Silitech — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 11, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 121,737 | -158,059 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 121,737 | -158,059 |
| 折舊費用 | 105,521 | 201,068 |
| 攤銷費用 | 5,533 | 9,696 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -55,664 | 7,143 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 799 | -328 |
| 利息費用 | 11,920 | 14,209 |
| 利息收入 | -45,139 | -41,954 |
| 股利收入 | -2,599 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,502 | -614 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -4,815 | 2,067 |
| 處分投資損失（利益） | -1,076 | -1,316 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -13,282 | -547 |
| 其他項目 | 3,955 | 28,823 |
| 收益費損項目合計 | 3,651 | 218,247 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 284 |
| 應收票據（增加）減少 | 5,960 | -2,710 |
| 應收帳款（增加）減少 | 193,407 | -53,723 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 40,889 | 142,301 |
| 其他應收款（增加）減少 | 7,747 | 21,133 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 2,970 | 38,982 |
| 存貨（增加）減少 | -44,102 | 36,532 |
| 預付款項（增加）減少 | -13,948 | -21,460 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 192,923 | 161,339 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -1,205 | -820 |
| 應付票據增加（減少） | -2,253 | -20,050 |
| 應付帳款增加（減少） | -199,291 | -264,100 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -3,685 | -3,007 |
| 其他應付款增加（減少） | -76,505 | -153,046 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -1,600 | -3,974 |
| 負債準備增加（減少） | -3,164 | 776 |
| 其他流動負債增加（減少） | -33,213 | 19,567 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,478 | -3,039 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -325,394 | -427,693 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -132,471 | -266,354 |
| 調整項目合計 | -128,820 | -48,107 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -7,083 | -206,166 |
| 收取之利息 | 45,849 | 43,879 |
| 收取之股利 | 2,599 | 726 |
| 支付之利息 | -11,993 | -14,344 |
| 退還（支付）之所得稅 | -47,288 | -55,768 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -17,916 | -231,673 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,120,000 | -1,250,000 |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,121,076 | 1,251,316 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -863 | -2,725 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 768 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 129,505 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -70,931 | -200,701 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 15,362 | 4,997 |
| 存出保證金減少 | 231 | 122 |
| 取得無形資產 | -943 | -9,837 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -97 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 74,205 | -206,925 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 0 | -119,112 |
| 存入保證金增加 | 5 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -54 |
| 庫藏股票買回成本 | -144,346 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -144,341 | -119,166 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -49,963 | -34,361 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -138,015 | -592,125 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,487,472 | 4,904,288 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,349,457 | 4,312,163 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,349,457 | 4,312,163 |