044,188 | 10.34 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 170,798 | 2.20 | 157,630 | 1.94 | 193,581 | 2.01 | 294,884 | 2.92 |
| 其他應收款淨額 | 43,075 | 0.55 | 49,245 | 0.61 | 39,036 | 0.40 | 64,861 | 0.64 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 24,464 | 0.31 | 24,006 | 0.30 | 13,778 | 0.14 | 41,462 | 0.41 |
| 本期所得稅資產 | 19,616 | 0.25 | 11,146 | 0.14 | 15,261 | 0.16 | 13,651 | 0.14 |
| 存貨 | 255,224 | 3.28 | 240,650 | 2.97 | 359,502 | 3.73 | 355,676 | 3.52 |
| 預付款項 | 100,419 | 1.29 | 114,203 | 1.41 | 196,107 | 2.03 | 167,078 | 1.65 |
| 待出售非流動資產（淨額） | 0 | 0.00 | 129,505 | 1.60 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 流動資產合計 | 5,699,255 | 73.33 | 5,982,635 | 73.75 | 6,342,234 | 65.79 | 6,886,628 | 68.21 |
| 非流動資產 | | | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 124,164 | 1.60 | 124,341 | 1.53 | 168,369 | 1.75 | 167,918 | 1.66 |
| 採用權益法之投資淨額 | 67,715 | 0.87 | 68,409 | 0.84 | 64,985 | 0.67 | 65,688 | 0.65 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,242,997 | 15.99 | 1,220,634 | 15.05 | 2,822,736 | 29.28 | 2,762,100 | 27.36 |
| 投資性不動產淨額 | 524,538 | 6.75 | 537,030 | 6.62 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無形資產 | 9,674 | 0.12 | 10,138 | 0.12 | 16,644 | 0.17 | 10,640 | 0.11 |
| 遞延所得稅資產 | 55,522 | 0.71 | 62,855 | 0.77 | 89,396 | 0.93 | 60,048 | 0.59 |
| 其他非流動資產 | 47,872 | 0.62 | 106,082 | 1.31 | 135,065 | 1.40 | 143,112 | 1.42 |
| 非流動資產合計 | 2,072,482 | 26.67 | 2,129,489 | 26.25 | 3,297,195 | 34.21 | 3,209,506 | 31.79 |
| 資產總計 | 7,771,737 | 100.00 | 8,112,124 | 100.00 | 9,639,429 | 100.00 | 10,096,134 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | | | |
| 短期借款 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 119,112 | 1.18 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 683 | 0.01 | 1,169 | 0.01 | 2,899 | 0.03 | 820 | 0.01 |
| 應付票據 | 13,412 | 0.17 | 21,562 | 0.27 | 24,746 | 0.26 | 39,831 | 0.39 |
| 應付帳款 | 629,295 | 8.10 | 785,080 | 9.68 | 716,504 | 7.43 | 906,133 | 8.98 |
| 應付帳款－關係人 | 2,338 | 0.03 | 3,685 | 0.05 | 1,845 | 0.02 | 4,397 | 0.04 |
| 其他應付款 | 571,493 | 7.35 | 649,575 | 8.01 | 720,953 | 7.48 | 834,510 | 8.27 |
| 其他應付款項－關係人 | 8,972 | 0.12 | 9,789 | 0.12 | 11,424 | 0.12 | 9,905 | 0.10 |
| 本期所得稅負債 | 24,081 | 0.31 | 38,071 | 0.47 | 37,006 | 0.38 | 57,240 | 0.57 |
| 負債準備－流動 | 4,017 | 0.05 | 7,205 | 0.09 | 2,516 | 0.03 | 1,891 | 0.02 |
| 其他流動負債 | 79,050 | 1.02 | 126,302 | 1.56 | 109,931 | 1.14 | 77,901 | 0.77 |
| 流動負債合計 | 1,333,341 | 17.16 | 1,642,438 | 20.25 | 1,627,824 | 16.89 | 2,051,740 | 20.32 |
| 非流動負債 | | | | | | | | |
| 長期借款 | 1,440,000 | 18.53 | 1,440,000 | 17.75 | 1,440,000 | 14.94 | 1,440,000 | 14.26 |
| 遞延所得稅負債 | 155,067 | 2.00 | 160,926 | 1.98 | 259,672 | 2.69 | 256,772 | 2.54 |
| 其他非流動負債 | 59,963 | 0.77 | 65,195 | 0.80 | 71,431 | 0.74 | 75,502 | 0.75 |
| 非流動負債合計 | 1,655,030 | 21.30 | 1,666,121 | 20.54 | 1,771,103 | 18.37 | 1,772,274 | 17.55 |
| 負債總計 | 2,988,371 | 38.45 | 3,308,559 | 40.79 | 3,398,927 | 35.26 | 3,824,014 | 37.88 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | | | |
| 股本 | | | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,893,838 | 24.37 | 1,893,838 | 23.35 | 1,877,057 | 19.47 | 1,877,057 | 18.59 |
| 待註銷股本 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 股本合計 | 1,893,838 | 24.37 | 1,893,838 | 23.35 | 1,877,057 | 19.47 | 1,877,057 | 18.59 |
| 資本公積 | | | | | | | | |
| 資本公積合計 | 762,686 | 9.81 | 762,686 | 9.40 | 753,817 | 7.82 | 753,817 | 7.47 |
| 保留盈餘 | | | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,095,168 | 14.09 | 1,095,168 | 13.50 | 1,068,394 | 11.08 | 1,068,394 | 10.58 |
| 特別盈餘公積 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 137,715 | 1.43 | 137,715 | 1.36 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 842,568 | 10.84 | 812,179 | 10.01 | 2,241,008 | 23.25 | 2,287,370 | 22.66 |
| 保留盈餘合計 | 1,937,736 | 24.93 | 1,907,347 | 23.51 | 3,447,117 | 35.76 | 3,493,479 | 34.60 |
| 其他權益 | | | | | | | | |
| 其他權益合計 | 140,117 | 1.80 | 185,365 | 2.29 | 96,165 | 1.00 | 78,601 | 0.78 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,734,377 | 60.92 | 4,749,236 | 58.54 | 6,174,156 | 64.05 | 6,202,954 | 61.44 |
| 非控制權益 | 48,989 | 0.63 | 54,329 | 0.67 | 66,346 | 0.69 | 69,166 | 0.69 |
| 權益總計 | 4,783,366 | 61.55 | 4,803,565 | 59.21 | 6,240,502 | 64.74 | 6,272,120 | 62.12 |
| 負債及權益總計 | 7,771,737 | 100.00 | 8,112,124 | 100.00 | 9,639,429 | 100.00 | 10,096,134 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |