Silitech — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 11, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 204,237 | -1,473,470 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 204,237 | -1,473,470 |
| 折舊費用 | 157,847 | 302,114 |
| 攤銷費用 | 8,118 | 15,794 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -63,152 | 48,100 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,554 | 970 |
| 利息費用 | 17,963 | 20,373 |
| 利息收入 | -64,990 | -61,558 |
| 股利收入 | -2,599 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,530 | -2,060 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -7,287 | 7,834 |
| 處分投資損失（利益） | -1,329 | -1,759 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 972,172 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -14,916 | 46,940 |
| 其他項目 | 3,967 | 29,971 |
| 收益費損項目合計 | 33,646 | 1,378,891 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 285 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,702 | -3,357 |
| 應收帳款（增加）減少 | 201,245 | 16,562 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 36,612 | 175,738 |
| 其他應收款（增加）減少 | 7,595 | 6,709 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 1,879 | 39,917 |
| 存貨（增加）減少 | -22,520 | 36,379 |
| 預付款項（增加）減少 | -44,966 | -1,547 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 182,547 | 270,686 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -1,460 | -821 |
| 應付票據增加（減少） | -7,146 | -24,890 |
| 應付帳款增加（減少） | -133,463 | -185,140 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -3,685 | -2,469 |
| 其他應付款增加（減少） | -92,063 | -52,971 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -1,476 | -1,005 |
| 負債準備增加（減少） | -3,265 | 1,739 |
| 其他流動負債增加（減少） | 28,637 | 26,429 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,940 | -1,940 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -218,861 | -241,068 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -36,314 | 29,618 |
| 調整項目合計 | -2,668 | 1,408,509 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 201,569 | -64,961 |
| 收取之利息 | 68,015 | 64,767 |
| 收取之股利 | 2,599 | 726 |
| 支付之利息 | -18,036 | -20,508 |
| 退還（支付）之所得稅 | -56,951 | -69,492 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 197,196 | -89,468 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,640,000 | -1,750,000 |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,641,329 | 1,751,759 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -3,158 | -4,678 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 768 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 129,505 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -117,206 | -281,789 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 18,122 | 10,864 |
| 存出保證金減少 | 91 | 17 |
| 取得無形資產 | -995 | -9,846 |
| 其他非流動資產增加 | -29 | -432 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 28,427 | -284,105 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 0 | -119,112 |
| 存入保證金增加 | 33 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -1,880 |
| 發放現金股利 | -227,261 | -187,706 |
| 庫藏股票買回成本 | -234,654 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -461,882 | -308,698 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 27,450 | 26,896 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -208,809 | -655,375 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,487,472 | 4,904,288 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,278,663 | 4,248,913 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,278,663 | 4,248,913 |