Silitech — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 11, 2015

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第2季 | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | | | |
| 會計項目 | 104年06月30日 | | 103年12月31日 | | 103年06月30日 | | 103年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 4,349,457 | 57.36 | 4,487,472 | 55.32 | 4,312,163 | 46.20 | 4,904,288 | 48.64 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 329 | 0.00 | 285 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 122 | 0.00 | 6,082 | 0.07 | 2,965 | 0.03 | 255 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 638,680 | 8.42 | 762,696 | 9.40 | 1,090,414 | 11.68 | 1,044,188 | 10.36 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 116,742 | 1.54 | 157,630 | 1.94 | 152,582 | 1.63 | 294,884 | 2.92 |
| 其他應收款淨額 | 27,060 | 0.36 | 49,245 | 0.61 | 42,158 | 0.45 | 64,861 | 0.64 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 21,036 | 0.28 | 24,006 | 0.30 | 2,480 | 0.03 | 41,462 | 0.41 |
| 本期所得稅資產 | 14,407 | 0.19 | 11,146 | 0.14 | 1,668 | 0.02 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 294,079 | 3.88 | 240,650 | 2.97 | 290,868 | 3.12 | 355,676 | 3.53 |
| 預付款項 | 128,151 | 1.69 | 114,203 | 1.41 | 188,538 | 2.02 | 167,078 | 1.66 |
| 待出售非流動資產（淨額） | 0 | 0.00 | 129,505 | 1.60 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 流動資產合計 | 5,589,734 | 73.72 | 5,982,635 | 73.75 | 6,084,165 | 65.19 | 6,872,977 | 68.17 |
| 非流動資產 | | | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 125,204 | 1.65 | 124,341 | 1.53 | 170,643 | 1.83 | 167,918 | 1.67 |
| 採用權益法之投資淨額 | 67,143 | 0.89 | 68,409 | 0.84 | 66,604 | 0.71 | 65,688 | 0.65 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,178,761 | 15.55 | 1,220,634 | 15.05 | 2,729,179 | 29.24 | 2,762,100 | 27.40 |
| 投資性不動產淨額 | 511,156 | 6.74 | 537,030 | 6.62 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無形資產 | 7,351 | 0.10 | 10,138 | 0.12 | 14,525 | 0.16 | 10,640 | 0.11 |
| 遞延所得稅資產 | 56,887 | 0.75 | 62,855 | 0.77 | 130,179 | 1.39 | 60,048 | 0.60 |
| 其他非流動資產 | 46,325 | 0.61 | 106,082 | 1.31 | 137,856 | 1.48 | 143,112 | 1.42 |
| 非流動資產合計 | 1,992,827 | 26.28 | 2,129,489 | 26.25 | 3,248,986 | 34.81 | 3,209,506 | 31.83 |
| 資產總計 | 7,582,561 | 100.00 | 8,112,124 | 100.00 | 9,333,151 | 100.00 | 10,082,483 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | | | |
| 短期借款 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 119,112 | 1.18 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 763 | 0.01 | 1,169 | 0.01 | 0 | 0.00 | 820 | 0.01 |
| 應付票據 | 19,309 | 0.25 | 21,562 | 0.27 | 19,781 | 0.21 | 39,831 | 0.40 |
| 應付帳款 | 585,789 | 7.73 | 785,080 | 9.68 | 642,033 | 6.88 | 906,133 | 8.99 |
| 應付帳款－關係人 | 0 | 0.00 | 3,685 | 0.05 | 1,390 | 0.01 | 4,397 | 0.04 |
| 其他應付款 | 763,116 | 10.06 | 649,575 | 8.01 | 874,005 | 9.36 | 834,510 | 8.28 |
| 其他應付款項－關係人 | 8,189 | 0.11 | 9,789 | 0.12 | 5,931 | 0.06 | 9,905 | 0.10 |
| 本期所得稅負債 | 19,456 | 0.26 | 38,071 | 0.47 | 24,007 | 0.26 | 43,589 | 0.43 |
| 負債準備－流動 | 4,041 | 0.05 | 7,205 | 0.09 | 2,667 | 0.03 | 1,891 | 0.02 |
| 其他流動負債 | 93,089 | 1.23 | 126,302 | 1.56 | 97,468 | 1.04 | 77,901 | 0.77 |
| 流動負債合計 | 1,493,752 | 19.70 | 1,642,438 | 20.25 | 1,667,282 | 17.86 | 2,038,089 | 20.21 |
| 非流動負債 | | | | | | | | |
| 長期借款 | 1,440,000 | 18.99 | 1,440,000 | 17.75 | 1,440,000 | 15.43 | 1,440,000 | 14.28 |
| 遞延所得稅負債 | 161,485 | 2.13 | 160,926 | 1.98 | 249,969 | 2.68 | 256,772 | 2.55 |
| 其他非流動負債 | 60,722 | 0.80 | 65,195 | 0.80 | 72,409 | 0.78 | 75,502 | 0.75 |
| 非流動負債合計 | 1,662,207 | 21.92 | 1,666,121 | 20.54 | 1,762,378 | 18.88 | 1,772,274 | 17.58 |
| 負債總計 | 3,155,959 | 41.62 | 3,308,559 | 40.79 | 3,429,660 | 36.75 | 3,810,363 | 37.79 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | | | |
| 股本 | | | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,893,838 | 24.98 | 1,893,838 | 23.35 | 1,877,057 | 20.11 | 1,877,057 | 18.62 |
| 待分配股票股利 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 16,781 | 0.18 | 0 | 0.00 |
| 股本合計 | 1,893,838 | 24.98 | 1,893,838 | 23.35 | 1,893,838 | 20.29 | 1,877,057 | 18.62 |
| 資本公積 | | | | | | | | |
| 資本公積合計 | 535,425 | 7.06 | 762,686 | 9.40 | 762,686 | 8.17 | 753,817 | 7.48 |
| 保留盈餘 | | | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,095,168 | 14.44 | 1,095,168 | 13.50 | 1,095,168 | 11.73 | 1,068,394 | 10.60 |
| 特別盈餘公積 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 137,715 | 1.37 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 901,133 | 11.88 | 812,179 | 10.01 | 2,074,577 | 22.23 | 2,287,370 | 22.69 |
| 保留盈餘合計 | 1,996,301 | 26.33 | 1,907,347 | 23.51 | 3,169,745 | 33.96 | 3,493,479 | 34.65 |
| 其他權益 | | | | | | | | |
| 其他權益合計 | 105,756 | 1.39 | 185,365 | 2.29 | 13,828 | 0.15 | 78,601 | 0.78 |
| 庫藏股票 | -144,346 | -1.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,386,974 | 57.86 | 4,749,236 | 58.54 | 5,840,097 | 62.57 | 6,202,954 | 61.52 |
| 非控制權益 | 39,628 | 0.52 | 54,329 | 0.67 | 63,394 | 0.68 | 69,166 | 0.69 |
| 權益總計 | 4,426,602 | 58.38 | 4,803,565 | 59.21 | 5,903,491 | 63.25 | 6,272,120 | 62.21 |
| 負債及權益總計 | 7,582,561 | 100.00 | 8,112,124 | 100.00 | 9,333,151 | 100.00 | 10,082,483 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 6,013,000 | | 0 | | 0 | | 0 | |