Silitech — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 11, 2014

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -157,295 | 302,213 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -157,295 | 302,213 |
| 折舊費用 | 201,068 | 188,592 |
| 攤銷費用 | 9,696 | 16,392 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -328 | 4,164 |
| 利息費用 | 14,209 | 11,233 |
| 利息收入 | -41,954 | -45,587 |
| 股利收入 | 0 | -545 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -614 | -173 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,067 | 59 |
| 處分投資損失（利益） | -1,316 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 28,276 | 5,749 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 211,104 | 179,884 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 284 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -2,710 | 2,275 |
| 應收帳款（增加）減少 | -46,226 | 20,685 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 142,302 | 250,197 |
| 其他應收款（增加）減少 | 20,778 | -25,050 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 38,982 | 6,988 |
| 存貨（增加）減少 | 36,532 | -54,846 |
| 預付款項（增加）減少 | -21,460 | 13,192 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | -16,653 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 168,482 | 196,788 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -820 | -455 |
| 應付票據增加（減少） | -20,050 | -40,093 |
| 應付帳款增加（減少） | -264,100 | 38,292 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -3,007 | -7,215 |
| 其他應付款增加（減少） | -153,046 | -41,698 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -3,974 | 5,671 |
| 負債準備增加（減少） | 776 | -3,789 |
| 其他流動負債增加（減少） | 19,567 | 13,363 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -3,803 | 1,890 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -428,457 | -34,034 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -259,975 | 162,754 |
| 調整項目合計 | -48,871 | 342,638 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -206,166 | 644,851 |
| 收取之利息 | 43,879 | 42,864 |
| 收取之股利 | 726 | 1,041 |
| 支付之利息 | -14,344 | -11,451 |
| 退還（支付）之所得稅 | -55,768 | -61,169 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -231,673 | 616,136 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,250,000 | 0 |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,251,316 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -2,725 | -4,441 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 1,172 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -200,701 | -136,283 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,997 | 1,580 |
| 存出保證金增加 | 0 | -78 |
| 存出保證金減少 | 122 | 0 |
| 取得無形資產 | -9,837 | -5,749 |
| 其他非流動資產增加 | -97 | -88 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -206,925 | -143,887 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 120,388 |
| 短期借款減少 | -119,112 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 1,005,000 |
| 償還長期借款 | 0 | -1,093,826 |
| 存入保證金增加 | 0 | 137 |
| 存入保證金減少 | -54 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -119,166 | 31,699 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -34,361 | 149,223 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -592,125 | 653,171 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,904,288 | 4,771,348 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,312,163 | 5,424,519 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,312,163 | 5,424,519 |