Silitech — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 11, 2015

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第3季 | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | | | |
| 會計項目 | 104年09月30日 | | 103年12月31日 | | 103年09月30日 | | 103年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 4,278,663 | 56.54 | 4,487,472 | 55.32 | 4,248,913 | 52.50 | 4,904,288 | 48.64 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 285 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 3,380 | 0.04 | 6,082 | 0.07 | 3,612 | 0.04 | 255 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 635,016 | 8.39 | 762,696 | 9.40 | 979,886 | 12.11 | 1,044,188 | 10.36 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 121,018 | 1.60 | 157,630 | 1.94 | 119,146 | 1.47 | 294,884 | 2.92 |
| 其他應收款淨額 | 28,212 | 0.37 | 49,245 | 0.61 | 54,583 | 0.67 | 64,861 | 0.64 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 22,127 | 0.29 | 24,006 | 0.30 | 1,545 | 0.02 | 41,462 | 0.41 |
| 本期所得稅資產 | 14,603 | 0.19 | 11,146 | 0.14 | 2,367 | 0.03 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 274,119 | 3.62 | 240,650 | 2.97 | 242,386 | 2.99 | 355,676 | 3.53 |
| 預付款項 | 159,169 | 2.10 | 114,203 | 1.41 | 168,625 | 2.08 | 167,078 | 1.66 |
| 待出售非流動資產（淨額） | 0 | 0.00 | 129,505 | 1.60 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 流動資產合計 | 5,536,307 | 73.16 | 5,982,635 | 73.75 | 5,821,063 | 71.92 | 6,872,977 | 68.17 |
| 非流動資產 | | | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 127,499 | 1.68 | 124,341 | 1.53 | 172,596 | 2.13 | 167,918 | 1.67 |
| 採用權益法之投資淨額 | 72,221 | 0.95 | 68,409 | 0.84 | 65,693 | 0.81 | 65,688 | 0.65 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,150,797 | 15.21 | 1,220,634 | 15.05 | 1,779,654 | 21.99 | 2,762,100 | 27.40 |
| 投資性不動產淨額 | 518,683 | 6.85 | 537,030 | 6.62 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無形資產 | 6,182 | 0.08 | 10,138 | 0.12 | 11,732 | 0.14 | 10,640 | 0.11 |
| 遞延所得稅資產 | 72,961 | 0.96 | 62,855 | 0.77 | 121,035 | 1.50 | 60,048 | 0.60 |
| 其他非流動資產 | 82,246 | 1.09 | 106,082 | 1.31 | 121,777 | 1.50 | 143,112 | 1.42 |
| 非流動資產合計 | 2,030,589 | 26.84 | 2,129,489 | 26.25 | 2,272,487 | 28.08 | 3,209,506 | 31.83 |
| 資產總計 | 7,566,896 | 100.00 | 8,112,124 | 100.00 | 8,093,550 | 100.00 | 10,082,483 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | | | |
| 短期借款 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 119,112 | 1.18 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 2,263 | 0.03 | 1,169 | 0.01 | 969 | 0.01 | 820 | 0.01 |
| 應付票據 | 14,416 | 0.19 | 21,562 | 0.27 | 14,941 | 0.18 | 39,831 | 0.40 |
| 應付帳款 | 651,617 | 8.61 | 785,080 | 9.68 | 720,993 | 8.91 | 906,133 | 8.99 |
| 應付帳款－關係人 | 0 | 0.00 | 3,685 | 0.05 | 1,928 | 0.02 | 4,397 | 0.04 |
| 其他應付款 | 514,659 | 6.80 | 649,575 | 8.01 | 776,444 | 9.59 | 834,510 | 8.28 |
| 其他應付款項－關係人 | 8,313 | 0.11 | 9,789 | 0.12 | 8,900 | 0.11 | 9,905 | 0.10 |
| 本期所得稅負債 | 36,797 | 0.49 | 38,071 | 0.47 | 38,877 | 0.48 | 43,589 | 0.43 |
| 負債準備－流動 | 3,940 | 0.05 | 7,205 | 0.09 | 3,630 | 0.04 | 1,891 | 0.02 |
| 其他流動負債 | 154,939 | 2.05 | 126,302 | 1.56 | 104,330 | 1.29 | 77,901 | 0.77 |
| 流動負債合計 | 1,386,944 | 18.33 | 1,642,438 | 20.25 | 1,671,012 | 20.65 | 2,038,089 | 20.21 |
| 非流動負債 | | | | | | | | |
| 長期借款 | 1,440,000 | 19.03 | 1,440,000 | 17.75 | 1,440,000 | 17.79 | 1,440,000 | 14.28 |
| 遞延所得稅負債 | 197,544 | 2.61 | 160,926 | 1.98 | 179,175 | 2.21 | 256,772 | 2.55 |
| 其他非流動負債 | 60,288 | 0.80 | 65,195 | 0.80 | 71,682 | 0.89 | 75,502 | 0.75 |
| 非流動負債合計 | 1,697,832 | 22.44 | 1,666,121 | 20.54 | 1,690,857 | 20.89 | 1,772,274 | 17.58 |
| 負債總計 | 3,084,776 | 40.77 | 3,308,559 | 40.79 | 3,361,869 | 41.54 | 3,810,363 | 37.79 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | | | |
| 股本 | | | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,893,838 | 25.03 | 1,893,838 | 23.35 | 1,893,838 | 23.40 | 1,877,057 | 18.62 |
| 股本合計 | 1,893,838 | 25.03 | 1,893,838 | 23.35 | 1,893,838 | 23.40 | 1,877,057 | 18.62 |
| 資本公積 | | | | | | | | |
| 資本公積合計 | 535,425 | 7.08 | 762,686 | 9.40 | 762,686 | 9.42 | 753,817 | 7.48 |
| 保留盈餘 | | | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,095,168 | 14.47 | 1,095,168 | 13.50 | 1,095,168 | 13.53 | 1,068,394 | 10.60 |
| 特別盈餘公積 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 137,715 | 1.37 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 967,542 | 12.79 | 812,179 | 10.01 | 812,848 | 10.04 | 2,287,370 | 22.69 |
| 保留盈餘合計 | 2,062,710 | 27.26 | 1,907,347 | 23.51 | 1,908,016 | 23.57 | 3,493,479 | 34.65 |
| 其他權益 | | | | | | | | |
| 其他權益合計 | 196,221 | 2.59 | 185,365 | 2.29 | 105,821 | 1.31 | 78,601 | 0.78 |
| 庫藏股票 | -234,654 | -3.10 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,453,540 | 58.86 | 4,749,236 | 58.54 | 4,670,361 | 57.70 | 6,202,954 | 61.52 |
| 非控制權益 | 28,580 | 0.38 | 54,329 | 0.67 | 61,320 | 0.76 | 69,166 | 0.69 |
| 權益總計 | 4,482,120 | 59.23 | 4,803,565 | 59.21 | 4,731,681 | 58.46 | 6,272,120 | 62.21 |
| 負債及權益總計 | 7,566,896 | 100.00 | 8,112,124 | 100.00 | 8,093,550 | 100.00 | 10,082,483 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 10,000,000 | | 0 | | 0 | | 0 | |