Silitech — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 10, 2014

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -1,472,321 | 357,489 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -1,472,321 | 357,489 |
| 折舊費用 | 302,114 | 287,396 |
| 攤銷費用 | 15,794 | 23,832 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 970 | -2,353 |
| 利息費用 | 20,373 | 18,088 |
| 利息收入 | -61,558 | -69,170 |
| 股利收入 | 0 | -545 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,060 | -2,296 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 7,834 | 71 |
| 處分投資損失（利益） | -1,759 | -751 |
| 非金融資產減損損失 | 972,172 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 76,911 | 15,630 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 1,330,791 | 269,902 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 285 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -3,357 | 424 |
| 應收帳款（增加）減少 | 64,302 | 272,246 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 175,738 | 260,661 |
| 其他應收款（增加）減少 | 7,069 | 4,422 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 39,917 | 11,692 |
| 存貨（增加）減少 | 36,379 | -33,474 |
| 預付款項（增加）減少 | -1,547 | -2,351 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | -18,046 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 318,786 | 495,574 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -821 | -439 |
| 應付票據增加（減少） | -24,890 | -37,914 |
| 應付帳款增加（減少） | -185,140 | -237,948 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -2,469 | -11,658 |
| 其他應付款增加（減少） | -52,971 | -202,308 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -1,005 | -9,112 |
| 負債準備增加（減少） | 1,739 | -1,172 |
| 其他流動負債增加（減少） | 26,429 | 8,675 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -3,089 | 2,278 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -242,217 | -489,598 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 76,569 | 5,976 |
| 調整項目合計 | 1,407,360 | 275,878 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -64,961 | 633,367 |
| 收取之利息 | 64,767 | 66,482 |
| 收取之股利 | 726 | 1,005 |
| 支付之利息 | -20,508 | -18,782 |
| 退還（支付）之所得稅 | -69,492 | -252,607 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -89,468 | 429,465 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,750,000 | -1,350,000 |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,751,759 | 1,350,751 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -4,678 | -4,460 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 1,177 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -281,789 | -211,733 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 10,864 | 1,656 |
| 存出保證金增加 | 0 | -116 |
| 存出保證金減少 | 17 | 0 |
| 取得無形資產 | -9,846 | -6,191 |
| 其他非流動資產增加 | -432 | -89 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -284,105 | -219,005 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 118,680 |
| 短期借款減少 | -119,112 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 1,440,000 |
| 償還長期借款 | 0 | -1,213,145 |
| 存入保證金增加 | 0 | 108 |
| 存入保證金減少 | -1,880 | 0 |
| 發放現金股利 | -187,706 | -627,519 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -308,698 | -281,876 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 26,896 | 114,862 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -655,375 | 43,446 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,904,288 | 4,771,348 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,248,913 | 4,814,794 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,248,913 | 4,814,794 |